华安CES港股通ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.89%	20.52	1440.38	10.54%	1.28 (6.65%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	3.64	1405.62	10.28%	0.11 (3.12%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.19%	17.54	1338.40	9.79%	17.54 (100.00%)
4	03690	美团-W	8.29%	8.59	1207.01	8.83%	-1.22 (-12.43%)
5	01299	友邦保险	5.48%	15.30	797.68	5.84%	-2.32 (-13.17%)
6	01810	小米集团-W	5.42%	24.70	789.12	5.77%	-2.84 (-10.31%)
7	00388	香港交易所	3.35%	1.79	488.66	3.57%	-0.20 (-10.05%)
8	02888	渣打集团	2.09%	3.44	303.94	2.22%	-0.60 (-14.87%)
9	00669	创科实业	1.69%	2.60	246.79	1.81%	-0.30 (-10.34%)
10	02378	保诚	1.48%	3.77	215.93	1.58%	-0.56 (-12.83%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.89%	20.52	1440.38	10.54%	1.28 (6.65%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	3.64	1405.62	10.28%	0.11 (3.12%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.19%	17.54	1338.40	9.79%	17.54 (100.00%)
4	03690	美团-W	8.29%	8.59	1207.01	8.83%	-1.22 (-12.43%)
5	01299	友邦保险	5.48%	15.30	797.68	5.84%	-2.32 (-13.17%)
6	01810	小米集团-W	5.42%	24.70	789.12	5.77%	-2.84 (-10.31%)
7	00388	香港交易所	3.35%	1.79	488.66	3.57%	-0.20 (-10.05%)
8	02888	渣打集团	2.09%	3.44	303.94	2.22%	-0.60 (-14.87%)
9	00669	创科实业	1.69%	2.60	246.79	1.81%	-0.30 (-10.34%)
10	02378	保诚	1.48%	3.77	215.93	1.58%	-0.56 (-12.83%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.71%	9.81	1521.92	10.98%	9.81 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	9.96%	3.53	1415.30	10.21%	3.53 (100.00%)
3	00005	汇丰控股	8.60%	19.24	1222.34	8.81%	19.24 (100.00%)
4	01299	友邦保险	7.79%	17.62	1106.71	7.98%	17.62 (100.00%)
5	00388	香港交易所	4.12%	1.99	585.39	4.22%	1.99 (100.00%)
6	01810	小米集团-W	3.93%	27.54	558.79	4.03%	27.54 (100.00%)
7	00669	创科实业	2.17%	2.90	308.85	2.23%	2.90 (100.00%)
8	02888	渣打集团	2.14%	4.04	304.02	2.19%	4.04 (100.00%)
9	02378	保诚	2.03%	4.33	288.62	2.08%	4.33 (100.00%)
10	01024	快手-W	1.66%	4.78	236.43	1.71%	4.78 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.71%	9.81	1521.92	10.98%	9.81 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	9.96%	3.53	1415.30	10.21%	3.53 (100.00%)
3	00005	汇丰控股	8.60%	19.24	1222.34	8.81%	19.24 (100.00%)
4	01299	友邦保险	7.79%	17.62	1106.71	7.98%	17.62 (100.00%)
5	00388	香港交易所	4.12%	1.99	585.39	4.22%	1.99 (100.00%)
6	01810	小米集团-W	3.93%	27.54	558.79	4.03%	27.54 (100.00%)
7	00669	创科实业	2.17%	2.90	308.85	2.23%	2.90 (100.00%)
8	02888	渣打集团	2.14%	4.04	304.02	2.19%	4.04 (100.00%)
9	02378	保诚	2.03%	4.33	288.62	2.08%	4.33 (100.00%)
10	01024	快手-W	1.66%	4.78	236.43	1.71%	4.78 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.14%	4.31	1464.89	10.48%	-1.09 (-25.29%)
2	00005	汇丰控股	10.13%	23.48	1463.65	10.47%	-5.16 (-21.98%)
3	03690	美团-W	8.41%	11.97	1213.95	8.68%	-0.86 (-7.18%)
4	01299	友邦保险	7.20%	21.50	1040.00	7.44%	-1.94 (-9.02%)
5	00388	香港交易所	3.84%	2.43	554.90	3.97%	-0.18 (-7.41%)
6	01810	小米集团-W	3.50%	33.62	505.68	3.62%	-2.46 (-7.32%)
7	02378	保诚	2.36%	5.28	340.46	2.44%	-0.38 (-7.20%)
8	02888	渣打集团	2.21%	4.92	319.27	2.28%	-0.56 (-11.38%)
9	00669	创科实业	1.97%	3.50	284.94	2.04%	-0.25 (-7.14%)
10	09633	农夫山泉	1.81%	7.74	261.73	1.87%	-0.54 (-6.98%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.14%	4.31	1464.89	10.48%	-1.09 (-25.29%)
2	00005	汇丰控股	10.13%	23.48	1463.65	10.47%	-5.16 (-21.98%)
3	03690	美团-W	8.41%	11.97	1213.95	8.68%	-0.86 (-7.18%)
