南方标普500ETF(QDII)
(513650)公募QDII指数型
1.6907
-0.45%-0.0076
单位净值 [2025-09-25]
1.6907
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：7.63%
- 最近半年：13.25%
- 今年以来：11.08%
- 最近一年：16.84%
- 最近两年：65.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.92%
- 成立日期：2023-03-23
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 34.91 | 34.84 | 34.02 | 97.45% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 2.29% | 2.29% | 0.09 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-03-31 | 37.89 | 37.84 | 34.27 | 90.44% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.33 | 8.80% | 8.79% | 0.29 | 0.76% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 39.15 | 38.84 | 35.07 | 89.50% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.77 | 9.72% | 9.64% | 0.30 | 0.78% | 0.77% |
| 2024-09-30 | 18.12 | 17.79 | 16.21 | 89.30% | 89.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 9.98% | 9.80% | 0.13 | 0.72% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 11.88 | 11.28 | 10.26 | 85.64% | 86.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 13.79% | 13.09% | 0.06 | 0.57% | 0.54% |
| 2024-03-31 | 10.86 | 9.68 | 9.08 | 81.63% | 83.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 17.95% | 16.01% | 0.04 | 0.42% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 10.86 | 9.68 | 9.08 | 81.63% | 83.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 17.95% | 16.01% | 0.04 | 0.42% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 2.74 | 2.54 | 2.32 | 83.39% | 84.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.88% | 8.24% | 0.20 | 7.73% | 7.17% |
| 2023-09-30 | 4.95 | 4.95 | 4.73 | 95.52% | 95.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.10% | 4.10% | 0.02 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 4.64 | 4.08 | 3.76 | 78.47% | 81.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 9.55% | 8.39% | 0.49 | 11.98% | 10.53% |