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南方恒生ETF(QDII)(513600) 数据日期:2019-08-23
| 最新净值: | 2.526 |
| 累计净值: | 1.310 |
| 日 涨 幅: | 0.69% |
| 基金公司: | 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2014-12-23 | 基金经理: | 罗文杰 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 0.29亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-23 | 2.5260 | 1.3101 | 0.69% |
| 2019-08-22 | 2.5087 | 1.3011 | -0.70% |
| 2019-08-21 | 2.5265 | 1.3104 | 0.13% |
| 2019-08-20 | 2.5233 | 1.3087 | -0.12% |
| 2019-08-19 | 2.5263 | 1.3103 | 2.16% |
| 2019-08-16 | 2.4730 | 1.2826 | 0.91% |
| 2019-08-15 | 2.4506 | 1.2710 | 0.82% |
| 2019-08-14 | 2.4307 | 1.2607 | 0.05% |
| 2019-08-13 | 2.4295 | 1.2601 | -1.94% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-23 | 2.5260 | 1.3101 | 0.69% |
| 2019-08-22 | 2.5087 | 1.3011 | -0.70% |
| 2019-08-21 | 2.5265 | 1.3104 | 0.13% |
| 2019-08-20 | 2.5233 | 1.3087 | -0.12% |
| 2019-08-19 | 2.5263 | 1.3103 | 2.16% |
| 2019-08-16 | 2.4730 | 1.2826 | 0.91% |
| 2019-08-15 | 2.4506 | 1.2710 | 0.82% |
| 2019-08-14 | 2.4307 | 1.2607 | 0.05% |
| 2019-08-13 | 2.4295 | 1.2601 | -1.94% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 南方恒生ETF(QDII) | -0.48% | -8.06% | -5.40% | -2.70% | -1.43% | 3.04% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 1.77% | -4.02% | -2.84% | 5.27% | 3.73% | 13.23% |
| 深证成指 | 3.02% | -2.67% | -2.14% | 11.51% | 5.61% | 25.15% |
| 沪深300 | 2.12% | -2.97% | -0.44% | 11.14% | 12.78% | 23.25% |
| 股票型基金 | 2.49% | -0.79% | 0.74% | 12.46% | 10.49% | 29.92% |
| 混合型基金 | 2.14% | 1.82% | 5.15% | 12.22% | 11.29% | 19.27% |
| 保本型基金 | 1.34% | 1.13% | 2.46% | 5.10% | 6.55% | 7.39% |
| 债券型基金 | 0.27% | 0.77% | 1.61% | 2.53% | 5.74% | 4.13% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.67亿 | 净资产: | 0.67亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.65亿 | 97.30% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.02亿 | 2.29% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.41% | |
基金经理测评
| 姓名 | 罗文杰 | 任职时间 | 2015-02-16 |
| 罗文杰女士，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理。2013年4月起任南方500基金经理；2013年4月起任南方500ETF基金经理；2013年5月起任南方300基金经理；2013年5月起任南方开元沪深300ETF基金经理；2013年5月17日至2015年6月19日任南方策略基金经理。2014年10月起任500医药基金经理。2015年02月16日起任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金经理。2017年7月21日起任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年8月24日起任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2017年8月25日起任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年11月09日至2019年1月18日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月09日至2019年1月18日任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理。2018年2月8日起担任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年2月12日起任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年4月3日起任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年06月08日起任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-31 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2019-07-31 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-07-31 | 关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2019-07-31 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2019-07-16 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-04-27 | 南方基金关于调整旗下部分基金2019年五一劳动节期间非港股通交易日申购赎回安排的提示性公告 |
| 2019-04-19 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-03 | 南方基金关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金增加中航证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2019-03-27 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-27 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告 |