4	01299	友邦保险	7.20%	21.50	1040.00	7.44%	-1.94 (-9.02%)
5	00388	香港交易所	3.84%	2.43	554.90	3.97%	-0.18 (-7.41%)
6	01810	小米集团-W	3.50%	33.62	505.68	3.62%	-2.46 (-7.32%)
7	02378	保诚	2.36%	5.28	340.46	2.44%	-0.38 (-7.20%)
8	02888	渣打集团	2.21%	4.92	319.27	2.28%	-0.56 (-11.38%)
9	00669	创科实业	1.97%	3.50	284.94	2.04%	-0.25 (-7.14%)
10	09633	农夫山泉	1.81%	7.74	261.73	1.87%	-0.54 (-6.98%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.17%	28.64	1635.11	10.40%	-1.80 (-6.28%)
2	01299	友邦保险	8.99%	23.44	1445.50	9.19%	2.04 (8.70%)
3	00700	腾讯控股	8.94%	5.40	1436.76	9.14%	0.08 (1.48%)
4	03690	美团-W	5.92%	12.83	952.38	6.06%	1.30 (10.13%)
5	00388	香港交易所	3.94%	2.61	633.88	4.03%	0.27 (10.34%)
6	01810	小米集团-W	3.17%	36.08	510.06	3.24%	3.70 (10.26%)
7	02378	保诚	2.79%	5.66	448.29	2.85%	0.57 (10.07%)
8	02015	理想汽车-W	2.16%	2.61	347.93	2.21%	0.30 (11.49%)
9	09633	农夫山泉	2.11%	8.28	338.78	2.15%	0.84 (10.14%)
10	02888	渣打集团	2.02%	5.48	324.53	2.06%	0.28 (5.02%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.17%	28.64	1635.11	10.40%	-1.80 (-6.28%)
2	01299	友邦保险	8.99%	23.44	1445.50	9.19%	2.04 (8.70%)
3	00700	腾讯控股	8.94%	5.40	1436.76	9.14%	0.08 (1.48%)
4	03690	美团-W	5.92%	12.83	952.38	6.06%	1.30 (10.13%)
5	00388	香港交易所	3.94%	2.61	633.88	4.03%	0.27 (10.34%)
6	01810	小米集团-W	3.17%	36.08	510.06	3.24%	3.70 (10.26%)
7	02378	保诚	2.79%	5.66	448.29	2.85%	0.57 (10.07%)
8	02015	理想汽车-W	2.16%	2.61	347.93	2.21%	0.30 (11.49%)
9	09633	农夫山泉	2.11%	8.28	338.78	2.15%	0.84 (10.14%)
10	02888	渣打集团	2.02%	5.48	324.53	2.06%	0.28 (5.02%)
11	00669	创科实业	1.97%	3.75	316.21	2.01%	---
12	01024	快手-W	1.87%	6.27	300.86	1.91%	---
13	00016	新鸿基地产	1.69%	3.55	271.68	1.73%	---
14	09987	百胜中国	1.57%	0.84	252.88	1.61%	---
15	00002	中电控股	1.51%	4.15	242.38	1.54%	---
16	02269	药明生物	1.46%	8.75	234.71	1.49%	---
17	00027	银河娱乐	1.33%	5.40	214.09	1.36%	---
18	00001	长和	1.30%	5.50	208.59	1.33%	---
19	02020	安踏体育	1.22%	2.86	196.33	1.25%	---
20	01109	华润置地	1.17%	7.40	187.77	1.19%	---
21	02388	中银香港	1.04%	8.70	167.14	1.06%	---
22	01113	长实集团	0.97%	4.40	156.30	0.99%	---
23	09868	小鹏汽车-W	0.87%	2.71	139.25	0.89%	---
24	01928	金沙中国有限公司	0.86%	6.64	137.50	0.87%	---
25	02313	申洲国际	0.84%	1.85	134.79	0.86%	---
26	00011	恒生银行	0.81%	1.57	129.54	0.82%	---
27	01801	信达生物	0.80%	3.30	127.84	0.81%	---
28	01093	石药集团	0.80%	19.52	128.43	0.82%	---
29	00267	中信股份	0.79%	17.90	126.53	0.80%	---
30	00006	电能实业	0.78%	3.05	125.07	0.80%	---
31	02319	蒙牛乳业	0.77%	6.50	123.70	0.79%	---
32	00003	香港中华煤气	0.77%	22.99	124.60	0.79%	---
33	00992	联想集团	0.76%	12.40	122.71	0.78%	---
34	02328	中国财险	0.74%	14.20	119.42	0.76%	---
35	00688	中国海外发展	0.70%	9.00	112.23	0.71%	---
36	00066	港铁公司	0.66%	3.85	105.72	0.67%	---
37	00291	华润啤酒	0.66%	3.40	105.38	0.67%	---
38	02331	李宁	0.64%	5.40	102.28	0.65%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.63%	1.58	101.44	0.65%	---
40	00175	吉利汽车	0.60%	12.40	96.53	0.61%	---
41	06618	京东健康	0.58%	2.62	92.83	0.59%	---
42	01997	九龙仓置业	0.55%	3.70	88.52	0.56%	---
43	02688	新奥能源	0.53%	1.63	84.94	0.54%	---
44	00288	万洲国际	0.52%	18.45	84.27	0.54%	---
45	01177	中国生物制药	0.45%	23.20	72.95	0.46%	---
46	00788	中国铁塔	0.44%	96.00	71.34	0.45%	---
47	00322	康师傅控股	0.43%	8.00	69.02	0.44%	---
48	00083	信和置业	0.42%	8.80	67.71	0.43%	---
49	01929	周大福	0.40%	6.16	64.87	0.41%	---
50	00012	恒基地产	0.40%	2.95	64.23	0.41%	---
51	01038	长江基建集团	0.38%	1.55	60.68	0.39%	---
