广发中证港股通非银ETF
(513750)公募ETF指数型
1.6887
3.02%+0.0510
单位净值 [2025-12-05]
1.6887
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：22.31%
- 今年以来：44.38%
- 最近一年：44.21%
- 最近两年：87.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：68.87%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：曹世宇 罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.57 | 8.23 | 7.98 | 92.86% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.90% | 6.62% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-09-30 | 6.90 | 5.52 | 5.28 | 70.63% | 76.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 28.29% | 22.62% | 0.06 | 1.08% | 0.87% |
| 2024-06-30 | 3.40 | 3.25 | 3.18 | 93.13% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.32% | 3.18% | 0.12 | 3.55% | 3.39% |
| 2024-03-31 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 97.56% | 97.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.08% | 1.07% | 0.02 | 1.36% | 1.34% |
| 2024-03-30 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 97.56% | 97.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.08% | 1.07% | 0.02 | 1.36% | 1.34% |