易方达MSCI美国50ETF(QDII)
(513850)公募QDII指数型
1.5628
-0.34%-0.0054
单位净值 [2025-09-25]
1.5628
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：18.74%
- 今年以来：13.76%
- 最近一年：22.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.16%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 18.65 | 17.78 | 17.71 | 94.75% | 94.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 5.19% | 4.95% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 20.59 | 20.42 | 20.29 | 98.52% | 98.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.68% | 0.67% | 0.16 | 0.80% | 0.80% |
| 2024-12-31 | 18.78 | 18.68 | 18.02 | 95.96% | 95.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 3.82% | 3.80% | 0.04 | 0.22% | 0.23% |
| 2024-09-30 | 11.04 | 11.03 | 10.24 | 92.71% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 6.86% | 6.85% | 0.05 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-06-30 | 9.54 | 9.39 | 9.15 | 95.82% | 95.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 4.01% | 3.95% | 0.02 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-30 | 7.85 | 7.83 | 7.10 | 90.37% | 90.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 9.15% | 9.13% | 0.04 | 0.48% | 0.48% |