汇添富中证港股通高股息投资ETF
(513820)公募ETF指数型
1.2971
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3631
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：4.65%
- 最近半年：13.06%
- 今年以来：23.67%
- 最近一年：28.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.36%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-11-25 |
| 2 | 0.006000 | 2025-10-28 |
| 3 | 0.006000 | 2025-09-24 |
| 4 | 0.006000 | 2025-08-26 |
| 5 | 0.006000 | 2025-07-28 |
| 6 | 0.006000 | 2025-06-25 |
| 7 | 0.001000 | 2025-05-27 |
| 8 | 0.001000 | 2025-04-25 |
| 9 | 0.001000 | 2025-03-26 |
| 10 | 0.001000 | 2025-02-25 |
| 11 | 0.001000 | 2025-01-22 |
| 12 | 0.004000 | 2024-12-25 |
| 13 | 0.004000 | 2024-11-26 |
| 14 | 0.004000 | 2024-10-25 |
| 15 | 0.004000 | 2024-09-25 |
| 16 | 0.004000 | 2024-08-27 |
| 17 | 0.005000 | 2024-07-24 |