52	00285	比亚迪电子	0.38%	1.85	61.36	0.39%	---
53	00960	龙湖集团	0.38%	5.40	61.17	0.39%	---
54	01821	ESR	0.38%	6.24	61.07	0.39%	---
55	06862	海底捞	0.38%	4.60	60.61	0.39%	---
56	00268	金蝶国际	0.37%	5.70	58.78	0.37%	---
57	00135	昆仑能源	0.36%	9.00	57.42	0.37%	---
58	00836	华润电力	0.35%	4.00	56.69	0.36%	---
59	00762	中国联通	0.35%	12.60	55.95	0.36%	---
60	00004	九龙仓集团	0.35%	2.50	56.98	0.36%	---
61	00019	太古股份公司A	0.34%	0.90	53.91	0.34%	---
62	00151	中国旺旺	0.32%	12.20	52.18	0.33%	---
63	09626	哔哩哔哩-W	0.31%	0.59	50.05	0.32%	---
64	03800	协鑫科技	0.31%	44.30	49.78	0.32%	---
65	00868	信义玻璃	0.30%	6.10	48.42	0.31%	---
66	01876	百威亚太	0.29%	3.54	46.90	0.30%	---
67	00384	中国燃气	0.29%	6.70	46.81	0.30%	---
68	01548	金斯瑞生物科技	0.29%	2.60	46.79	0.30%	---
69	00968	信义光能	0.28%	11.00	45.46	0.29%	---
70	01193	华润燃气	0.27%	1.90	44.08	0.28%	---
71	00020	商汤-W	0.27%	41.30	43.42	0.28%	---
72	00241	阿里健康	0.27%	11.20	43.03	0.27%	---
73	01044	恒安国际	0.25%	1.50	39.49	0.25%	---
74	09896	名创优品	0.24%	1.04	37.84	0.24%	---
75	01066	威高股份	0.24%	5.56	38.34	0.24%	---
76	00101	恒隆地产	0.23%	3.70	36.48	0.23%	---
77	06110	滔搏	0.22%	6.40	35.26	0.22%	---
78	06186	中国飞鹤	0.22%	9.30	35.99	0.23%	---
79	02618	京东物流	0.22%	4.08	36.16	0.23%	---
80	00270	粤海投资	0.22%	6.80	35.00	0.22%	---
81	01209	华润万象生活	0.22%	1.40	35.33	0.22%	---
82	00881	中升控股	0.21%	1.95	33.01	0.21%	---
83	03692	翰森制药	0.21%	2.40	34.28	0.22%	---
84	03311	中国建筑国际	0.21%	4.20	34.37	0.22%	---
85	01972	太古地产	0.21%	2.40	34.36	0.22%	---
86	00017	新世界发展	0.21%	3.12	34.32	0.22%	---
87	01308	海丰国际	0.21%	2.70	32.98	0.21%	---
88	01378	中国宏桥	0.20%	5.65	32.72	0.21%	---
89	00144	招商局港口	0.20%	3.40	32.78	0.21%	---
90	01585	雅迪控股	0.20%	2.60	32.33	0.21%	---
91	03998	波司登	0.18%	9.00	28.63	0.18%	---
92	00772	阅文集团	0.17%	1.06	27.91	0.18%	---
93	00316	东方海外国际	0.15%	0.25	24.69	0.16%	---
94	06969	思摩尔国际	0.14%	3.80	22.38	0.14%	---
95	02588	中银航空租赁	0.14%	0.43	23.26	0.15%	---
96	00656	复星国际	0.13%	5.05	21.01	0.13%	---
97	00293	国泰航空	0.12%	2.60	19.23	0.12%	---
98	00853	微创医疗	0.11%	2.26	17.24	0.11%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.04%	30.44	1711.97	10.34%	-7.80 (-25.62%)
2	00700	腾讯控股	9.54%	5.32	1626.48	9.82%	-0.88 (-16.54%)
3	01299	友邦保险	9.15%	21.40	1560.67	9.42%	-0.78 (-3.64%)
4	03690	美团-W	7.62%	11.53	1300.33	7.85%	0.36 (3.14%)
5	00388	香港交易所	3.73%	2.34	636.87	3.85%	-0.05 (-2.14%)
6	02378	保诚	2.95%	5.09	502.61	3.03%	新增
7	02888	渣打集团	1.90%	5.21	323.45	1.95%	新增
8	01810	小米集团-W	1.88%	32.38	320.03	1.93%	-0.52 (-1.61%)
9	09987	百胜中国	1.84%	0.77	313.50	1.89%	-0.02 (-2.60%)
10	09633	农夫山泉	1.74%	7.44	296.67	1.79%	-0.14 (-1.88%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.04%	30.44	1711.97	10.34%	-7.80 (-25.62%)
2	00700	腾讯控股	9.54%	5.32	1626.48	9.82%	-0.88 (-16.54%)
3	01299	友邦保险	9.15%	21.40	1560.67	9.42%	-0.78 (-3.64%)
4	03690	美团-W	7.62%	11.53	1300.33	7.85%	0.36 (3.14%)
5	00388	香港交易所	3.73%	2.34	636.87	3.85%	-0.05 (-2.14%)
6	02378	保诚	2.95%	5.09	502.61	3.03%	新增
7	02888	渣打集团	1.90%	5.21	323.45	1.95%	新增
8	01810	小米集团-W	1.88%	32.38	320.03	1.93%	-0.52 (-1.61%)
9	09987	百胜中国	1.84%	0.77	313.50	1.89%	-0.02 (-2.60%)
10	09633	农夫山泉	1.74%	7.44	296.67	1.79%	-0.14 (-1.88%)
11	00016	新鸿基地产	1.71%	3.20	291.20	1.76%	---
12	02015	理想汽车-W	1.69%	2.31	288.58	1.74%	---
13	01024	快手-W	1.62%	5.61	276.98	1.67%	---
14	02269	药明生物	1.58%	7.80	270.04	1.63%	---
15	00669	创科实业	1.56%	3.40	266.92	1.61%	---
