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南方恒生ETF(QDII)(513600) 数据日期:2017-08-21
| 最新净值: | 2.409 |
| 累计净值: | 1.249 |
| 日 涨 幅: | 0.35% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2014-12-23 | 基金经理: | 罗文杰 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 0.23亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-08-21 | 2.4088 | 1.2493 | 0.35% |
| 2017-08-18 | 2.4005 | 1.2450 | -0.97% |
| 2017-08-17 | 2.4240 | 1.2572 | -0.31% |
| 2017-08-16 | 2.4315 | 1.2611 | 0.95% |
| 2017-08-15 | 2.4085 | 1.2492 | -0.18% |
| 2017-08-14 | 2.4128 | 1.2514 | 1.30% |
| 2017-08-11 | 2.3818 | 1.2353 | -2.27% |
| 2017-08-10 | 2.4370 | 1.2639 | -1.44% |
| 2017-08-09 | 2.4727 | 1.2825 | -0.56% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-08-21 | 2.4088 | 1.2493 | 0.35% |
| 2017-08-18 | 2.4005 | 1.2450 | -0.97% |
| 2017-08-17 | 2.4240 | 1.2572 | -0.31% |
| 2017-08-16 | 2.4315 | 1.2611 | 0.95% |
| 2017-08-15 | 2.4085 | 1.2492 | -0.18% |
| 2017-08-14 | 2.4128 | 1.2514 | 1.30% |
| 2017-08-11 | 2.3818 | 1.2353 | -2.27% |
| 2017-08-10 | 2.4370 | 1.2639 | -1.44% |
| 2017-08-09 | 2.4727 | 1.2825 | -0.56% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 南方恒生ETF(QDII) | 0.79% | 0.48% | 5.15% | 10.13% | 18.60% | 18.52% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 1.89% | 2.92% | 5.31% | 2.10% | 5.14% | 5.34% |
| 深证成指 | 3.14% | 5.55% | 5.85% | 4.08% | -2.54% | 4.29% |
| 沪深300 | 2.13% | 1.68% | 9.27% | 8.86% | 10.43% | 12.54% |
| 股票型基金 | 2.43% | 4.13% | 7.93% | 6.08% | 5.02% | 7.78% |
| 混合型基金 | 0.96% | 1.55% | 3.78% | 4.71% | 3.77% | 5.22% |
| 保本型基金 | 0.19% | 0.37% | 1.45% | 1.75% | 0.88% | 2.06% |
| 债券型基金 | 0.18% | 0.22% | 2.20% | 1.75% | 0.02% | 1.62% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.54亿 | 净资产: | 0.53亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.52亿 | 95.54% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.02亿 | 3.57% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.89% | |
基金经理测评
| 姓名 | 罗文杰 | 任职时间 | 2015-02-16 |
| 罗文杰女士，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2017-08-10 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2017-07-28 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2017-07-28 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2017-07-20 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-01 | 南方基金关于旗下基金2017年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 |
| 2017-05-15 | 南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2017-04-24 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-03-30 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-01-26 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2017-01-19 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2016年第4季度报告 |
