南方恒指ETF

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.71%	21.71	6637.37	11.84%	新增
2	03690	美团-W	11.13%	55.94	6307.13	11.25%	新增
3	00005	汇丰控股	8.45%	85.20	4791.71	8.55%	新增
4	01299	友邦保险	8.13%	63.16	4606.17	8.21%	新增
5	00939	建设银行	4.82%	585.00	2734.55	4.88%	新增
6	00941	中国移动	3.45%	33.15	1957.60	3.49%	新增
7	00388	香港交易所	3.12%	6.49	1766.37	3.15%	新增
8	02318	中国平安	2.78%	34.25	1574.15	2.81%	新增
9	01398	工商银行	2.71%	398.90	1537.31	2.74%	新增
10	03988	中国银行	2.31%	452.10	1308.84	2.33%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.71%	21.71	6637.37	11.84%	新增
2	03690	美团-W	11.13%	55.94	6307.13	11.25%	新增
3	00005	汇丰控股	8.45%	85.20	4791.71	8.55%	新增
4	01299	友邦保险	8.13%	63.16	4606.17	8.21%	新增
5	00939	建设银行	4.82%	585.00	2734.55	4.88%	新增
6	00941	中国移动	3.45%	33.15	1957.60	3.49%	新增
7	00388	香港交易所	3.12%	6.49	1766.37	3.15%	新增
8	02318	中国平安	2.78%	34.25	1574.15	2.81%	新增
9	01398	工商银行	2.71%	398.90	1537.31	2.74%	新增
10	03988	中国银行	2.31%	452.10	1308.84	2.33%	新增
11	01211	比亚迪股份	2.13%	5.25	1210.10	2.16%	---
12	01810	小米集团-W	1.65%	94.34	932.42	1.66%	---
13	00883	中国海洋石油	1.54%	84.40	871.53	1.55%	---
14	02269	药明生物	1.26%	20.60	713.18	1.27%	---
15	00016	新鸿基地产	1.24%	7.75	705.25	1.26%	---
16	03968	招商银行	1.21%	20.95	687.63	1.23%	---
17	00669	创科实业	1.16%	8.40	659.46	1.18%	---
18	00001	长和	1.12%	14.38	634.29	1.13%	---
19	00002	中电控股	1.07%	10.80	606.40	1.08%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.00%	133.40	564.53	1.01%	---
21	00857	中国石油股份	1.00%	113.40	566.67	1.01%	---
22	00027	银河娱乐	0.95%	11.80	540.70	0.96%	---
23	02020	安踏体育	0.95%	7.30	538.77	0.96%	---
24	01109	华润置地	0.92%	17.00	520.37	0.93%	---
25	02331	李宁	0.87%	12.70	493.54	0.88%	---
26	02628	中国人寿	0.85%	40.00	481.64	0.86%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.82%	17.00	462.37	0.82%	---
28	02388	中银香港	0.78%	20.00	441.63	0.79%	---
29	09633	农夫山泉	0.77%	10.90	434.64	0.78%	---
30	00011	恒生银行	0.75%	4.16	427.65	0.76%	---
31	00981	中芯国际	0.75%	22.60	425.07	0.76%	---
32	01113	长实集团	0.75%	10.63	425.25	0.76%	---
33	00291	华润啤酒	0.74%	8.80	418.65	0.75%	---
34	01088	中国神华	0.71%	18.35	405.19	0.72%	---
35	02688	新奥能源	0.68%	4.28	385.14	0.69%	---
36	00003	香港中华煤气	0.67%	60.56	378.02	0.67%	---
37	01928	金沙中国有限公司	0.67%	15.32	377.13	0.67%	---
38	00267	中信股份	0.60%	39.40	339.65	0.61%	---
39	00066	港铁公司	0.59%	10.10	335.23	0.60%	---
40	00688	中国海外发展	0.58%	20.80	327.55	0.58%	---
41	01997	九龙仓置业	0.57%	9.00	324.86	0.58%	---
42	02899	紫金矿业	0.55%	29.60	313.84	0.56%	---
43	01093	石药集团	0.54%	48.46	304.29	0.54%	---
44	02313	申洲国际	0.54%	4.48	308.75	0.55%	---
45	00992	联想集团	0.53%	39.60	298.29	0.53%	---
46	06690	海尔智家	0.53%	13.18	299.54	0.53%	---
47	00175	吉利汽车	0.51%	32.70	288.22	0.51%	---
48	00006	电能实业	0.50%	7.50	283.85	0.51%	---
49	02382	舜宇光学科技	0.49%	3.86	278.12	0.50%	---
50	06618	京东健康	0.48%	6.01	274.01	0.49%	---
51	00968	信义光能	0.40%	27.00	225.29	0.40%	---
52	01876	百威亚太	0.35%	10.73	199.84	0.36%	---
53	01177	中国生物制药	0.34%	61.10	192.10	0.34%	---
54	00960	龙湖集团	0.32%	10.40	182.57	0.33%	---
55	00836	华润电力	0.31%	10.80	176.25	0.31%	---
56	00012	恒基地产	0.30%	7.95	170.76	0.30%	---
57	00288	万洲国际	0.30%	45.10	172.56	0.31%	---
58	06862	海底捞	0.30%	10.60	168.49	0.30%	---
59	00762	中国联通	0.28%	33.40	159.51	0.28%	---
60	01929	周大福	0.25%	10.84	140.72	0.25%	---
61	00017	新世界发展	0.24%	7.58	134.65	0.24%	---
62	01038	长江基建集团	0.24%	3.55	135.67	0.24%	---
63	01209	华润万象生活	0.24%	3.72	133.42	0.24%	---
64	00241	阿里健康	0.22%	29.20	126.80	0.23%	---
65	00322	康师傅控股	0.22%	11.00	123.53	0.22%	---
66	00780	同程旅行	0.22%	8.20	123.84	0.22%	---
67	00868	信义玻璃	0.22%	11.20	125.98	0.22%	---
68	01044	恒安国际	0.21%	3.85	117.14	0.21%	---
69	06098	碧桂园服务	0.20%	12.00	111.97	0.20%	---
70	00101	恒隆地产	0.19%	9.80	109.33	0.19%	---
71	00881	中升控股	0.19%	3.95	109.07	0.19%	---
72	02007	碧桂园	0.18%	69.20	101.44	0.18%	---
73	01378	中国宏桥	0.16%	15.45	90.60	0.16%	---
74	09618	京东集团-SW	0.15%	0.67	82.31	0.15%	---
75	00316	东方海外国际	0.14%	0.80	77.52	0.14%	---
76	03692	翰森制药	0.14%	6.80	79.00	0.14%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	13.04%	32.32	9642.74	0.00%	3.84 (11.88%)
2	3690 HK	美团-W	11.85%	56.12	8757.77	0.00%	6.72 (11.97%)
3	1299 HK	友邦保险	8.58%	81.78	6340.88	0.00%	3.36 (4.11%)
4	0005 HK	汇丰控股	7.90%	134.72	5842.57	0.00%	8.00 (5.94%)
5	0939 HK	建设银行	4.40%	744.00	3249.86	0.00%	40.00 (5.38%)
6	0388 HK	香港交易所	3.39%	8.32	2506.07	0.00%	0.44 (5.29%)
7	2318 HK	中国平安	2.72%	43.60	2011.59	0.00%	2.20 (5.05%)
8	0941 HK	中国移动	2.65%	42.35	1957.70	0.00%	2.20 (5.19%)
9	1398 HK	工商银行	2.47%	507.80	1823.48	0.00%	27.50 (5.42%)
10	3988 HK	中国银行	1.88%	546.60	1386.66	0.00%	29.40 (5.38%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	13.04%	32.32	9642.74	0.00%	3.84 (11.88%)
2	3690 HK	美团-W	11.85%	56.12	8757.77	0.00%	6.72 (11.97%)
3	1299 HK	友邦保险	8.58%	81.78	6340.88	0.00%	3.36 (4.11%)
4	0005 HK	汇丰控股	7.90%	134.72	5842.57	0.00%	8.00 (5.94%)
5	0939 HK	建设银行	4.40%	744.00	3249.86	0.00%	40.00 (5.38%)
