汇添富恒生生物科技ETF(QDII)
(513280)公募QDII指数型
1.2361
0.34%+0.0042
单位净值 [2025-10-21]
1.2361
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-6.33%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：53.67%
- 今年以来：83.02%
- 最近一年：69.51%
- 最近两年：63.27%
- 最近三年：50.96%
- 成立以来：27.91%
- 成立日期：2022-07-05
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 31972.99 | 91.62% | 93.29% |
| 日常消费 | 2298.70 | 6.59% | 6.71% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 23785.17 | 90.69% | 91.76% |
| 日常消费 | 2136.45 | 8.15% | 8.24% |