华夏中证港股通内地金融ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.52%	898.10	4333.03	15.83%	141.70 (18.73%)
2	00939	建设银行	15.12%	703.30	4220.32	15.42%	112.60 (19.06%)
3	02318	中国平安	11.77%	77.05	3285.73	12.00%	11.80 (18.08%)
4	03988	中国银行	11.40%	865.20	3180.80	11.62%	132.80 (18.13%)
5	03968	招商银行	6.30%	47.50	1759.48	6.43%	7.30 (18.16%)
6	01288	农业银行	4.80%	326.60	1339.83	4.89%	-0.20 (-0.06%)
7	03328	交通银行	3.94%	186.00	1100.64	4.02%	-0.10 (-0.05%)
8	02628	中国人寿	3.85%	79.10	1075.31	3.93%	0.00 (0.00%)
9	02328	中国财险	2.99%	73.40	833.33	3.04%	0.00 (0.00%)
10	00267	中信股份	2.83%	92.70	790.62	2.89%	-0.10 (-0.11%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.52%	898.10	4333.03	15.83%	141.70 (18.73%)
2	00939	建设银行	15.12%	703.30	4220.32	15.42%	112.60 (19.06%)
3	02318	中国平安	11.77%	77.05	3285.73	12.00%	11.80 (18.08%)
4	03988	中国银行	11.40%	865.20	3180.80	11.62%	132.80 (18.13%)
5	03968	招商银行	6.30%	47.50	1759.48	6.43%	7.30 (18.16%)
6	01288	农业银行	4.80%	326.60	1339.83	4.89%	-0.20 (-0.06%)
7	03328	交通银行	3.94%	186.00	1100.64	4.02%	-0.10 (-0.05%)
8	02628	中国人寿	3.85%	79.10	1075.31	3.93%	0.00 (0.00%)
9	02328	中国财险	2.99%	73.40	833.33	3.04%	0.00 (0.00%)
10	00267	中信股份	2.83%	92.70	790.62	2.89%	-0.10 (-0.11%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	13.63%	756.40	3165.01	13.88%	756.40 (100.00%)
2	00939	建设银行	13.49%	590.70	3132.20	13.74%	590.70 (100.00%)
3	02318	中国平安	12.71%	65.25	2950.92	12.94%	65.25 (100.00%)
4	03988	中国银行	10.44%	732.40	2423.93	10.63%	732.40 (100.00%)
5	03968	招商银行	6.02%	40.20	1397.51	6.13%	40.20 (100.00%)
6	02628	中国人寿	4.80%	79.10	1114.20	4.89%	79.10 (100.00%)
7	01288	农业银行	4.64%	326.80	1078.62	4.73%	326.80 (100.00%)
8	03328	交通银行	4.31%	186.10	1000.23	4.39%	186.10 (100.00%)
9	00267	中信股份	3.31%	92.80	768.24	3.37%	92.80 (100.00%)
10	02328	中国财险	3.28%	73.40	762.52	3.34%	73.40 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	13.63%	756.40	3165.01	13.88%	756.40 (100.00%)
2	00939	建设银行	13.49%	590.70	3132.20	13.74%	590.70 (100.00%)
3	02318	中国平安	12.71%	65.25	2950.92	12.94%	65.25 (100.00%)
4	03988	中国银行	10.44%	732.40	2423.93	10.63%	732.40 (100.00%)
5	03968	招商银行	6.02%	40.20	1397.51	6.13%	40.20 (100.00%)
6	02628	中国人寿	4.80%	79.10	1114.20	4.89%	79.10 (100.00%)
7	01288	农业银行	4.64%	326.80	1078.62	4.73%	326.80 (100.00%)
8	03328	交通银行	4.31%	186.10	1000.23	4.39%	186.10 (100.00%)
9	00267	中信股份	3.31%	92.80	768.24	3.37%	92.80 (100.00%)
10	02328	中国财险	3.28%	73.40	762.52	3.34%	73.40 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.50%	677.90	2870.79	15.83%	561.70 (82.86%)
2	00939	建设银行	15.05%	529.40	2787.91	15.38%	433.50 (81.89%)
3	03988	中国银行	12.45%	656.40	2306.47	12.72%	541.00 (82.42%)
4	02318	中国平安	10.19%	58.45	1888.45	10.42%	48.20 (82.46%)
5	03968	招商银行	6.30%	36.05	1166.38	6.43%	29.70 (82.39%)
6	03328	交通银行	5.04%	166.80	933.20	5.15%	140.60 (84.29%)
7	01288	农业银行	4.82%	292.90	892.86	4.92%	246.90 (84.30%)
8	02628	中国人寿	3.86%	70.90	714.39	3.94%	59.80 (84.34%)
9	02328	中国财险	3.14%	65.80	582.53	3.21%	55.40 (84.19%)
10	00267	中信股份	2.91%	83.20	539.14	2.97%	70.10 (84.25%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.50%	677.90	2870.79	15.83%	561.70 (82.86%)