6	0388 HK	香港交易所	3.39%	8.32	2506.07	0.00%	0.44 (5.29%)
7	2318 HK	中国平安	2.72%	43.60	2011.59	0.00%	2.20 (5.05%)
8	0941 HK	中国移动	2.65%	42.35	1957.70	0.00%	2.20 (5.19%)
9	1398 HK	工商银行	2.47%	507.80	1823.48	0.00%	27.50 (5.42%)
10	3988 HK	中国银行	1.88%	546.60	1386.66	0.00%	29.40 (5.38%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	12.18%	49.40	7398.90	0.00%	新增
2	0700 HK	腾讯控股	11.29%	28.48	6862.05	0.00%	新增
3	0005 HK	汇丰控股	7.78%	126.72	4727.69	0.00%	新增
4	1299 HK	友邦保险	7.64%	78.42	4642.12	0.00%	新增
5	0939 HK	建设银行	4.76%	704.00	2890.73	0.00%	新增
6	0388 HK	香港交易所	3.16%	7.88	1921.44	0.00%	新增
7	0941 HK	中国移动	2.98%	40.15	1812.03	0.00%	新增
8	1398 HK	工商银行	2.63%	480.30	1598.60	0.00%	新增
9	2318 HK	中国平安	2.42%	41.40	1467.80	0.00%	新增
10	3988 HK	中国银行	1.98%	517.20	1202.19	0.00%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	12.18%	49.40	7398.90	0.00%	新增
2	0700 HK	腾讯控股	11.29%	28.48	6862.05	0.00%	新增
3	0005 HK	汇丰控股	7.78%	126.72	4727.69	0.00%	新增
4	1299 HK	友邦保险	7.64%	78.42	4642.12	0.00%	新增
5	0939 HK	建设银行	4.76%	704.00	2890.73	0.00%	新增
6	0388 HK	香港交易所	3.16%	7.88	1921.44	0.00%	新增
7	0941 HK	中国移动	2.98%	40.15	1812.03	0.00%	新增
8	1398 HK	工商银行	2.63%	480.30	1598.60	0.00%	新增
9	2318 HK	中国平安	2.42%	41.40	1467.80	0.00%	新增
10	3988 HK	中国银行	1.98%	517.20	1202.19	0.00%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.87%	22.68	6873.84	12.01%	新增
2	03690	美团-W	11.58%	40.36	6702.90	11.71%	新增
3	01299	友邦保险	8.14%	64.80	4713.16	8.23%	新增
4	00005	汇丰控股	7.85%	102.92	4546.03	7.94%	新增
5	00939	建设银行	4.51%	579.60	2612.17	4.56%	新增
6	00388	香港交易所	3.68%	6.45	2129.17	3.72%	新增
7	01398	工商银行	2.72%	395.20	1574.95	2.75%	新增
8	02318	中国平安	2.67%	33.90	1546.67	2.70%	新增
9	00941	中国移动	2.38%	32.90	1378.65	2.41%	新增
10	01211	比亚迪股份	2.27%	4.90	1315.80	2.30%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.87%	22.68	6873.84	12.01%	新增
2	03690	美团-W	11.58%	40.36	6702.90	11.71%	新增
3	01299	友邦保险	8.14%	64.80	4713.16	8.23%	新增
4	00005	汇丰控股	7.85%	102.92	4546.03	7.94%	新增
5	00939	建设银行	4.51%	579.60	2612.17	4.56%	新增
6	00388	香港交易所	3.68%	6.45	2129.17	3.72%	新增
7	01398	工商银行	2.72%	395.20	1574.95	2.75%	新增
8	02318	中国平安	2.67%	33.90	1546.67	2.70%	新增
9	00941	中国移动	2.38%	32.90	1378.65	2.41%	新增
10	01211	比亚迪股份	2.27%	4.90	1315.80	2.30%	新增
11	02269	药明生物	2.04%	19.20	1178.93	2.06%	---
12	03988	中国银行	1.97%	425.60	1139.22	1.99%	---
13	01810	小米集团-W	1.89%	93.68	1092.76	1.91%	---
14	03968	招商银行	1.73%	22.25	998.97	1.74%	---
15	00883	中国海洋石油	1.46%	95.70	847.88	1.48%	---
16	02331	李宁	1.40%	13.05	811.35	1.42%	---
17	00001	长和	1.19%	15.18	688.57	1.20%	---
18	00002	中电控股	1.13%	11.75	654.16	1.14%	---
19	00016	新鸿基地产	1.09%	7.95	630.25	1.10%	---
20	00669	创科实业	1.01%	8.35	584.48	1.02%	---
21	01109	华润置地	1.01%	18.60	582.18	1.02%	---
22	02319	蒙牛乳业	0.98%	17.00	569.17	0.99%	---
23	02388	中银香港	0.97%	21.25	563.36	0.98%	---
24	01113	长实集团	0.94%	11.53	547.13	0.96%	---
25	00175	吉利汽车	0.90%	34.20	521.78	0.91%	---
26	00011	恒生银行	0.89%	4.36	516.42	0.90%	---
27	02020	安踏体育	0.88%	6.18	509.48	0.89%	---
28	00027	银河娱乐	0.86%	12.40	496.28	0.87%	---
29	02628	中国人寿	0.86%	42.60	497.65	0.87%	---
30	02688	新奥能源	0.86%	4.51	497.16	0.87%	---
31	00291	华润啤酒	0.85%	9.80	490.28	0.86%	---
32	00003	香港中华煤气	0.80%	64.36	465.11	0.81%	---
33	00688	中国海外发展	0.80%	21.85	463.41	0.81%	---
34	02382	舜宇光学科技	0.78%	4.11	449.55	0.79%	---
35	09633	农夫山泉	0.75%	11.26	433.81	0.76%	---
36	00386	中国石油化工股份	0.72%	139.00	419.62	0.73%	---
37	00857	中国石油股份	0.67%	121.60	388.93	0.68%	---
38	00066	港铁公司	0.66%	10.90	382.18	0.67%	---
39	00981	中芯国际	0.64%	23.95	372.36	0.65%	---
40	02313	申洲国际	0.62%	4.43	360.10	0.63%	---
41	01093	石药集团	0.60%	52.06	346.85	0.61%	---
42	00960	龙湖集团	0.59%	10.70	339.03	0.59%	---
43	01997	九龙仓置业	0.59%	10.60	339.03	0.59%	---
44	00006	电能实业	0.58%	7.90	333.41	0.58%	---
45	06098	碧桂园服务	0.58%	11.30	337.74	0.59%	---
46	00968	信义光能	0.51%	28.60	296.44	0.52%	---
47	00267	中信股份	0.49%	41.80	284.19	0.50%	---
48	01177	中国生物制药	0.48%	64.90	275.84	0.48%	---
49	01928	金沙中国有限公司	0.45%	16.36	261.91	0.46%	---
50	00992	联想集团	0.43%	39.80	249.49	0.44%	---
51	01876	百威亚太	0.40%	11.47	230.51	0.40%	---
52	00012	恒基地产	0.38%	8.85	222.48	0.39%	---
53	00017	新世界发展	0.36%	8.57	206.43	0.36%	---
54	00288	万洲国际	0.36%	40.60	210.41	0.37%	---
55	00868	信义玻璃	0.36%	13.00	209.23	0.37%	---
56	01038	长江基建集团	0.33%	4.65	191.28	0.33%	---
57	02007	碧桂园	0.32%	45.10	187.45	0.33%	---
58	00101	恒隆地产	0.27%	12.40	157.79	0.28%	---
59	00881	中升控股	0.27%	3.25	153.84	0.27%	---
60	09618	京东集团-SW	0.25%	0.67	145.78	0.25%	---
61	01044	恒安国际	0.23%	4.30	135.51	0.24%	---
62	00241	阿里健康	0.22%	28.00	129.30	0.23%	---
63	00316	东方海外国际	0.22%	0.70	124.52	0.22%	---
64	00762	中国联通	0.21%	39.00	123.74	0.22%	---
65	06862	海底捞	0.21%	7.90	123.63	0.22%	---
66	01378	中国宏桥	0.16%	12.40	94.06	0.16%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	11.23%	21.80	6615.86	0.00%	14.90 (68.35%)
2	3690 HK	美团-W	9.08%	42.41	5351.85	0.00%	29.05 (68.50%)
