南方标普500ETF(QDII)
(513650)公募QDII指数型
1.6907
-0.45%-0.0076
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：7.63%
- 最近半年：13.25%
- 今年以来：11.08%
- 最近一年：16.84%
- 最近两年：65.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.92%
- 成立日期：2023-03-23
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
110891.24 |
31.83% |
32.60% |
| 金融 |
48707.51 |
13.98% |
14.32% |
| 通讯 |
36935.07 |
10.60% |
10.86% |
| 非必需消费品 |
33501.26 |
9.62% |
9.85% |
| 医疗保健 |
31693.63 |
9.10% |
9.32% |
| 工业 |
27986.81 |
8.03% |
8.23% |
| 必需消费品 |
18725.98 |
5.38% |
5.50% |
| 能源 |
10267.24 |
2.95% |
3.02% |
| 公用事业 |
8140.95 |
2.34% |
2.39% |
| 房地产 |
6960.22 |
2.00% |
2.05% |
| 材料 |
6393.29 |
1.84% |
1.88% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
100041.74 |
26.44% |
29.19% |
| 金融 |
51374.38 |
13.58% |
14.99% |
| 医疗保健 |
38299.11 |
10.12% |
11.18% |
| 通讯 |
34793.41 |
9.19% |
10.15% |
| 非必需消费品 |
33792.56 |
8.93% |
9.86% |
| 工业 |
27538.84 |
7.28% |
8.04% |
| 必需消费品 |
20739.35 |
5.48% |
6.05% |
| 能源 |
12701.50 |
3.36% |
3.71% |
| 公用事业 |
8707.47 |
2.30% |
2.54% |
| 房地产 |
7782.49 |
2.06% |
2.27% |
| 材料 |
6938.25 |
1.83% |
2.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
112406.73 |
28.94% |
32.05% |
| 金融 |
48778.02 |
12.56% |
13.91% |
| 非必需消费品 |
38268.56 |
9.85% |
10.91% |
| 通讯 |
35661.98 |
9.18% |
10.17% |
| 医疗保健 |
35389.02 |
9.11% |
10.09% |
| 工业 |
27376.74 |
7.05% |
7.81% |
| 必需消费品 |
19409.81 |
5.00% |
5.53% |
| 能源 |
11296.36 |
2.91% |
3.22% |
| 公用事业 |
8160.45 |
2.10% |
2.33% |
| 房地产 |
7355.73 |
1.89% |
2.10% |
| 材料 |
6641.46 |
1.71% |
1.89% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
32815.91 |
29.10% |
31.97% |
| 金融 |
13030.90 |
11.56% |
12.70% |
| 医疗保健 |
12031.26 |
10.67% |
11.72% |
| 通讯 |
10464.09 |
9.28% |
10.20% |
| 非必需消费品 |
9880.13 |
8.76% |
9.63% |
| 工业 |
7915.13 |
7.02% |
7.71% |
| 必需消费品 |
5921.00 |
5.25% |
5.77% |
| 能源 |
3829.04 |
3.40% |
3.73% |
| 公用事业 |
2320.97 |
2.06% |
2.26% |
| 材料 |
2212.11 |
1.96% |
2.16% |
| 房地产 |
2211.79 |
1.96% |
2.16% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
7520.26 |
29.55% |
32.39% |
| 医疗保健 |
2931.37 |
11.52% |
12.63% |
| 非必需消费品 |
2429.59 |
9.55% |
10.47% |
| 金融 |
2264.07 |
8.90% |
9.75% |
| 通讯 |
2187.87 |
8.60% |
9.42% |
| 工业 |
1860.42 |
7.31% |
8.01% |
| 必需消费品 |
1429.72 |
5.62% |
6.16% |
| 能源 |
924.22 |
3.63% |
3.98% |
| 房地产 |
564.60 |
2.22% |
2.43% |
| 材料 |
559.34 |
2.20% |
2.41% |
| 公用事业 |
543.32 |
2.14% |
2.34% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
14663.21 |
29.63% |
31.00% |
| 医疗保健 |
6318.71 |
12.77% |
13.36% |
| 非必需消费品 |
4884.64 |
9.87% |
10.33% |
| 金融 |
4533.38 |
9.16% |
9.58% |
| 通讯 |
4443.32 |
8.98% |
9.39% |
| 工业 |
3696.89 |
7.47% |
7.82% |
| 必需消费品 |
3106.83 |
6.28% |
6.57% |
| 能源 |
2275.42 |
4.60% |
4.81% |
| 材料 |
1157.95 |
2.34% |
2.45% |
| 公用事业 |
1142.20 |
2.31% |
2.41% |
| 房地产 |
1081.69 |
2.19% |
2.29% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
11945.61 |
29.29% |
31.74% |
| 医疗保健 |
5053.04 |
12.39% |
13.43% |
| 非必需消费品 |
3926.52 |
9.63% |
10.43% |
| 金融 |
3456.50 |
8.47% |
9.18% |
| 通讯 |
3285.44 |
8.05% |
8.73% |
| 工业 |
3035.32 |
7.44% |
8.07% |
| 必需消费品 |
2510.75 |
6.16% |
6.67% |
| 能源 |
1605.67 |
3.94% |
4.27% |
| 公用事业 |
970.20 |
2.38% |
2.58% |
| 材料 |
941.33 |
2.31% |
2.50% |
| 房地产 |
902.79 |
2.21% |
2.40% |