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 南方恒生ETF(QDII)(513600) 数据日期:2017-06-23
  
最新净值:2.326
累计净值:1.206
日 涨 幅:0.07%
基金公司:南方基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2014-12-23基金经理:罗文杰 投资风格:股票型
最新份额:0.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-232.32571.20620.07%
2017-06-222.32401.20530.27%
2017-06-212.31771.2021-0.48%
2017-06-202.32881.2078-0.05%
2017-06-192.33001.20841.13%
2017-06-162.30391.19490.42%
2017-06-152.29421.1899-1.29%
2017-06-142.32421.20540.08%
2017-06-132.32231.20450.52%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2017-06-222.32401.20530.27%
2017-06-212.31771.2021-0.48%
2017-06-202.32881.2078-0.05%
2017-06-192.33001.20841.13%
2017-06-162.30391.19490.42%
2017-06-152.29421.1899-1.29%
2017-06-142.32421.20540.08%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方恒生ETF(QDII)1.30%0.61%4.55%16.58%27.66%14.74%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-0.31%1.88%-3.46%0.36%9.38%1.45%
深证成指0.45%2.98%-2.97%-0.44%1.34%0.89%
沪深3001.81%5.54%3.66%7.58%15.65%8.54%
股票型基金0.60%3.69%17.54%0.40%5.77%1.10%
混合型基金0.48%1.84%0.13%2.30%2.87%2.45%
保本型基金0.21%0.60%0.67%1.48%1.53%1.09%
债券型基金0.27%0.88%0.39%0.81%0.60%0.40%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-310.25亿份未公布
2016-12-310.27亿份未公布
2016-09-300.44亿份未公布
2016-06-300.51亿份未公布
2016-03-310.54亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.56亿净资产:0.55亿
资产类型市值占总值比例
股票0.54亿96.34%
债券0.00亿0.00%
现金0.02亿3.36%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.30%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名罗文杰任职时间2015-02-16
罗文杰女士,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理。
 基金公司测评
南方基金管理有限公司    http://www.nffund.com/main/

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