3	0005 HK	汇丰控股	8.48%	113.68	4997.00	0.00%	57.64 (50.70%)
4	1299 HK	友邦保险	8.34%	73.52	4916.12	0.00%	42.92 (58.38%)
5	0939 HK	建设银行	5.33%	658.00	3143.17	0.00%	365.70 (55.58%)
6	0388 HK	香港交易所	3.83%	7.50	2259.07	0.00%	4.25 (56.67%)
7	1398 HK	工商银行	3.04%	459.20	1791.32	0.00%	259.90 (56.60%)
8	2318 HK	中国平安	3.02%	39.40	1778.23	0.00%	22.30 (56.60%)
9	0941 HK	中国移动	2.85%	38.20	1677.60	0.00%	新增
10	3988 HK	中国银行	2.14%	494.30	1262.78	0.00%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	11.23%	21.80	6615.86	0.00%	14.90 (68.35%)
2	3690 HK	美团-W	9.08%	42.41	5351.85	0.00%	29.05 (68.50%)
3	0005 HK	汇丰控股	8.48%	113.68	4997.00	0.00%	57.64 (50.70%)
4	1299 HK	友邦保险	8.34%	73.52	4916.12	0.00%	42.92 (58.38%)
5	0939 HK	建设银行	5.33%	658.00	3143.17	0.00%	365.70 (55.58%)
6	0388 HK	香港交易所	3.83%	7.50	2259.07	0.00%	4.25 (56.67%)
7	1398 HK	工商银行	3.04%	459.20	1791.32	0.00%	259.90 (56.60%)
8	2318 HK	中国平安	3.02%	39.40	1778.23	0.00%	22.30 (56.60%)
9	0941 HK	中国移动	2.85%	38.20	1677.60	0.00%	新增
10	3988 HK	中国银行	2.14%	494.30	1262.78	0.00%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	9.40%	13.36	2744.58	0.00%	新增
2	0700 HK	腾讯控股	9.09%	6.90	2652.18	0.00%	新增
3	1299 HK	友邦保险	7.86%	30.60	2292.97	0.00%	新增
4	0005 HK	汇丰控股	6.55%	56.04	1911.74	0.00%	新增
5	0939 HK	建设银行	4.66%	292.30	1358.75	0.00%	新增
6	0388 HK	香港交易所	4.45%	3.25	1299.03	0.00%	新增
7	2269 HK	药明生物	3.61%	10.00	1053.82	0.00%	新增
8	1810 HK	小米集团-W	3.21%	52.72	937.67	0.00%	新增
9	2318 HK	中国平安	2.60%	17.10	758.56	0.00%	新增
10	1398 HK	工商银行	2.46%	199.30	718.90	0.00%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	9.40%	13.36	2744.58	0.00%	新增
2	0700 HK	腾讯控股	9.09%	6.90	2652.18	0.00%	新增
3	1299 HK	友邦保险	7.86%	30.60	2292.97	0.00%	新增
4	0005 HK	汇丰控股	6.55%	56.04	1911.74	0.00%	新增
5	0939 HK	建设银行	4.66%	292.30	1358.75	0.00%	新增
6	0388 HK	香港交易所	4.45%	3.25	1299.03	0.00%	新增
7	2269 HK	药明生物	3.61%	10.00	1053.82	0.00%	新增
8	1810 HK	小米集团-W	3.21%	52.72	937.67	0.00%	新增
9	2318 HK	中国平安	2.60%	17.10	758.56	0.00%	新增
10	1398 HK	工商银行	2.46%	199.30	718.90	0.00%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.90%	13.78	3673.73	11.21%	新增
2	00700	腾讯控股	10.25%	7.11	3455.00	10.54%	新增
3	01299	友邦保险	7.88%	33.10	2657.79	8.11%	新增
4	00005	汇丰控股	7.14%	64.48	2406.32	7.34%	新增
5	00939	建设银行	5.05%	334.80	1702.13	5.19%	新增
6	00388	香港交易所	4.26%	3.73	1436.37	4.38%	新增
7	02318	中国平安	3.68%	19.60	1240.28	3.79%	新增
8	01810	小米集团-W	3.65%	54.72	1229.35	3.75%	新增
9	02269	药明生物	3.65%	10.40	1231.41	3.76%	新增
10	01398	工商银行	2.57%	228.30	866.24	2.64%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.90%	13.78	3673.73	11.21%	新增
2	00700	腾讯控股	10.25%	7.11	3455.00	10.54%	新增
3	01299	友邦保险	7.88%	33.10	2657.79	8.11%	新增
4	00005	汇丰控股	7.14%	64.48	2406.32	7.34%	新增
5	00939	建设银行	5.05%	334.80	1702.13	5.19%	新增
6	00388	香港交易所	4.26%	3.73	1436.37	4.38%	新增
7	02318	中国平安	3.68%	19.60	1240.28	3.79%	新增
8	01810	小米集团-W	3.65%	54.72	1229.35	3.75%	新增
9	02269	药明生物	3.65%	10.40	1231.41	3.76%	新增
10	01398	工商银行	2.57%	228.30	866.24	2.64%	新增
11	00941	中国移动	2.28%	19.00	767.55	2.34%	---
12	03988	中国银行	1.69%	245.90	570.86	1.74%	---
13	02020	安踏体育	1.53%	3.40	517.15	1.58%	---
14	00669	创科实业	1.52%	4.55	513.38	1.57%	---
15	01211	比亚迪股份	1.49%	2.60	502.34	1.53%	---
16	02382	舜宇光学科技	1.34%	2.21	451.27	1.38%	---
17	00001	长和	1.25%	8.38	421.74	1.29%	---
18	02313	申洲国际	1.24%	2.56	417.72	1.27%	---
19	00883	中国海洋石油	1.21%	55.30	406.30	1.24%	---
20	00002	中电控股	1.20%	6.35	405.79	1.24%	---
21	00003	香港中华煤气	1.11%	37.36	374.93	1.14%	---
22	00175	吉利汽车	1.10%	18.20	370.27	1.13%	---
23	06098	碧桂园服务	1.06%	5.10	356.04	1.09%	---
24	00016	新鸿基地产	1.03%	3.60	346.58	1.06%	---
25	00027	银河娱乐	1.03%	6.70	346.48	1.06%	---
26	02319	蒙牛乳业	1.00%	8.60	335.97	1.03%	---
27	00011	恒生银行	0.92%	2.41	311.02	0.95%	---
28	02628	中国人寿	0.87%	23.00	294.72	0.90%	---
29	01113	长实集团	0.83%	6.28	279.98	0.85%	---
30	01109	华润置地	0.78%	10.00	261.69	0.80%	---
31	01093	石药集团	0.77%	27.86	260.60	0.80%	---
32	02388	中银香港	0.74%	11.45	251.04	0.77%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.73%	75.00	245.26	0.75%	---
34	01928	金沙中国有限公司	0.71%	8.76	238.35	0.73%	---
35	00857	中国石油股份	0.67%	71.40	224.57	0.69%	---
36	00066	港铁公司	0.66%	6.20	223.12	0.68%	---
37	01177	中国生物制药	0.66%	35.20	223.18	0.68%	---
38	00960	龙湖集团	0.65%	6.10	220.79	0.67%	---
39	00241	阿里健康	0.62%	14.60	209.19	0.64%	---
40	00968	信义光能	0.62%	15.00	209.18	0.64%	---
41	01997	九龙仓置业	0.62%	5.60	210.38	0.64%	---
42	00688	中国海外发展	0.56%	12.75	187.14	0.57%	---
43	02007	碧桂园	0.56%	26.20	189.66	0.58%	---
44	00006	电能实业	0.55%	4.70	186.35	0.57%	---
45	00267	中信股份	0.51%	24.70	172.02	0.52%	---
46	00017	新世界发展	0.47%	4.67	156.96	0.48%	---
47	00288	万洲国际	0.47%	27.50	159.72	0.49%	---
48	00012	恒基地产	0.44%	4.85	148.47	0.45%	---
49	01876	百威亚太	0.41%	6.74	137.40	0.42%	---
50	03328	交通银行	0.38%	29.70	129.00	0.39%	---
51	02018	瑞声科技	0.36%	2.50	120.86	0.37%	---
52	06862	海底捞	0.36%	3.60	122.52	0.37%	---
53	01038	长江基建集团	0.32%	2.80	107.87	0.33%	---
