南方标普500ETF(QDII)
(513650)公募QDII
1.0222
0.13%+0.0013
单位净值 [2023-04-07]
1.0222
累计净值 [2023-04-07]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | 1.0222 | 1.0222 | 0.13% |
| 2023-04-06 | 1.0209 | 1.0209 | 0.19% |
| 2023-04-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方标普500ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.12% | -4.64% | -12.71% | -19.42% | -21.08% | -19.16% |
| 深证成指 | -4.52% | -6.67% | -19.73% | -27.04% | -26.11% | -25.57% |
| 沪深300 | -4.15% | -5.10% | -14.70% | -21.53% | -15.72% | -19.77% |
| 股票型 | -2.28% | -5.69% | -13.92% | -18.07% | -15.20% | -16.51% |
| 混合型 | -2.00% | -4.10% | -9.22% | -11.01% | -6.86% | -9.27% |
| 债券型 | -0.32% | -0.77% | 0.58% | 0.65% | 1.44% | 1.35% |
| FOF | -0.56% | -1.39% | -2.90% | -3.05% | 0.00% | -3.07% |
| QDII | -1.10% | -2.49% | -2.02% | -0.40% | 4.38% | 0.44% |
| 另类投资 | -0.00% | -1.15% | -1.50% | -1.55% | -1.84% | -1.34% |
| ETF | -2.30% | -5.29% | -12.98% | -17.06% | -14.05% | -13.86% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.23% | 0.78% | 1.67% | 3.85% | 2.51% |
| 交易货币型 | 0.06% | 0.27% | 0.89% | 1.89% | 3.95% | 2.71% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.51亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.21亿份 | 1607 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-24 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告 |
| 2024-03-13 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
| 2024-03-01 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东海证券为一级交易商的公告 |
| 2024-02-26 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加西南证券为一级交易商的公告 |
| 2024-02-08 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回相关规则的公告 |
| 2024-02-08 | 南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(2024年2月更新) |
| 2024-02-01 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 |
| 2024-01-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加财达证券为一级交易商的公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 关于同意浙商证券股份有限公司为南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供一般做市服务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中原证券为一级交易商的公告 |
| 2024-01-16 | 南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) |
| 2024-01-16 | 南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要(更新) |