广发中证港股通非银ETF
(513750)公募ETF指数型
1.0025
3.01%+0.0302
单位净值 [2024-05-16]
1.0025
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：31.65%
- 最近一季：15.84%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：8.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||