易方达中证港股通消费主题ETF
(513070)公募ETF指数型
1.3632
-0.08%-0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.3632
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：24.48%
- 最近一年：26.61%
- 最近两年：60.64%
- 最近三年：31.63%
- 成立以来：36.32%
- 成立日期：2022-03-14
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3632 | 1.3632 | -0.08% |
| 2025-12-04 | 1.3643 | 1.3643 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.3652 | 1.3652 | -1.16% |
| 2025-12-02 | 1.3812 | 1.3812 | 0.52% |
| 2025-12-01 | 1.3740 | 1.3740 | 0.58% |
| 2025-11-28 | 1.3661 | 1.3661 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 1.3662 | 1.3662 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.3667 | 1.3667 | 0.07% |
| 2025-11-25 | 1.3658 | 1.3658 | 0.40% |
| 2025-11-24 | 1.3604 | 1.3604 | 1.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF | -0.14% | 0.19% | 0.90% | 2.37% | 25.28% | 24.58% |
| 同类型排名 | 889/1201 | 180/1201 | 838/1201 | 960/1201 | 354/1201 | 498/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.85亿份 | 910 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2025-04-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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