广发中证港股通非银ETF
(513750)公募ETF指数型
1.6392
0.59%+0.0097
单位净值 [2025-12-04]
1.6392
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：20.49%
- 今年以来：40.15%
- 最近一年：38.90%
- 最近两年：77.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：63.92%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：曹世宇 罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
实时情况
| 广发中证港股通非银ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 14.89% | 44.89 | 12254.82 | 15.35% | 19.46 (76.52%) |
| 2 | 02318 | 中国平安 | 14.71% | 284.00 | 12110.94 | 15.17% | 102.60 (56.56%) |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 14.27% | 225.36 | 11749.38 | 14.72% | 106.26 (89.22%) |
| 4 | 02628 | 中国人寿 | 8.21% | 496.90 | 6754.99 | 8.46% | 163.20 (48.91%) |
| 5 | 02328 | 中国财险 | 6.34% | 459.60 | 5217.95 | 6.54% | 150.40 (48.64%) |
| 6 | 02601 | 中国太保 | 6.19% | 218.34 | 5095.23 | 6.38% | 66.56 (43.85%) |
| 7 | 01339 | 中国人民保险集团 | 4.99% | 1146.70 | 4109.51 | 5.15% | 223.90 (24.26%) |
| 8 | 01336 | 新华保险 | 4.15% | 156.30 | 3415.87 | 4.28% | 30.54 (24.28%) |
| 9 | 06030 | 中信证券 | 2.86% | 119.20 | 2356.70 | 2.95% | 119.20 (100.00%) |
| 10 | 00966 | 中国太平 | 2.84% | 217.28 | 2338.06 | 2.93% | 44.14 (25.49%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02318 | 中国平安 | 14.87% | 181.40 | 8203.77 | 15.54% | 181.40 (100.00%) |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 13.56% | 119.10 | 7480.63 | 14.17% | 119.10 (100.00%) |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 13.56% | 25.43 | 7480.59 | 14.17% | 25.43 (100.00%) |
| 4 | 02628 | 中国人寿 | 8.52% | 333.70 | 4700.48 | 8.90% | 333.70 (100.00%) |
| 5 | 02601 | 中国太保 | 6.95% | 151.78 | 3832.46 | 7.26% | 151.78 (100.00%) |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 5.82% | 309.20 | 3212.16 | 6.08% | 309.20 (100.00%) |
| 7 | 01339 | 中国人民保险集团 | 5.60% | 922.80 | 3087.36 | 5.85% | 922.80 (100.00%) |
| 8 | 01336 | 新华保险 | 4.99% | 125.76 | 2750.17 | 5.21% | 125.76 (100.00%) |
| 9 | 00966 | 中国太平 | 3.54% | 173.14 | 1951.70 | 3.70% | 173.14 (100.00%) |
| 10 | 06060 | 众安在线 | 2.69% | 103.62 | 1482.01 | 2.81% | 103.62 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 14.99% | 21.37 | 4879.89 | 15.35% | --- |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 14.81% | 99.66 | 4820.76 | 15.17% | --- |
| 3 | 02318 | 中国平安 | 14.12% | 142.20 | 4594.32 | 14.46% | --- |
| 4 | 02628 | 中国人寿 | 8.09% | 261.20 | 2631.85 | 8.28% | --- |
| 5 | 02601 | 中国太保 | 7.00% | 131.04 | 2279.53 | 7.17% | --- |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 6.68% | 245.60 | 2174.30 | 6.84% | --- |
| 7 | 01821 | ESR | 4.71% | 163.58 | 1531.78 | 4.82% | --- |
| 8 | 06030 | 中信证券 | 3.22% | 100.00 | 1049.58 | 3.30% | --- |
| 9 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2.73% | 363.60 | 889.36 | 2.80% | --- |
| 10 | 01336 | 新华保险 | 2.07% | 49.50 | 673.15 | 2.12% | --- |