16	00027	银河娱乐	1.29%	4.80	219.95	1.33%	---
17	00001	长和	1.28%	4.95	218.38	1.32%	---
18	00002	中电控股	1.23%	3.75	210.56	1.27%	---
19	01109	华润置地	1.18%	6.60	202.02	1.22%	---
20	02020	安踏体育	1.13%	2.62	193.37	1.17%	---
21	02331	李宁	1.11%	4.85	188.48	1.14%	---
22	02388	中银香港	1.01%	7.80	172.24	1.04%	---
23	01113	长实集团	0.94%	4.00	160.06	0.97%	---
24	02319	蒙牛乳业	0.92%	5.80	157.75	0.95%	---
25	01928	金沙中国有限公司	0.86%	5.96	146.72	0.89%	---
26	00011	恒生银行	0.85%	1.41	144.95	0.88%	---
27	00291	华润啤酒	0.84%	3.00	142.72	0.86%	---
28	00267	中信股份	0.81%	16.10	138.79	0.84%	---
29	02688	新奥能源	0.77%	1.46	131.38	0.79%	---
30	00003	香港中华煤气	0.76%	20.69	129.16	0.78%	---
31	00688	中国海外发展	0.75%	8.10	127.55	0.77%	---
32	01997	九龙仓置业	0.72%	3.40	122.72	0.74%	---
33	00066	港铁公司	0.67%	3.45	114.51	0.69%	---
34	02313	申洲国际	0.67%	1.67	115.09	0.69%	---
35	01093	石药集团	0.64%	17.52	110.00	0.66%	---
36	06618	京东健康	0.63%	2.35	107.14	0.65%	---
37	00006	电能实业	0.61%	2.75	104.08	0.63%	---
38	02382	舜宇光学科技	0.60%	1.42	102.31	0.62%	---
39	09868	小鹏汽车-W	0.60%	2.23	102.80	0.62%	---
40	02328	中国财险	0.60%	12.80	102.79	0.62%	---
41	00992	联想集团	0.59%	13.40	100.94	0.61%	---
42	00175	吉利汽车	0.58%	11.20	98.72	0.60%	---
43	00960	龙湖集团	0.48%	4.70	82.51	0.50%	---
44	00020	商汤-W	0.48%	43.30	82.64	0.50%	---
45	00968	信义光能	0.48%	9.80	81.77	0.49%	---
46	00322	康师傅控股	0.47%	7.20	80.85	0.49%	---
47	01801	信达生物	0.43%	2.70	73.68	0.44%	---
48	01929	周大福	0.42%	5.54	71.92	0.43%	---
49	00788	中国铁塔	0.41%	86.20	69.14	0.42%	---
50	01821	ESR	0.41%	5.68	70.38	0.42%	---
51	00083	信和置业	0.40%	7.60	67.48	0.41%	---
52	03800	协鑫科技	0.39%	40.00	66.75	0.40%	---
53	01177	中国生物制药	0.39%	20.90	65.71	0.40%	---
54	06862	海底捞	0.38%	4.10	65.17	0.39%	---
55	00288	万洲国际	0.37%	16.60	63.52	0.38%	---
56	00019	太古股份公司A	0.36%	1.10	60.90	0.37%	---
57	00881	中升控股	0.36%	2.20	60.75	0.37%	---
58	00868	信义玻璃	0.35%	5.30	59.62	0.36%	---
59	01876	百威亚太	0.35%	3.18	59.22	0.36%	---
60	00836	华润电力	0.34%	3.60	58.75	0.35%	---
61	00012	恒基地产	0.33%	2.65	56.86	0.34%	---
62	09626	哔哩哔哩-W	0.33%	0.53	57.03	0.34%	---
63	00762	中国联通	0.32%	11.40	54.44	0.33%	---
64	00151	中国旺旺	0.31%	11.00	52.74	0.32%	---
65	01038	长江基建集团	0.31%	1.40	53.50	0.32%	---
66	00268	金蝶国际	0.29%	5.10	49.28	0.30%	---
67	00017	新世界发展	0.29%	2.83	50.22	0.30%	---
68	00384	中国燃气	0.29%	6.04	49.95	0.30%	---
69	01066	威高股份	0.28%	5.00	47.21	0.29%	---
70	00135	昆仑能源	0.27%	8.00	45.44	0.27%	---
71	01209	华润万象生活	0.26%	1.26	45.19	0.27%	---
72	01193	华润燃气	0.25%	1.71	42.25	0.26%	---
73	00241	阿里健康	0.25%	10.00	43.43	0.26%	---
74	06098	碧桂园服务	0.24%	4.40	41.05	0.25%	---
75	01044	恒安国际	0.24%	1.35	41.07	0.25%	---
76	02618	京东物流	0.24%	3.66	41.24	0.25%	---
77	01548	金斯瑞生物科技	0.23%	2.40	38.94	0.24%	---
78	00004	九龙仓集团	0.23%	2.30	39.48	0.24%	---
79	02007	碧桂园	0.22%	25.50	37.38	0.23%	---
80	00101	恒隆地产	0.22%	3.30	36.81	0.22%	---
81	00270	粤海投资	0.22%	6.00	37.40	0.23%	---
82	01972	太古地产	0.22%	2.16	38.36	0.23%	---
83	09688	再鼎医药	0.21%	1.81	35.04	0.21%	---
84	00285	比亚迪电子	0.21%	1.65	36.05	0.22%	---
85	06110	滔搏	0.21%	5.70	35.68	0.22%	---
86	06186	中国飞鹤	0.20%	8.40	33.77	0.20%	---
87	01347	华虹半导体	0.19%	1.40	33.04	0.20%	---
88	01308	海丰国际	0.19%	2.50	32.96	0.20%	---
89	00772	阅文集团	0.17%	0.94	28.56	0.17%	---
90	01378	中国宏桥	0.17%	5.05	29.61	0.18%	---
91	06969	思摩尔国际	0.15%	3.40	24.95	0.15%	---
92	03692	翰森制药	0.15%	2.20	25.56	0.15%	---