2	00939	建设银行	15.05%	529.40	2787.91	15.38%	433.50 (81.89%)
3	03988	中国银行	12.45%	656.40	2306.47	12.72%	541.00 (82.42%)
4	02318	中国平安	10.19%	58.45	1888.45	10.42%	48.20 (82.46%)
5	03968	招商银行	6.30%	36.05	1166.38	6.43%	29.70 (82.39%)
6	03328	交通银行	5.04%	166.80	933.20	5.15%	140.60 (84.29%)
7	01288	农业银行	4.82%	292.90	892.86	4.92%	246.90 (84.30%)
8	02628	中国人寿	3.86%	70.90	714.39	3.94%	59.80 (84.34%)
9	02328	中国财险	3.14%	65.80	582.53	3.21%	55.40 (84.19%)
10	00267	中信股份	2.91%	83.20	539.14	2.97%	70.10 (84.25%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.90%	95.90	404.12	15.18%	---
2	01398	工商银行	14.83%	116.20	402.26	15.11%	---
3	02318	中国平安	12.10%	10.25	328.36	12.33%	---
4	03988	中国银行	11.49%	115.40	311.64	11.71%	---
5	03968	招商银行	5.77%	6.35	156.52	5.88%	---
6	01288	农业银行	4.63%	46.00	125.48	4.71%	---
7	03328	交通银行	4.26%	26.20	115.63	4.34%	---
8	02628	中国人寿	3.75%	11.10	101.80	3.82%	---
9	00267	中信股份	3.41%	13.10	92.60	3.48%	---
10	02328	中国财险	3.22%	10.40	87.46	3.28%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.90%	95.90	404.12	15.18%	---
2	01398	工商银行	14.83%	116.20	402.26	15.11%	---
3	02318	中国平安	12.10%	10.25	328.36	12.33%	---
4	03988	中国银行	11.49%	115.40	311.64	11.71%	---
5	03968	招商银行	5.77%	6.35	156.52	5.88%	---
6	01288	农业银行	4.63%	46.00	125.48	4.71%	---
7	03328	交通银行	4.26%	26.20	115.63	4.34%	---
8	02628	中国人寿	3.75%	11.10	101.80	3.82%	---
9	00267	中信股份	3.41%	13.10	92.60	3.48%	---
10	02328	中国财险	3.22%	10.40	87.46	3.28%	---
11	01658	邮储银行	2.22%	17.80	60.17	2.26%	---
12	02601	中国太保	2.19%	4.16	59.41	2.23%	---
13	00998	中信银行	1.92%	15.60	52.02	1.95%	---
14	06030	中信证券	1.68%	3.15	45.50	1.71%	---
15	01339	中国人民保险集团	0.91%	11.40	24.79	0.93%	---
16	01988	民生银行	0.88%	9.95	23.89	0.90%	---
17	03908	中金公司	0.87%	2.28	23.68	0.89%	---
18	03360	远东宏信	0.80%	3.90	21.70	0.82%	---
19	01336	新华保险	0.79%	1.55	21.38	0.80%	---
20	06881	中国银河	0.76%	5.50	20.58	0.77%	---
21	06886	HTSC	0.68%	2.06	18.41	0.69%	---
22	06060	众安在线	0.63%	1.06	17.14	0.64%	---
23	06837	海通证券	0.57%	4.08	15.42	0.58%	---
24	01359	中国信达	0.53%	20.30	14.35	0.54%	---
25	00966	中国太平	0.48%	2.16	13.15	0.49%	---
26	01776	广发证券	0.47%	1.52	12.87	0.48%	---
27	06818	中国光大银行	0.44%	5.70	11.98	0.45%	---
28	03618	重庆农村商业银行	0.38%	3.80	10.43	0.39%	---
29	06066	中信建投证券	0.35%	1.50	9.38	0.35%	---
30	06099	招商证券	0.29%	1.34	7.76	0.29%	---
31	00165	中国光大控股	0.25%	1.60	6.70	0.25%	---
32	02016	浙商银行	0.22%	3.30	6.04	0.23%	---
33	02666	环球医疗	0.21%	1.40	5.70	0.21%	---
34	09668	渤海银行	0.18%	4.65	4.76	0.18%	---
35	03958	东方证券	0.18%	1.52	4.75	0.18%	---
36	09923	移卡	0.16%	0.32	4.27	0.16%	---
37	06806	申万宏源	0.13%	2.64	3.40	0.13%	---
38	06178	光大证券	0.13%	0.74	3.47	0.13%	---
39	06069	盛业	0.10%	0.60	2.64	0.10%	---
40	06196	郑州银行	0.08%	3.00	2.26	0.08%	---
41	01375	中州证券	0.07%	1.80	1.81	0.07%	---
42	01456	国联证券	0.07%	0.65	2.02	0.08%	---
43	01563	友联国际教育租赁	0.06%	1.50	1.52	0.06%	---
44	02858	易鑫集团	0.06%	2.95	1.63	0.06%	---
45	09930	宏信建发	0.02%	0.14	0.60	0.02%	---
46	06878	鼎丰集团汽车	0.02%	10.80	0.47	0.02%	---
47	03678	弘业期货	0.02%	0.40	0.54	0.02%	---

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