南方恒指ETF
(513600)公募QDII指数型
2.9871
0.67%+0.0201
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：10.48%
- 今年以来：30.67%
- 最近一年：36.86%
- 最近两年：55.59%
- 最近三年：58.65%
- 成立以来：58.18%
- 成立日期：2014-12-23
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.79亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
2.9871 |
1.5726 |
0.67% |
| 2 |
2025-11-24 |
2.9671 |
1.5622 |
1.94% |
| 3 |
2025-11-21 |
2.9106 |
1.5329 |
-2.31% |
| 4 |
2025-11-20 |
2.9794 |
1.5686 |
0.14% |
| 5 |
2025-11-19 |
2.9753 |
1.5665 |
-0.56% |
| 6 |
2025-11-18 |
2.9921 |
1.5752 |
-1.74% |
| 7 |
2025-11-17 |
3.0450 |
1.6026 |
-0.68% |
| 8 |
2025-11-14 |
3.0659 |
1.6135 |
-1.87% |
| 9 |
2025-11-13 |
3.1242 |
1.6437 |
0.61% |
| 10 |
2025-11-12 |
3.1053 |
1.6339 |
0.81% |
| 11 |
2025-11-11 |
3.0804 |
1.6210 |
0.18% |
| 12 |
2025-11-10 |
3.0748 |
1.6181 |
1.69% |
| 13 |
2025-11-07 |
3.0237 |
1.5916 |
-1.02% |
| 14 |
2025-11-06 |
3.0548 |
1.6077 |
2.17% |
| 15 |
2025-11-05 |
2.9900 |
1.5741 |
-0.04% |
| 16 |
2025-11-04 |
2.9911 |
1.5747 |
0.06% |
| 17 |
2025-10-31 |
2.9894 |
1.5738 |
-1.43% |
| 18 |
2025-10-30 |
3.0327 |
1.5962 |
-0.12% |
| 19 |
2025-10-29 |
3.0363 |
1.5981 |
-0.03% |
| 20 |
2025-10-28 |
3.0372 |
1.5986 |
-0.39% |