华安日经225ETF
(513880)公募QDII指数型
1.6767
2.54%+0.0426
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：13.97%
- 最近半年：23.74%
- 今年以来：27.02%
- 最近一年：23.49%
- 最近两年：42.52%
- 最近三年：59.14%
- 成立以来：67.67%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.6767 |
1.6767 |
2.54% |
| 2 |
2025-12-03 |
1.6352 |
1.6352 |
0.70% |
| 3 |
2025-12-02 |
1.6238 |
1.6238 |
0.38% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.6177 |
1.6177 |
-1.67% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.6451 |
1.6451 |
0.24% |
| 6 |
2025-11-27 |
1.6411 |
1.6411 |
0.87% |
| 7 |
2025-11-26 |
1.6269 |
1.6269 |
2.20% |
| 8 |
2025-11-25 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.46% |
| 9 |
2025-11-24 |
1.5992 |
1.5992 |
0.43% |
| 10 |
2025-11-21 |
1.5924 |
1.5924 |
-2.50% |
| 11 |
2025-11-20 |
1.6332 |
1.6332 |
1.62% |
| 12 |
2025-11-19 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.37% |
| 13 |
2025-11-18 |
1.6131 |
1.6131 |
-3.42% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.19% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.6734 |
1.6734 |
-1.59% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.7004 |
1.7004 |
0.06% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.6994 |
1.6994 |
0.34% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.36% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.6997 |
1.6997 |
0.38% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.22% |