华安CES港股通ETF

(513900)公募ETF指数型
0.7092 0.14%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
0.7092
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:5.88%
  • 最近一季:-2.92%
  • 最近半年:-10.27%
  • 今年以来:-4.29%
  • 最近一年:-13.93%
  • 最近两年:-15.87%
  • 最近三年:-40.10%
  • 成立以来:-29.08%
  • 成立日期:2018-04-27
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.04亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.75亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 0.7092 0.7092 0.14%
2024-03-15 0.7082 0.7082 -1.31%
2024-03-14 0.7176 0.7176 -1.01%
2024-03-13 0.7249 0.7249 0.32%
2024-03-12 0.7226 0.7226 3.35%
2024-03-11 0.6992 0.6992 1.67%
2024-03-08 0.6877 0.6877 0.87%
2024-03-07 0.6818 0.6818 -1.23%
2024-03-06 0.6903 0.6903 1.53%
2024-03-05 0.6799 0.6799 -2.82%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安CES港股通ETF --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 2.04亿份 未公布
2023-03-31 2.22亿份 未公布
2022-03-31 2.52亿份 未公布
2021-09-30 2.45亿份 未公布
2021-06-30 3.59亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

倪斌 上任时间:2018-09-10

倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-02 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加甬兴证券股份有限公司为一级交易商的公告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2024-01-19 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-20 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告
2023-11-22 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为一级交易商的公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-18 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告
2023-10-12 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券股份有限公司为一级交易商的公告
2023-10-09 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2023-10-09 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告
2023-09-22 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-09-22 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
2023-09-08 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2023-09-08 开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告
2023-09-01 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告
2023-09-01 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-08-30 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-16 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为一级交易商的公告