93	00316	东方海外国际	0.14%	0.25	24.23	0.15%	---
94	03998	波司登	0.14%	8.00	24.34	0.15%	---
95	00656	复星国际	0.13%	4.55	22.57	0.14%	---
96	00853	微创医疗	0.13%	1.69	22.06	0.13%	---
97	00293	国泰航空	0.10%	2.40	17.72	0.11%	---
98	01313	华润建材科技	0.09%	5.20	15.49	0.09%	---
99	06993	蓝月亮集团	0.07%	3.25	11.69	0.07%	---
100	03799	达利食品	0.07%	3.90	12.59	0.08%	---
101	00813	世茂集团	0.03%	3.50	4.29	0.03%	---
102	03333	中国恒大	0.00%	4.70	0.04	0.00%	---
103	06666	恒大物业	0.00%	10.35	0.10	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.22%	6.20	1849.78	10.47%	-1.30 (-20.97%)
2	03690	美团-W	9.64%	11.17	1743.13	9.87%	-1.80 (-16.11%)
3	01299	友邦保险	9.51%	22.18	1719.74	9.73%	-9.42 (-42.47%)
4	00005	汇丰控股	9.17%	38.24	1658.40	9.39%	-14.12 (-36.92%)
5	00388	香港交易所	3.98%	2.39	719.89	4.07%	-0.94 (-39.33%)
6	02269	药明生物	2.35%	7.95	425.02	2.41%	-3.10 (-38.99%)
7	02328	中国财险	2.26%	61.80	409.06	2.32%	新增
8	01810	小米集团-W	1.78%	32.90	321.51	1.82%	-13.04 (-39.64%)
9	00016	新鸿基地产	1.71%	3.25	310.05	1.75%	-1.30 (-40.00%)
10	09987	百胜中国	1.71%	0.79	309.79	1.75%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.22%	6.20	1849.78	10.47%	-1.30 (-20.97%)
2	03690	美团-W	9.64%	11.17	1743.13	9.87%	-1.80 (-16.11%)
3	01299	友邦保险	9.51%	22.18	1719.74	9.73%	-9.42 (-42.47%)
4	00005	汇丰控股	9.17%	38.24	1658.40	9.39%	-14.12 (-36.92%)
5	00388	香港交易所	3.98%	2.39	719.89	4.07%	-0.94 (-39.33%)
6	02269	药明生物	2.35%	7.95	425.02	2.41%	-3.10 (-38.99%)
7	02328	中国财险	2.26%	61.80	409.06	2.32%	新增
8	01810	小米集团-W	1.78%	32.90	321.51	1.82%	-13.04 (-39.64%)
9	00016	新鸿基地产	1.71%	3.25	310.05	1.75%	-1.30 (-40.00%)
10	09987	百胜中国	1.71%	0.79	309.79	1.75%	新增
11	01024	快手-W	1.70%	4.85	307.81	1.74%	---
12	02331	李宁	1.66%	4.95	299.57	1.70%	---
13	09633	农夫山泉	1.65%	7.58	298.60	1.69%	---
14	00669	创科实业	1.48%	3.45	268.42	1.52%	---
15	02020	安踏体育	1.29%	2.56	233.94	1.32%	---
16	00027	银河娱乐	1.25%	4.90	225.85	1.28%	---
17	01109	华润置地	1.20%	6.80	217.15	1.23%	---
18	00001	长和	1.17%	5.05	211.34	1.20%	---
19	00002	中电控股	1.07%	3.80	193.31	1.09%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.05%	6.00	189.73	1.07%	---
21	02388	中银香港	1.04%	7.95	188.90	1.07%	---
22	01113	长实集团	0.96%	4.05	173.83	0.98%	---
23	00011	恒生银行	0.92%	1.44	166.96	0.95%	---
24	02015	理想汽车-W	0.89%	2.36	161.90	0.92%	---
25	06618	京东健康	0.84%	2.40	152.64	0.86%	---
26	00688	中国海外发展	0.84%	8.25	151.81	0.86%	---
27	00291	华润啤酒	0.81%	3.00	146.18	0.83%	---
28	02688	新奥能源	0.81%	1.49	145.87	0.83%	---
29	01928	金沙中国有限公司	0.78%	6.08	140.67	0.80%	---
30	00003	香港中华煤气	0.77%	21.09	139.80	0.79%	---
31	01997	九龙仓置业	0.76%	3.40	138.19	0.78%	---
32	02313	申洲国际	0.74%	1.70	133.33	0.75%	---
33	01093	石药集团	0.73%	17.92	131.26	0.74%	---
34	00066	港铁公司	0.71%	3.50	129.28	0.73%	---
35	00267	中信股份	0.67%	16.40	120.71	0.68%	---
36	02382	舜宇光学科技	0.66%	1.45	120.26	0.68%	---
37	00175	吉利汽车	0.64%	11.40	116.09	0.66%	---
38	00006	电能实业	0.59%	2.80	106.92	0.61%	---
39	00960	龙湖集团	0.57%	4.75	103.11	0.58%	---
40	00322	康师傅控股	0.50%	7.40	91.09	0.52%	---
41	01177	中国生物制药	0.48%	21.30	86.95	0.49%	---
42	01821	ESR	0.47%	5.84	85.45	0.48%	---
43	00881	中升控股	0.45%	2.25	80.70	0.46%	---
44	01801	信达生物	0.45%	2.75	82.29	0.47%	---
45	01929	周大福	0.44%	5.66	80.49	0.46%	---
46	00992	联想集团	0.44%	13.80	79.02	0.45%	---
47	09868	小鹏汽车-W	0.43%	2.27	77.76	0.44%	---
48	00968	信义光能	0.43%	10.00	77.18	0.44%	---
49	00268	金蝶国际	0.43%	5.20	77.76	0.44%	---
50	01876	百威亚太	0.39%	3.24	71.05	0.40%	---