54	00101	恒隆地产	0.31%	6.70	105.14	0.32%	---
55	01044	恒安国际	0.31%	2.45	106.01	0.32%	---
56	00762	中国联通	0.21%	20.40	71.97	0.22%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	11.17%	7.89	4067.77	0.00%	1.96 (24.84%)
2	1299 HK	友邦保险	9.48%	43.34	3454.22	0.00%	10.42 (24.04%)
3	0005 HK	汇丰控股	7.94%	75.20	2891.87	0.00%	18.84 (25.05%)
4	3690 HK	美团-W	6.51%	9.41	2371.63	0.00%	2.11 (22.42%)
5	0939 HK	建设银行	5.97%	393.10	2172.85	0.00%	99.30 (25.26%)
6	2318 HK	中国平安	4.65%	21.65	1693.49	0.00%	5.40 (24.94%)
7	0388 HK	香港交易所	4.64%	4.37	1689.38	0.00%	1.08 (24.71%)
8	1810 HK	小米集团-W	3.56%	59.50	1294.92	0.00%	16.78 (28.20%)
9	1398 HK	工商银行	3.47%	268.00	1263.92	0.00%	66.80 (24.93%)
10	2269 HK	药明生物	2.68%	11.85	975.00	0.00%	3.00 (25.32%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	11.17%	7.89	4067.77	0.00%	1.96 (24.84%)
2	1299 HK	友邦保险	9.48%	43.34	3454.22	0.00%	10.42 (24.04%)
3	0005 HK	汇丰控股	7.94%	75.20	2891.87	0.00%	18.84 (25.05%)
4	3690 HK	美团-W	6.51%	9.41	2371.63	0.00%	2.11 (22.42%)
5	0939 HK	建设银行	5.97%	393.10	2172.85	0.00%	99.30 (25.26%)
6	2318 HK	中国平安	4.65%	21.65	1693.49	0.00%	5.40 (24.94%)
7	0388 HK	香港交易所	4.64%	4.37	1689.38	0.00%	1.08 (24.71%)
8	1810 HK	小米集团-W	3.56%	59.50	1294.92	0.00%	16.78 (28.20%)
9	1398 HK	工商银行	3.47%	268.00	1263.92	0.00%	66.80 (24.93%)
10	2269 HK	药明生物	2.68%	11.85	975.00	0.00%	3.00 (25.32%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	11.17%	5.93	2814.88	0.00%	-0.80 (-13.49%)
2	1299 HK	友邦保险	10.44%	32.92	2632.14	0.00%	-6.80 (-20.66%)
3	0005 HK	汇丰控股	7.67%	56.36	1932.97	0.00%	-15.44 (-27.40%)
4	3690 HK	美团-W	7.18%	7.30	1810.01	0.00%	新增
5	0939 HK	建设银行	5.78%	293.80	1456.44	0.00%	-81.60 (-27.77%)
6	2318 HK	中国平安	5.16%	16.25	1299.28	0.00%	-4.45 (-27.38%)
7	1810 HK	小米集团-W	4.74%	42.72	1193.70	0.00%	-11.58 (-27.11%)
8	0388 HK	香港交易所	4.67%	3.29	1176.82	0.00%	-0.89 (-27.05%)
9	1398 HK	工商银行	3.38%	201.20	851.77	0.00%	-54.80 (-27.24%)
10	2269 HK	药明生物	3.04%	8.85	765.71	0.00%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	11.17%	5.93	2814.88	0.00%	-0.80 (-13.49%)
2	1299 HK	友邦保险	10.44%	32.92	2632.14	0.00%	-6.80 (-20.66%)
3	0005 HK	汇丰控股	7.67%	56.36	1932.97	0.00%	-15.44 (-27.40%)
4	3690 HK	美团-W	7.18%	7.30	1810.01	0.00%	新增
5	0939 HK	建设银行	5.78%	293.80	1456.44	0.00%	-81.60 (-27.77%)
6	2318 HK	中国平安	5.16%	16.25	1299.28	0.00%	-4.45 (-27.38%)
7	1810 HK	小米集团-W	4.74%	42.72	1193.70	0.00%	-11.58 (-27.11%)
8	0388 HK	香港交易所	4.67%	3.29	1176.82	0.00%	-0.89 (-27.05%)
9	1398 HK	工商银行	3.38%	201.20	851.77	0.00%	-54.80 (-27.24%)
10	2269 HK	药明生物	3.04%	8.85	765.71	0.00%	新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	11.62%	6.73	3024.90	0.00%	新增
2	1299 HK	友邦保险	10.17%	39.72	2649.12	0.00%	新增
3	0005 HK	汇丰控股	7.22%	71.80	1880.14	0.00%	新增
4	0939 HK	建设银行	6.36%	375.40	1655.95	0.00%	新增
5	2318 HK	中国平安	5.55%	20.70	1446.07	0.00%	新增
6	0388 HK	香港交易所	5.10%	4.18	1328.91	0.00%	新增
7	1810 HK	小米集团-W	3.75%	54.30	975.76	0.00%	新增
8	0941 HK	中国移动	3.55%	21.30	925.54	0.00%	新增
9	1398 HK	工商银行	3.47%	256.00	904.31	0.00%	新增
10	3988 HK	中国银行	2.23%	275.70	581.43	0.00%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	11.62%	6.73	3024.90	0.00%	新增
2	1299 HK	友邦保险	10.17%	39.72	2649.12	0.00%	新增
3	0005 HK	汇丰控股	7.22%	71.80	1880.14	0.00%	新增
4	0939 HK	建设银行	6.36%	375.40	1655.95	0.00%	新增
5	2318 HK	中国平安	5.55%	20.70	1446.07	0.00%	新增
6	0388 HK	香港交易所	5.10%	4.18	1328.91	0.00%	新增
7	1810 HK	小米集团-W	3.75%	54.30	975.76	0.00%	新增
8	0941 HK	中国移动	3.55%	21.30	925.54	0.00%	新增
9	1398 HK	工商银行	3.47%	256.00	904.31	0.00%	新增
10	3988 HK	中国银行	2.23%	275.70	581.43	0.00%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.36%	4.49	2044.93	11.53%	新增
2	01299	友邦保险	10.40%	28.34	1871.62	10.56%	新增
3	00005	汇丰控股	9.26%	50.44	1667.88	9.41%	新增
4	00939	建设银行	8.40%	263.90	1511.43	8.52%	新增
5	02318	中国平安	5.72%	14.55	1030.02	5.81%	新增
6	00388	香港交易所	4.89%	2.92	880.19	4.96%	新增
7	01398	工商银行	4.28%	179.60	771.05	4.35%	新增
8	00941	中国移动	3.97%	14.95	714.21	4.03%	新增
9	03988	中国银行	2.82%	193.40	507.01	2.86%	新增
10	00883	中国海洋石油	1.91%	43.60	343.30	1.94%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.36%	4.49	2044.93	11.53%	新增
2	01299	友邦保险	10.40%	28.34	1871.62	10.56%	新增
3	00005	汇丰控股	9.26%	50.44	1667.88	9.41%	新增
4	00939	建设银行	8.40%	263.90	1511.43	8.52%	新增
5	02318	中国平安	5.72%	14.55	1030.02	5.81%	新增
6	00388	香港交易所	4.89%	2.92	880.19	4.96%	新增
7	01398	工商银行	4.28%	179.60	771.05	4.35%	新增
8	00941	中国移动	3.97%	14.95	714.21	4.03%	新增
9	03988	中国银行	2.82%	193.40	507.01	2.86%	新增
10	00883	中国海洋石油	1.91%	43.60	343.30	1.94%	新增
11	00002	中电控股	1.77%	4.60	319.34	1.80%	---
12	00001	长和	1.67%	6.63	301.48	1.70%	---
13	00003	香港中华煤气	1.58%	25.97	284.65	1.61%	---
14	01113	长实集团	1.47%	6.28	264.92	1.49%	---
15	00016	新鸿基地产	1.43%	2.85	257.60	1.45%	---
16	02628	中国人寿	1.43%	18.10	257.92	1.45%	---
17	00027	银河娱乐	1.42%	5.30	255.37	1.44%	---
18	00669	创科实业	1.37%	3.55	245.80	1.39%	---
19	01177	中国生物制药	1.36%	18.40	245.39	1.38%	---
20	00011	恒生银行	1.23%	1.87	222.23	1.25%	---
21	01109	华润置地	1.19%	8.00	214.48	1.21%	---
22	01093	石药集团	1.18%	15.84	211.82	1.19%	---
23	02388	中银香港	1.13%	9.00	202.65	1.14%	---
24	00688	中国海外发展	1.12%	9.40	201.35	1.14%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.09%	1.73	195.95	1.11%	---
26	01928	金沙中国有限公司	1.06%	6.88	191.05	1.08%	---
27	02319	蒙牛乳业	1.02%	6.80	183.86	1.04%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.98%	59.60	175.84	0.99%	---
29	02313	申洲国际	0.96%	2.02	172.34	0.97%	---
30	02007	碧桂园	0.90%	18.70	162.61	0.92%	---
31	00175	吉利汽车	0.82%	13.30	148.21	0.84%	---
32	00066	港铁公司	0.76%	3.75	137.53	0.78%	---
33	00006	电能实业	0.74%	3.45	132.83	0.75%	---
34	00288	万洲国际	0.72%	21.40	129.80	0.73%	---
35	00017	新世界发展	0.69%	3.67	123.53	0.70%	---
36	00857	中国石油股份	0.66%	50.80	119.26	0.67%	---
37	00267	中信股份	0.64%	17.40	115.71	0.65%	---
38	01044	恒安国际	0.54%	1.75	97.03	0.55%	---
39	03328	交通银行	0.52%	21.40	93.44	0.53%	---
40	00012	恒基地产	0.51%	3.45	92.62	0.52%	---
41	01088	中国神华	0.51%	8.25	91.33	0.52%	---
42	01997	九龙仓置业	0.49%	2.60	87.87	0.50%	---
43	00101	恒隆地产	0.46%	4.90	82.18	0.46%	---
44	00151	中国旺旺	0.40%	13.60	72.67	0.41%	---
45	00083	信和置业	0.39%	7.80	69.47	0.39%	---
46	02018	瑞声科技	0.37%	1.55	67.32	0.38%	---
47	01038	长江基建集团	0.33%	1.65	60.14	0.34%	---
48	00762	中国联通	0.31%	14.80	56.64	0.32%	---
49	00019	太古股份公司A	0.25%	1.20	45.05	0.25%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	10.73%	4.68	1625.78	0.00%	新增
2	1299 HK	友邦保险	10.33%	24.42	1565.23	0.00%	新增
3	0005 HK	汇丰控股	9.36%	35.16	1418.35	0.00%	新增
4	0939 HK	建设银行	8.80%	230.10	1332.94	0.00%	新增
5	2318 HK	中国平安	5.86%	12.75	887.12	0.00%	新增
6	1398 HK	工商银行	5.01%	156.30	758.33	0.00%	新增
7	0941 HK	中国移动	4.54%	13.05	687.41	0.00%	新增
8	0388 HK	香港交易所	3.58%	2.54	542.60	0.00%	新增
9	3988 HK	中国银行	3.02%	168.80	458.07	0.00%	新增
10	0883 HK	中国海洋石油	1.88%	38.30	284.51	0.00%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	10.73%	4.68	1625.78	0.00%	新增
2	1299 HK	友邦保险	10.33%	24.42	1565.23	0.00%	新增
3	0005 HK	汇丰控股	9.36%	35.16	1418.35	0.00%	新增
4	0939 HK	建设银行	8.80%	230.10	1332.94	0.00%	新增
5	2318 HK	中国平安	5.86%	12.75	887.12	0.00%	新增
6	1398 HK	工商银行	5.01%	156.30	758.33	0.00%	新增
7	0941 HK	中国移动	4.54%	13.05	687.41	0.00%	新增
8	0388 HK	香港交易所	3.58%	2.54	542.60	0.00%	新增
9	3988 HK	中国银行	3.02%	168.80	458.07	0.00%	新增
10	0883 HK	中国海洋石油	1.88%	38.30	284.51	0.00%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.59%	3.41	1147.31	0.00%	新增
2	00005	汇丰控股	9.88%	19.64	1070.54	0.00%	新增
3	01299	友邦保险	9.70%	14.34	1050.76	0.00%	新增
4	00939	建设银行	7.82%	140.60	847.62	0.00%	新增
5	02318	中国平安	5.52%	7.25	598.13	0.00%	新增
6	01398	工商银行	4.74%	95.50	513.28	0.00%	新增
7	00941	中国移动	4.30%	7.95	466.46	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	3.24%	1.55	351.28	0.00%	新增
9	03988	中国银行	2.85%	103.70	309.33	0.00%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.52%	23.50	272.82	0.00%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.59%	3.41	1147.31	0.00%	新增
2	00005	汇丰控股	9.88%	19.64	1070.54	0.00%	新增
3	01299	友邦保险	9.70%	14.34	1050.76	0.00%	新增
4	00939	建设银行	7.82%	140.60	847.62	0.00%	新增
5	02318	中国平安	5.52%	7.25	598.13	0.00%	新增
6	01398	工商银行	4.74%	95.50	513.28	0.00%	新增
7	00941	中国移动	4.30%	7.95	466.46	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	3.24%	1.55	351.28	0.00%	新增
9	03988	中国银行	2.85%	103.70	309.33	0.00%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.52%	23.50	272.82	0.00%	新增

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0005 HK	汇丰控股	10.62%	15.72	856.45	0.00%	新增
2	0700 HK	腾讯控股	9.79%	2.65	789.29	0.00%	新增
3	1299 HK	友邦保险	9.66%	11.66	778.82	0.00%	新增
4	0939 HK	建设银行	7.48%	111.80	603.05	0.00%	新增
5	2318 HK	中国平安	5.94%	5.90	479.23	0.00%	新增
6	0941 HK	中国移动	4.71%	6.50	380.22	0.00%	新增
7	1398 HK	工商银行	4.48%	76.30	361.32	0.00%	新增
8	0388 HK	香港交易所	3.16%	1.23	255.18	0.00%	新增
9	3988HK	中国银行	2.86%	82.90	230.31	0.00%	14.40 (17.37%)
10	0883 HK	中国海洋石油	2.50%	18.70	201.74	0.00%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0005 HK	汇丰控股	10.62%	15.72	856.45	0.00%	新增
2	0700 HK	腾讯控股	9.79%	2.65	789.29	0.00%	新增
3	1299 HK	友邦保险	9.66%	11.66	778.82	0.00%	新增
4	0939 HK	建设银行	7.48%	111.80	603.05	0.00%	新增
5	2318 HK	中国平安	5.94%	5.90	479.23	0.00%	新增
6	0941 HK	中国移动	4.71%	6.50	380.22	0.00%	新增
7	1398 HK	工商银行	4.48%	76.30	361.32	0.00%	新增
8	0388 HK	香港交易所	3.16%	1.23	255.18	0.00%	新增
9	3988HK	中国银行	2.86%	82.90	230.31	0.00%	14.40 (17.37%)
10	0883 HK	中国海洋石油	2.50%	18.70	201.74	0.00%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.73%	10.42	772.24	10.97%	新增
2	00700	腾讯控股	10.09%	2.34	725.79	10.31%	新增
3	00005	汇丰控股	9.63%	12.16	693.14	9.85%	新增
4	00939	建设银行	7.67%	93.20	551.75	7.84%	新增
5	02318	中国平安	5.51%	4.80	396.06	5.63%	新增
6	00941	中国移动	4.61%	5.30	331.72	4.71%	新增
7	01398	工商银行	4.40%	63.10	316.39	4.50%	新增
8	00388	香港交易所	3.44%	1.02	247.46	3.52%	新增
9	3988HK	中国银行	2.76%	68.50	198.85	0.00%	新增
10	03988	中国银行	2.76%	68.50	198.85	2.83%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.73%	10.42	772.24	10.97%	新增
