汇添富中证港股通高股息投资ETF
(513820)公募ETF指数型
1.2971
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3631
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：4.65%
- 最近半年：13.06%
- 今年以来：23.67%
- 最近一年：28.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.36%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2971 | 1.3631 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.2967 | 1.3627 | 0.58% |
| 2025-12-03 | 1.2892 | 1.3552 | -0.71% |
| 2025-12-02 | 1.2984 | 1.3644 | 0.88% |
| 2025-12-01 | 1.2871 | 1.3531 | 0.70% |
| 2025-11-28 | 1.2782 | 1.3442 | -0.62% |
| 2025-11-27 | 1.2862 | 1.3522 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.2843 | 1.3503 | 0.05% |
| 2025-11-25 | 1.2836 | 1.3496 | 0.47% |
| 2025-11-24 | 1.2836 | 1.3436 | 0.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.82% | 0.03% | 5.74% | 12.93% | 27.93% | 23.64% |
| 同类型排名 | 527/1201 | 212/1201 | 433/1201 | 731/1201 | 307/1201 | 533/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.74亿份 | 2919 |
基金经理
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晏阳 上任时间：2024-04-24
晏阳先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。从业资格:证券投资基金从业资格。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年07月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100ETF的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数的基金经理。2023年01月16日至2 展开∨ 收起∧
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