51	00868	信义玻璃	0.39%	5.40	70.14	0.40%	---
52	00288	万洲国际	0.38%	16.90	68.54	0.39%	---
53	00083	信和置业	0.37%	7.60	66.26	0.38%	---
54	00012	恒基地产	0.37%	2.75	66.87	0.38%	---
55	06098	碧桂园服务	0.36%	3.80	65.99	0.37%	---
56	00788	中国铁塔	0.36%	87.80	65.88	0.37%	---
57	00020	商汤-W	0.35%	31.60	62.66	0.35%	---
58	03800	协鑫科技	0.35%	35.70	63.14	0.36%	---
59	06862	海底捞	0.34%	3.10	62.03	0.35%	---
60	00384	中国燃气	0.34%	6.14	62.31	0.35%	---
61	00241	阿里健康	0.33%	10.20	60.59	0.34%	---
62	01066	威高股份	0.32%	5.12	58.63	0.33%	---
63	00017	新世界发展	0.31%	2.83	55.52	0.31%	---
64	01548	金斯瑞生物科技	0.29%	2.40	53.27	0.30%	---
65	00151	中国旺旺	0.29%	11.20	52.22	0.30%	---
66	01044	恒安国际	0.29%	1.40	51.84	0.29%	---
67	00836	华润电力	0.28%	3.60	51.32	0.29%	---
68	00586	海螺创业	0.28%	3.40	51.51	0.29%	---
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91	09992	泡泡玛特	0.15%	1.56	27.62	0.16%	---
92	00772	阅文集团	0.14%	0.96	25.98	0.15%	---
93	01691	JS环球生活	0.14%	3.30	25.85	0.15%	---
94	01313	华润水泥控股	0.11%	5.20	19.23	0.11%	---
95	03998	波司登	0.11%	6.20	20.55	0.12%	---
96	01999	敏华控股	0.11%	2.96	20.54	0.12%	---
97	00754	合生创展集团	0.10%	2.71	18.58	0.11%	---
98	06993	蓝月亮集团	0.09%	3.30	15.45	0.09%	---
99	03799	达利食品	0.07%	3.85	12.24	0.07%	---
100	01918	融创中国	0.05%	7.80	9.55	0.05%	---
101	09658	特海国际	0.02%	0.32	2.84	0.02%	---
102	00813	世茂集团	0.02%	3.50	4.16	0.02%	---
103	06666	恒大物业	0.00%	10.35	0.09	0.00%	---
104	03333	中国恒大	0.00%	4.70	0.04	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.62%	52.36	1953.45	9.84%	13.28 (25.36%)
2	03690	美团-W	9.57%	12.97	1942.59	9.78%	3.28 (25.29%)
3	01299	友邦保险	9.21%	31.60	1870.58	9.42%	8.00 (25.32%)
4	00700	腾讯控股	8.90%	7.50	1807.07	9.10%	1.90 (25.33%)
5	00388	香港交易所	4.00%	3.33	811.98	4.09%	0.85 (25.53%)
6	02269	药明生物	2.33%	11.05	473.72	2.39%	2.80 (25.34%)
7	09633	农夫山泉	1.87%	9.24	380.66	1.92%	2.34 (25.32%)
8	02331	李宁	1.83%	6.85	372.34	1.88%	1.70 (24.82%)
9	01810	小米集团-W	1.83%	45.94	372.29	1.88%	11.64 (25.34%)
10	00016	新鸿基地产	1.76%	4.55	357.41	1.80%	1.15 (25.27%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.62%	52.36	1953.45	9.84%	13.28 (25.36%)
2	03690	美团-W	9.57%	12.97	1942.59	9.78%	3.28 (25.29%)
3	01299	友邦保险	9.21%	31.60	1870.58	9.42%	8.00 (25.32%)
4	00700	腾讯控股	8.90%	7.50	1807.07	9.10%	1.90 (25.33%)
5	00388	香港交易所	4.00%	3.33	811.98	4.09%	0.85 (25.53%)
6	02269	药明生物	2.33%	11.05	473.72	2.39%	2.80 (25.34%)
7	09633	农夫山泉	1.87%	9.24	380.66	1.92%	2.34 (25.32%)
8	02331	李宁	1.83%	6.85	372.34	1.88%	1.70 (24.82%)
9	01810	小米集团-W	1.83%	45.94	372.29	1.88%	11.64 (25.34%)
10	00016	新鸿基地产	1.76%	4.55	357.41	1.80%	1.15 (25.27%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.28%	39.08	1726.19	9.51%	-10.28 (-26.30%)
2	01299	友邦保险	9.23%	23.60	1716.52	9.46%	-5.30 (-22.46%)
3	00700	腾讯控股	9.13%	5.60	1697.24	9.35%	-0.75 (-13.39%)
4	03690	美团-W	8.65%	9.69	1609.29	8.87%	-2.55 (-26.32%)
5	00388	香港交易所	4.40%	2.48	818.66	4.51%	-0.55 (-22.18%)
6	02269	药明生物	2.72%	8.25	506.57	2.79%	-1.85 (-22.42%)
7	01810	小米集团-W	2.15%	34.30	400.10	2.20%	-7.50 (-21.87%)
8	01024	快手-W	1.97%	4.91	366.99	2.02%	新增
9	02331	李宁	1.72%	5.15	320.19	1.76%	新增
10	02015	理想汽车-W	1.71%	2.43	317.74	1.75%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.28%	39.08	1726.19	9.51%	-10.28 (-26.30%)
2	01299	友邦保险	9.23%	23.60	1716.52	9.46%	-5.30 (-22.46%)
3	00700	腾讯控股	9.13%	5.60	1697.24	9.35%	-0.75 (-13.39%)