2	00700	腾讯控股	10.09%	2.34	725.79	10.31%	新增
3	00005	汇丰控股	9.63%	12.16	693.14	9.85%	新增
4	00939	建设银行	7.67%	93.20	551.75	7.84%	新增
5	02318	中国平安	5.51%	4.80	396.06	5.63%	新增
6	00941	中国移动	4.61%	5.30	331.72	4.71%	新增
7	01398	工商银行	4.40%	63.10	316.39	4.50%	新增
8	00388	香港交易所	3.44%	1.02	247.46	3.52%	新增
9	3988HK	中国银行	2.76%	68.50	198.85	0.00%	新增
10	03988	中国银行	2.76%	68.50	198.85	2.83%	新增
11	00883	中国海洋石油	2.56%	15.70	184.51	2.62%	---
12	00001	长和	2.19%	2.33	157.66	2.24%	---
13	00003	香港中华煤气	2.00%	9.44	143.78	2.04%	---
14	00002	中电控股	1.74%	1.65	125.11	1.78%	---
15	01113	长实集团	1.67%	2.23	119.83	1.70%	---
16	00016	新鸿基地产	1.62%	1.00	116.55	1.66%	---
17	00011	恒生银行	1.59%	0.67	114.63	1.63%	---
18	02628	中国人寿	1.53%	6.50	110.01	1.56%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.43%	22.00	102.76	1.46%	---
20	00027	银河娱乐	1.22%	1.90	88.00	1.25%	---
21	02388	中银香港	1.20%	3.20	86.56	1.23%	---
22	00688	中国海外发展	1.13%	3.20	81.07	1.15%	---
23	01109	华润置地	1.01%	2.40	72.62	1.03%	---
24	00857	中国石油股份	0.97%	18.40	69.76	0.99%	---
25	02007	碧桂园	0.96%	6.60	68.97	0.98%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.95%	2.08	68.34	0.97%	---
27	00669	创科实业	0.91%	1.25	65.75	0.93%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.89%	2.40	63.86	0.91%	---
29	00066	港铁公司	0.84%	1.30	60.15	0.85%	---
30	02313	申洲国际	0.83%	0.63	59.52	0.85%	---
31	00006	电能实业	0.82%	1.20	59.32	0.84%	---
32	00017	新世界发展	0.79%	5.30	56.97	0.81%	---
33	00175	吉利汽车	0.75%	4.60	54.06	0.77%	---
34	00288	万洲国际	0.74%	7.65	53.30	0.76%	---
35	01997	九龙仓置业	0.74%	1.10	53.27	0.76%	---
36	00012	恒基地产	0.71%	1.35	51.07	0.73%	---
37	00267	中信股份	0.69%	5.00	49.52	0.70%	---
38	01093	石药集团	0.62%	4.00	44.33	0.63%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.61%	0.62	44.01	0.63%	---
40	01088	中国神华	0.59%	2.95	42.45	0.60%	---
41	01177	中国生物制药	0.59%	6.00	42.17	0.60%	---
42	03328	交通银行	0.55%	7.60	39.64	0.56%	---
43	00762	中国联通	0.54%	5.20	39.20	0.56%	---
44	00019	太古股份公司A	0.53%	0.45	38.00	0.54%	---
45	01038	长江基建集团	0.51%	0.65	36.42	0.52%	---
46	00083	信和置业	0.42%	2.60	29.96	0.43%	---
47	01044	恒安国际	0.42%	0.60	30.32	0.43%	---
48	00101	恒隆地产	0.39%	1.70	27.78	0.39%	---
49	00151	中国旺旺	0.37%	4.80	26.81	0.38%	---
50	02018	瑞声科技	0.35%	0.65	25.36	0.36%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	10.05%	2.38	737.00	0.00%	-0.15 (-6.30%)
2	0005 HK	汇丰控股	9.89%	13.24	725.72	0.00%	0.84 (6.34%)
3	1299 HK	友邦保险	9.80%	10.72	718.63	0.00%	-0.48 (-4.48%)
4	0939 HK	建设银行	7.52%	95.50	551.31	0.00%	-5.00 (-5.24%)
5	2318 HK	中国平安	5.09%	4.95	373.23	0.00%	-0.25 (-5.05%)
6	0941 HK	中国移动	5.05%	5.40	370.57	0.00%	-0.30 (-5.56%)
7	1398 HK	工商银行	4.34%	64.60	318.63	0.00%	-3.90 (-6.04%)
8	0388 HK	香港交易所	3.42%	1.07	251.12	0.00%	-0.03 (-2.80%)
9	3988 HK	中国银行	2.92%	70.10	214.07	0.00%	-3.70 (-5.28%)
10	0883 HK	中国海洋石油	2.77%	16.10	203.01	0.00%	-0.60 (-3.73%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0700 HK	腾讯控股	10.05%	2.38	737.00	0.00%	-0.15 (-6.30%)
2	0005 HK	汇丰控股	9.89%	13.24	725.72	0.00%	0.84 (6.34%)
3	1299 HK	友邦保险	9.80%	10.72	718.63	0.00%	-0.48 (-4.48%)
4	0939 HK	建设银行	7.52%	95.50	551.31	0.00%	-5.00 (-5.24%)
5	2318 HK	中国平安	5.09%	4.95	373.23	0.00%	-0.25 (-5.05%)
6	0941 HK	中国移动	5.05%	5.40	370.57	0.00%	-0.30 (-5.56%)
7	1398 HK	工商银行	4.34%	64.60	318.63	0.00%	-3.90 (-6.04%)
8	0388 HK	香港交易所	3.42%	1.07	251.12	0.00%	-0.03 (-2.80%)
9	3988 HK	中国银行	2.92%	70.10	214.07	0.00%	-3.70 (-5.28%)
10	0883 HK	中国海洋石油	2.77%	16.10	203.01	0.00%	-0.60 (-3.73%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0005 HK	汇丰控股	10.17%	12.40	704.04	0.00%	新增
2	0700 HK	腾讯控股	10.06%	2.53	696.07	0.00%	新增
3	1299 HK	友邦保险	9.22%	11.20	637.87	0.00%	1.20 (10.71%)
4	0939 HK	建设银行	8.22%	100.50	568.86	0.00%	新增
5	0941 HK	中国移动	5.44%	5.70	376.32	0.00%	新增
6	1398 HK	工商银行	4.85%	68.50	335.51	0.00%	7.50 (10.95%)
7	2318 HK	中国平安	4.55%	5.20	315.06	0.00%	0.60 (11.54%)
8	0388 HK	香港交易所	3.16%	1.10	218.40	0.00%	新增
9	3988 HK	中国银行	3.16%	73.80	218.56	0.00%	7.80 (10.57%)
10	0883 HK	中国海洋石油	2.56%	16.70	177.05	0.00%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	0005 HK	汇丰控股	10.17%	12.40	704.04	0.00%	新增
2	0700 HK	腾讯控股	10.06%	2.53	696.07	0.00%	新增
3	1299 HK	友邦保险	9.22%	11.20	637.87	0.00%	1.20 (10.71%)
4	0939 HK	建设银行	8.22%	100.50	568.86	0.00%	新增
5	0941 HK	中国移动	5.44%	5.70	376.32	0.00%	新增
6	1398 HK	工商银行	4.85%	68.50	335.51	0.00%	7.50 (10.95%)
7	2318 HK	中国平安	4.55%	5.20	315.06	0.00%	0.60 (11.54%)
8	0388 HK	香港交易所	3.16%	1.10	218.40	0.00%	新增
9	3988 HK	中国银行	3.16%	73.80	218.56	0.00%	7.80 (10.57%)
10	0883 HK	中国海洋石油	2.56%	16.70	177.05	0.00%	新增

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	5 HK	汇丰控股	10.10%	11.08	674.69	0.00%	新增
2	700 HK	腾讯控股	9.58%	2.25	639.90	0.00%	0.12 (5.33%)
3	1299 HK	友邦保险	9.21%	10.00	615.09	0.00%	新增
4	939 HK	建设银行	8.07%	89.50	538.69	0.00%	4.50 (5.03%)
5	941 HK	中国移动	5.18%	5.10	346.23	0.00%	-0.35 (-6.86%)
6	2318 HK	中国平安	4.82%	4.60	321.80	0.00%	新增
7	1398 HK	工商银行	4.60%	61.00	307.03	0.00%	新增
8	3988 HK	中国银行	3.03%	66.00	202.11	0.00%	新增
9	883 HK	中国海洋石油	3.02%	14.80	201.86	0.00%	-1.00 (-6.76%)
10	388 HK	香港交易所	2.89%	0.98	193.17	0.00%	-0.06 (-6.12%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	5 HK	汇丰控股	10.10%	11.08	674.69	0.00%	新增
2	700 HK	腾讯控股	9.58%	2.25	639.90	0.00%	0.12 (5.33%)
3	1299 HK	友邦保险	9.21%	10.00	615.09	0.00%	新增
4	939 HK	建设银行	8.07%	89.50	538.69	0.00%	4.50 (5.03%)
5	941 HK	中国移动	5.18%	5.10	346.23	0.00%	-0.35 (-6.86%)
6	2318 HK	中国平安	4.82%	4.60	321.80	0.00%	新增
7	1398 HK	工商银行	4.60%	61.00	307.03	0.00%	新增
8	3988 HK	中国银行	3.03%	66.00	202.11	0.00%	新增
9	883 HK	中国海洋石油	3.02%	14.80	201.86	0.00%	-1.00 (-6.76%)
10	388 HK	香港交易所	2.89%	0.98	193.17	0.00%	-0.06 (-6.12%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700 HK	腾讯控股	10.29%	2.13	707.19	0.00%	0.09 (4.23%)
2	00700	腾讯控股	10.29%	2.13	707.19	10.44%	新增
3	00005	汇丰控股	10.18%	11.28	699.95	10.33%	新增
4	01299	友邦保险	8.98%	10.68	617.70	9.12%	新增
5	939 HK	建设银行	7.56%	85.00	519.56	0.00%	-4.60 (-5.41%)
6	00939	建设银行	7.56%	85.00	519.56	7.67%	新增
7	01398	工商银行	4.73%	65.70	325.15	4.80%	新增
8	941 HK	中国移动	4.66%	5.45	320.26	0.00%	-0.30 (-5.50%)
9	00941	中国移动	4.66%	5.45	320.26	4.73%	新增
10	02318	中国平安	4.12%	4.65	283.05	4.18%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700 HK	腾讯控股	10.29%	2.13	707.19	0.00%	0.09 (4.23%)
2	00700	腾讯控股	10.29%	2.13	707.19	10.44%	新增
3	00005	汇丰控股	10.18%	11.28	699.95	10.33%	新增
4	01299	友邦保险	8.98%	10.68	617.70	9.12%	新增
5	939 HK	建设银行	7.56%	85.00	519.56	0.00%	-4.60 (-5.41%)
6	00939	建设银行	7.56%	85.00	519.56	7.67%	新增
7	01398	工商银行	4.73%	65.70	325.15	4.80%	新增
8	941 HK	中国移动	4.66%	5.45	320.26	0.00%	-0.30 (-5.50%)
9	00941	中国移动	4.66%	5.45	320.26	4.73%	新增
10	02318	中国平安	4.12%	4.65	283.05	4.18%	新增
11	03988	中国银行	3.38%	70.80	232.20	3.43%	---
12	388 HK	香港交易所	3.01%	1.04	206.93	0.00%	---
13	00388	香港交易所	3.01%	1.04	206.93	3.05%	---
14	883 HK	中国海洋石油	2.62%	15.80	180.37	0.00%	---
15	00883	中国海洋石油	2.62%	15.80	180.37	2.66%	---
16	00001	长和	2.37%	2.33	163.27	2.41%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.94%	22.60	133.57	1.97%	---
18	00002	中电控股	1.76%	1.70	121.11	1.79%	---
19	00016	新鸿基地产	1.74%	1.20	119.79	1.77%	---
20	01113	长实集团	1.74%	2.28	119.63	1.77%	---
21	02628	中国人寿	1.66%	6.70	114.39	1.69%	---
22	00011	恒生银行	1.61%	0.67	110.83	1.64%	---
23	00003	香港中华煤气	1.58%	8.56	108.41	1.60%	---
24	00027	银河娱乐	1.56%	2.10	107.56	1.59%	---
25	02388	中银香港	1.50%	3.30	102.80	1.52%	---
26	00857	中国石油股份	1.35%	18.40	92.61	1.37%	---
27	00175	吉利汽车	1.25%	5.00	85.79	1.27%	---
28	01093	石药集团	1.16%	4.00	79.93	1.18%	---
29	02382	舜宇光学科技	1.15%	0.64	78.78	1.16%	---
30	01928	金沙中国有限公司	1.13%	2.20	77.81	1.15%	---
31	02007	碧桂园	1.13%	6.70	77.95	1.15%	---
32	00688	中国海外发展	1.08%	3.40	74.10	1.09%	---
33	02018	瑞声科技	0.95%	0.70	65.21	0.96%	---
34	00762	中国联通	0.84%	7.00	57.84	0.85%	---
35	01109	华润置地	0.84%	2.60	57.98	0.86%	---
36	00006	电能实业	0.81%	1.20	55.49	0.82%	---
37	01997	九龙仓置业	0.75%	1.10	51.80	0.76%	---
38	02319	蒙牛乳业	0.75%	2.30	51.58	0.76%	---
39	00017	新世界发展	0.72%	5.30	49.33	0.73%	---
40	00066	港铁公司	0.72%	1.35	49.40	0.73%	---
41	00267	中信股份	0.69%	5.10	47.56	0.70%	---
42	01088	中国神华	0.67%	2.95	46.31	0.68%	---
43	00012	恒基地产	0.63%	1.24	43.22	0.64%	---
44	00288	万洲国际	0.63%	8.10	43.64	0.64%	---
45	01044	恒安国际	0.60%	0.65	41.38	0.61%	---
46	03328	交通银行	0.57%	7.80	39.52	0.58%	---
47	00023	东亚银行	0.47%	1.22	32.25	0.48%	---
48	00019	太古股份公司A	0.46%	0.45	31.53	0.47%	---
49	00151	中国旺旺	0.46%	5.40	31.78	0.47%	---
50	01038	长江基建集团	0.43%	0.60	29.42	0.43%	---
51	00083	信和置业	0.41%	2.60	27.97	0.41%	---
52	00101	恒隆地产	0.36%	1.80	24.55	0.36%	---
53	00836	华润电力	0.31%	1.80	20.97	0.31%	---
54	00144	招商局港口	0.23%	1.20	16.13	0.24%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	5 HK	汇丰控股	9.78%	11.56	685.42	0.00%	0.00 (0.00%)
2	700 HK	腾讯控股	9.55%	2.04	669.51	0.00%	-0.09 (-4.41%)
3	1299 HK	友邦保险	8.55%	11.26	599.07	0.00%	-0.20 (-1.78%)
4	939 HK	建设银行	8.26%	89.60	578.64	0.00%	新增
5	1398 HK	工商银行	5.29%	68.80	371.00	0.00%	-1.30 (-1.89%)
6	941 HK	中国移动	4.73%	5.75	331.49	0.00%	-0.10 (-1.74%)
7	2318 HK	中国平安	4.42%	4.85	310.11	0.00%	-0.15 (-3.09%)
8	3988 HK	中国银行	3.57%	74.00	250.21	0.00%	-1.40 (-1.89%)
9	388 HK	香港交易所	3.21%	1.10	224.93	0.00%	-0.02 (-1.82%)
10	1 HK	长和	2.71%	2.53	190.17	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	5 HK	汇丰控股	9.78%	11.56	685.42	0.00%	0.00 (0.00%)
2	700 HK	腾讯控股	9.55%	2.04	669.51	0.00%	-0.09 (-4.41%)
3	1299 HK	友邦保险	8.55%	11.26	599.07	0.00%	-0.20 (-1.78%)
4	939 HK	建设银行	8.26%	89.60	578.64	0.00%	新增
5	1398 HK	工商银行	5.29%	68.80	371.00	0.00%	-1.30 (-1.89%)
6	941 HK	中国移动	4.73%	5.75	331.49	0.00%	-0.10 (-1.74%)
7	2318 HK	中国平安	4.42%	4.85	310.11	0.00%	-0.15 (-3.09%)
8	3988 HK	中国银行	3.57%	74.00	250.21	0.00%	-1.40 (-1.89%)
9	388 HK	香港交易所	3.21%	1.10	224.93	0.00%	-0.02 (-1.82%)
