华夏中证港股通内地金融ETF
(513190)公募ETF指数型
1.7896
0.93%+0.0167
单位净值 [2025-11-25]
1.7896
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：18.04%
- 今年以来：32.04%
- 最近一年：43.29%
- 最近两年：86.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：78.96%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.79 | 2.79 | 2.74 | 98.02% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 2.38 | 2.32 | 2.28 | 95.85% | 95.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.21% | 2.16% | 0.04 | 1.94% | 1.89% |
| 2024-06-30 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 97.77% | 97.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.11% | 1.10% | 0.02 | 1.12% | 1.12% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 97.82% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.18% | 2.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 97.82% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.18% | 2.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 97.82% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.18% | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |