易方达中证全指证券公司ETF
(512570)公募ETF指数型证券
1.1970
2.53%+0.0302
单位净值 [2025-12-05]
1.1970
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.56%
- 最近一季：-4.73%
- 最近半年：11.29%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：28.17%
- 最近三年：30.59%
- 成立以来：19.70%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.00亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1970 | 1.1970 | 2.53% |
| 2025-12-04 | 1.1675 | 1.1675 | 0.32% |
| 2025-12-03 | 1.1638 | 1.1638 | -0.96% |
| 2025-12-02 | 1.1751 | 1.1751 | -1.00% |
| 2025-12-01 | 1.1870 | 1.1870 | 0.31% |
| 2025-11-28 | 1.1833 | 1.1833 | 0.46% |
| 2025-11-27 | 1.1779 | 1.1779 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1775 | 1.1775 | -0.23% |
| 2025-11-25 | 1.1802 | 1.1802 | 0.22% |
| 2025-11-24 | 1.1776 | 1.1776 | 0.25% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证全指证券公司ETF | -0.88% | -6.25% | -6.35% | 9.57% | -3.45% | 0.34% |
| 同类型排名 | 1018/1201 | 1139/1201 | 1107/1201 | 794/1201 | 1170/1201 | 1079/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.04亿份 | 4666 |
基金经理
更多
张湛 上任时间：2024-12-21
张湛先生:理学硕士。中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司投资发展部数量化投资研究员、指数与量化投资部量化研究员、指数及增强投资部投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)。2020年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>