4	03690	美团-W	8.65%	9.69	1609.29	8.87%	-2.55 (-26.32%)
5	00388	香港交易所	4.40%	2.48	818.66	4.51%	-0.55 (-22.18%)
6	02269	药明生物	2.72%	8.25	506.57	2.79%	-1.85 (-22.42%)
7	01810	小米集团-W	2.15%	34.30	400.10	2.20%	-7.50 (-21.87%)
8	01024	快手-W	1.97%	4.91	366.99	2.02%	新增
9	02331	李宁	1.72%	5.15	320.19	1.76%	新增
10	02015	理想汽车-W	1.71%	2.43	317.74	1.75%	新增
11	00016	新鸿基地产	1.45%	3.40	269.54	1.48%	---
12	09633	农夫山泉	1.43%	6.90	265.83	1.46%	---
13	09868	小鹏汽车-W	1.37%	2.35	254.03	1.40%	---
14	00669	创科实业	1.35%	3.60	251.99	1.39%	---
15	00001	长和	1.28%	5.25	238.18	1.31%	---
16	00002	中电控股	1.18%	3.95	219.91	1.21%	---
17	01109	华润置地	1.18%	7.00	219.10	1.21%	---
18	02388	中银香港	1.18%	8.30	220.04	1.21%	---
19	02020	安踏体育	1.18%	2.66	219.29	1.21%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.12%	6.20	207.58	1.14%	---
21	01113	长实集团	1.10%	4.30	204.09	1.12%	---
22	00027	银河娱乐	1.10%	5.10	204.12	1.12%	---
23	00688	中国海外发展	0.98%	8.60	182.39	1.00%	---
24	00175	吉利汽车	0.97%	11.80	180.03	0.99%	---
25	00011	恒生银行	0.96%	1.50	177.67	0.98%	---
26	02688	新奥能源	0.92%	1.55	170.86	0.94%	---
27	02382	舜宇光学科技	0.88%	1.50	164.07	0.90%	---
28	00291	华润啤酒	0.86%	3.20	160.09	0.88%	---
29	00003	香港中华煤气	0.85%	21.89	158.20	0.87%	---
30	00960	龙湖集团	0.81%	4.75	150.50	0.83%	---
31	02313	申洲国际	0.77%	1.77	143.88	0.79%	---
32	06618	京东健康	0.71%	2.50	131.59	0.72%	---
33	00066	港铁公司	0.69%	3.65	127.98	0.71%	---
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36	03800	协鑫科技	0.65%	37.20	120.57	0.66%	---
37	06098	碧桂园服务	0.64%	4.00	119.56	0.66%	---
38	00267	中信股份	0.63%	17.10	116.26	0.64%	---
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52	00788	中国铁塔	0.40%	86.80	74.97	0.41%	---
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54	02007	碧桂园	0.40%	18.10	75.23	0.41%	---
55	01929	周大福	0.40%	5.88	74.22	0.41%	---
56	00004	九龙仓集团	0.39%	3.00	73.38	0.40%	---
57	06969	思摩尔国际	0.39%	3.50	72.43	0.40%	---
58	00012	恒基地产	0.38%	2.85	71.58	0.39%	---
59	00017	新世界发展	0.38%	2.92	70.42	0.39%	---
60	00151	中国旺旺	0.37%	11.70	68.24	0.38%	---
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87	03692	翰森制药	0.17%	2.40	32.51	0.18%	---
88	06110	滔搏	0.16%	4.90	29.88	0.16%	---
89	00656	复星国际	0.16%	4.90	30.38	0.17%	---
90	01918	融创中国	0.16%	7.80	30.55	0.17%	---
91	01691	JS环球生活	0.16%	3.40	29.72	0.16%	---
92	00909	明源云	0.13%	2.30	24.70	0.14%	---
93	01313	华润水泥控股	0.13%	5.40	24.34	0.13%	---
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96	06666	恒大物业	0.11%	10.35	20.36	0.11%	---
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98	03799	达利食品	0.08%	4.00	14.26	0.08%	---
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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.10%	49.36	2169.70	10.49%	-0.96 (-1.94%)
2	01299	友邦保险	8.99%	28.90	1932.48	9.35%	-0.40 (-1.38%)
3	00700	腾讯控股	8.97%	6.35	1927.10	9.32%	0.85 (13.39%)
4	03690	美团-W	7.19%	12.24	1544.60	7.47%	1.23 (10.05%)
5	00388	香港交易所	4.25%	3.03	912.66	4.41%	-0.04 (-1.32%)
6	00941	中国移动	3.00%	14.70	645.57	3.12%	-0.20 (-1.36%)
7	02269	药明生物	2.48%	10.10	532.84	2.58%	1.95 (19.31%)
8	01810	小米集团-W	2.20%	41.80	472.57	2.29%	-6.78 (-16.22%)
9	00669	创科实业	2.11%	4.40	452.84	2.19%	-0.05 (-1.14%)
10	00883	中国海洋石油	1.73%	42.70	371.93	1.80%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.10%	49.36	2169.70	10.49%	-0.96 (-1.94%)
2	01299	友邦保险	8.99%	28.90	1932.48	9.35%	-0.40 (-1.38%)