10	1 HK	长和	2.71%	2.53	190.17	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	5 HK	汇丰控股	10.27%	11.56	772.57	0.00%	2.32 (20.07%)
2	700 HK	腾讯控股	9.61%	2.13	722.88	0.00%	-0.04 (-1.88%)
3	1299 HK	友邦保险	8.49%	11.46	638.48	0.00%	1.96 (17.10%)
4	941 HK	中国移动	5.15%	5.85	387.54	0.00%	1.05 (17.95%)
5	1398 HK	工商银行	4.90%	70.10	368.58	0.00%	12.10 (17.26%)
6	2318 HK	中国平安	4.52%	5.00	340.01	0.00%	0.90 (18.00%)
7	3988 HK	中国银行	3.22%	75.40	242.03	0.00%	13.00 (17.24%)
8	388 HK	香港交易所	2.98%	1.12	224.51	0.00%	0.20 (17.86%)
9	1 HK	长和	2.76%	2.53	207.27	0.00%	0.40 (15.83%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	5 HK	汇丰控股	10.27%	11.56	772.57	0.00%	2.32 (20.07%)
2	700 HK	腾讯控股	9.61%	2.13	722.88	0.00%	-0.04 (-1.88%)
3	1299 HK	友邦保险	8.49%	11.46	638.48	0.00%	1.96 (17.10%)
4	941 HK	中国移动	5.15%	5.85	387.54	0.00%	1.05 (17.95%)
5	1398 HK	工商银行	4.90%	70.10	368.58	0.00%	12.10 (17.26%)
6	2318 HK	中国平安	4.52%	5.00	340.01	0.00%	0.90 (18.00%)
7	3988 HK	中国银行	3.22%	75.40	242.03	0.00%	13.00 (17.24%)
8	388 HK	香港交易所	2.98%	1.12	224.51	0.00%	0.20 (17.86%)
9	1 HK	长和	2.76%	2.53	207.27	0.00%	0.40 (15.83%)

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700 HK	腾讯控股	11.11%	2.17	619.87	0.00%	新增
2	5 HK	汇丰控股	10.77%	9.24	600.98	0.00%	新增
3	939 HK	建设银行	8.39%	85.00	467.99	0.00%	新增
4	1299 HK	友邦保险	8.34%	9.50	464.93	0.00%	新增
5	941 HK	中国移动	5.79%	4.80	322.80	0.00%	新增
6	1398 HK	工商银行	5.12%	58.00	285.83	0.00%	新增
7	2318 HK	中国平安	3.74%	4.10	208.84	0.00%	新增
8	3988 HK	中国银行	3.66%	62.40	204.12	0.00%	新增
9	1 HK	长和	3.24%	2.13	180.50	0.00%	新增
10	388 HK	香港交易所	2.94%	0.92	164.15	0.00%	新增

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700 HK	腾讯控股	11.11%	2.17	619.87	0.00%	新增
2	5 HK	汇丰控股	10.77%	9.24	600.98	0.00%	新增
3	939 HK	建设银行	8.39%	85.00	467.99	0.00%	新增
4	1299 HK	友邦保险	8.34%	9.50	464.93	0.00%	新增
5	941 HK	中国移动	5.79%	4.80	322.80	0.00%	新增
6	1398 HK	工商银行	5.12%	58.00	285.83	0.00%	新增
7	2318 HK	中国平安	3.74%	4.10	208.84	0.00%	新增
8	3988 HK	中国银行	3.66%	62.40	204.12	0.00%	新增
9	1 HK	长和	3.24%	2.13	180.50	0.00%	新增
10	388 HK	香港交易所	2.94%	0.92	164.15	0.00%	新增

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.62%	8.92	562.45	10.82%	-0.80 (-8.97%)
2	00700	腾讯控股	10.30%	2.25	545.23	10.49%	-0.69 (-30.67%)
3	01299	友邦保险	8.38%	8.96	443.65	8.53%	-0.52 (-5.80%)
4	00939	建设银行	7.97%	80.40	422.17	8.12%	-3.80 (-4.73%)
5	00941	中国移动	6.18%	4.55	327.18	6.29%	-0.25 (-5.49%)
6	01398	工商银行	4.73%	54.80	250.65	4.82%	-3.70 (-6.75%)
7	03988	中国银行	3.71%	59.10	196.46	3.78%	-3.40 (-5.75%)
8	00001	长和	3.26%	2.03	172.46	3.32%	新增
9	02318	中国平安	3.25%	3.85	171.92	3.31%	-0.30 (-7.79%)
10	00388	香港交易所	2.85%	0.86	150.63	2.90%	-0.04 (-4.65%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.62%	8.92	562.45	10.82%	-0.80 (-8.97%)
2	00700	腾讯控股	10.30%	2.25	545.23	10.49%	-0.69 (-30.67%)
3	01299	友邦保险	8.38%	8.96	443.65	8.53%	-0.52 (-5.80%)
4	00939	建设银行	7.97%	80.40	422.17	8.12%	-3.80 (-4.73%)
5	00941	中国移动	6.18%	4.55	327.18	6.29%	-0.25 (-5.49%)
6	01398	工商银行	4.73%	54.80	250.65	4.82%	-3.70 (-6.75%)
7	03988	中国银行	3.71%	59.10	196.46	3.78%	-3.40 (-5.75%)
8	00001	长和	3.26%	2.03	172.46	3.32%	新增
9	02318	中国平安	3.25%	3.85	171.92	3.31%	-0.30 (-7.79%)
10	00388	香港交易所	2.85%	0.86	150.63	2.90%	-0.04 (-4.65%)
11	02628	中国人寿	2.15%	5.50	113.85	2.19%	---
12	01113	长实集团	1.98%	1.98	104.96	2.02%	---
13	00002	中电控股	1.90%	1.40	100.37	1.93%	---
14	00386	中国石油化工股份	1.90%	19.00	100.43	1.93%	---
15	00016	新鸿基地产	1.88%	1.00	99.55	1.91%	---
16	00883	中国海洋石油	1.86%	13.30	98.70	1.90%	---
17	02388	中银香港	1.68%	2.75	89.15	1.71%	---
18	00011	恒生银行	1.53%	0.57	80.79	1.55%	---
19	00003	香港中华煤气	1.49%	6.19	78.89	1.52%	---
20	00027	银河娱乐	1.32%	1.70	69.94	1.35%	---
21	00857	中国石油股份	1.22%	15.60	64.72	1.24%	---
22	00006	电能实业	1.19%	1.05	62.84	1.21%	---
23	00175	吉利汽车	1.10%	4.00	58.46	1.12%	---
24	00688	中国海外发展	1.05%	2.80	55.53	1.07%	---
25	01928	金沙中国有限公司	1.05%	1.80	55.85	1.07%	---
26	00004	九龙仓集团	0.95%	0.90	50.54	0.97%	---
27	02018	瑞声科技	0.88%	0.55	46.59	0.90%	---
28	00762	中国联通	0.84%	4.40	44.30	0.85%	---
29	00267	中信股份	0.83%	4.30	43.81	0.84%	---
30	00066	港铁公司	0.79%	1.10	41.96	0.81%	---
31	01109	华润置地	0.75%	2.00	39.49	0.76%	---
32	01088	中国神华	0.73%	2.55	38.47	0.74%	---
33	00017	新世界发展	0.70%	4.30	36.98	0.71%	---
34	00012	恒基地产	0.66%	0.92	34.88	0.67%	---
35	00023	东亚银行	0.60%	1.10	32.03	0.62%	---
36	03328	交通银行	0.59%	6.50	31.08	0.60%	---
37	01038	长江基建集团	0.54%	0.50	28.47	0.55%	---
38	01044	恒安国际	0.52%	0.55	27.50	0.53%	---
39	01880	百丽国际	0.52%	5.10	27.27	0.52%	---
40	02319	蒙牛乳业	0.50%	2.00	26.56	0.51%	---
41	00101	恒隆地产	0.48%	1.50	25.39	0.49%	---
42	00019	太古股份公司A	0.44%	0.35	23.16	0.45%	---
43	00992	联想集团	0.44%	5.40	23.11	0.44%	---
44	00083	信和置业	0.42%	2.00	22.22	0.43%	---
45	00151	中国旺旺	0.41%	4.70	21.50	0.41%	---
46	00144	招商局港口	0.35%	1.00	18.79	0.36%	---
47	00836	华润电力	0.35%	1.40	18.62	0.36%	---
48	00135	昆仑能源	0.26%	2.40	13.79	0.27%	---
49	00293	国泰航空	0.12%	0.60	6.31	0.12%	---

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