3	00700	腾讯控股	8.97%	6.35	1927.10	9.32%	0.85 (13.39%)
4	03690	美团-W	7.19%	12.24	1544.60	7.47%	1.23 (10.05%)
5	00388	香港交易所	4.25%	3.03	912.66	4.41%	-0.04 (-1.32%)
6	00941	中国移动	3.00%	14.70	645.57	3.12%	-0.20 (-1.36%)
7	02269	药明生物	2.48%	10.10	532.84	2.58%	1.95 (19.31%)
8	01810	小米集团-W	2.20%	41.80	472.57	2.29%	-6.78 (-16.22%)
9	00669	创科实业	2.11%	4.40	452.84	2.19%	-0.05 (-1.14%)
10	00883	中国海洋石油	1.73%	42.70	371.93	1.80%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.96%	11.01	2261.81	9.39%	-5.38 (-48.86%)
2	01299	友邦保险	8.70%	29.30	2195.56	9.12%	-14.28 (-48.74%)
3	00700	腾讯控股	8.38%	5.50	2114.06	8.78%	-2.69 (-48.91%)
4	00005	汇丰控股	6.80%	50.32	1716.61	7.13%	-24.44 (-48.57%)
5	00388	香港交易所	4.86%	3.07	1227.09	5.10%	-1.50 (-48.86%)
6	01810	小米集团-W	3.42%	48.58	864.04	3.59%	-23.68 (-48.74%)
7	02269	药明生物	3.40%	8.15	858.86	3.57%	-4.00 (-49.08%)
8	00941	中国移动	2.31%	14.90	582.77	2.42%	-7.25 (-48.66%)
9	00669	创科实业	2.28%	4.45	574.97	2.39%	-2.15 (-48.31%)
10	02331	李宁	1.80%	6.05	454.36	1.89%	-2.95 (-48.76%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.96%	11.01	2261.81	9.39%	-5.38 (-48.86%)
2	01299	友邦保险	8.70%	29.30	2195.56	9.12%	-14.28 (-48.74%)
3	00700	腾讯控股	8.38%	5.50	2114.06	8.78%	-2.69 (-48.91%)
4	00005	汇丰控股	6.80%	50.32	1716.61	7.13%	-24.44 (-48.57%)
5	00388	香港交易所	4.86%	3.07	1227.09	5.10%	-1.50 (-48.86%)
6	01810	小米集团-W	3.42%	48.58	864.04	3.59%	-23.68 (-48.74%)
7	02269	药明生物	3.40%	8.15	858.86	3.57%	-4.00 (-49.08%)
8	00941	中国移动	2.31%	14.90	582.77	2.42%	-7.25 (-48.66%)
9	00669	创科实业	2.28%	4.45	574.97	2.39%	-2.15 (-48.31%)
10	02331	李宁	1.80%	6.05	454.36	1.89%	-2.95 (-48.76%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.35%	16.39	4369.55	10.63%	-3.18 (-19.40%)
2	00700	腾讯控股	9.42%	8.19	3979.81	9.68%	-1.28 (-15.63%)
3	01299	友邦保险	8.29%	43.58	3499.29	8.51%	-15.58 (-35.75%)
4	00005	汇丰控股	6.61%	74.76	2789.95	6.79%	-26.48 (-35.42%)
5	00388	香港交易所	4.17%	4.57	1759.85	4.28%	-1.63 (-35.67%)
6	01810	小米集团-W	3.84%	72.26	1623.40	3.95%	-1.56 (-2.16%)
7	02269	药明生物	3.41%	12.15	1438.62	3.50%	-3.85 (-31.69%)
8	00941	中国移动	2.12%	22.15	894.80	2.18%	-7.90 (-35.67%)
9	00669	创科实业	1.76%	6.60	744.68	1.81%	-0.55 (-8.33%)
10	02331	李宁	1.68%	9.00	709.93	1.73%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.35%	16.39	4369.55	10.63%	-3.18 (-19.40%)
2	00700	腾讯控股	9.42%	8.19	3979.81	9.68%	-1.28 (-15.63%)
3	01299	友邦保险	8.29%	43.58	3499.29	8.51%	-15.58 (-35.75%)
4	00005	汇丰控股	6.61%	74.76	2789.95	6.79%	-26.48 (-35.42%)
5	00388	香港交易所	4.17%	4.57	1759.85	4.28%	-1.63 (-35.67%)
6	01810	小米集团-W	3.84%	72.26	1623.40	3.95%	-1.56 (-2.16%)
7	02269	药明生物	3.41%	12.15	1438.62	3.50%	-3.85 (-31.69%)
8	00941	中国移动	2.12%	22.15	894.80	2.18%	-7.90 (-35.67%)
9	00669	创科实业	1.76%	6.60	744.68	1.81%	-0.55 (-8.33%)
10	02331	李宁	1.68%	9.00	709.93	1.73%	新增
11	02020	安踏体育	1.40%	3.90	593.21	1.44%	---
12	02382	舜宇光学科技	1.34%	2.77	565.61	1.38%	---
13	02313	申洲国际	1.26%	3.25	530.31	1.29%	---
14	06160	百济神州	1.26%	3.02	530.72	1.29%	---
15	00016	新鸿基地产	1.19%	5.20	500.61	1.22%	---
16	00001	长和	1.16%	9.75	490.82	1.19%	---
17	06098	碧桂园服务	1.16%	7.00	488.68	1.19%	---
18	00883	中国海洋石油	1.12%	64.30	472.43	1.15%	---
19	00002	中电控股	1.10%	7.30	466.50	1.13%	---
20	00175	吉利汽车	1.02%	21.20	431.30	1.05%	---
21	06618	京东健康	1.01%	4.59	425.08	1.03%	---
22	01113	长实集团	0.97%	9.20	410.32	1.00%	---
23	09633	农夫山泉	0.97%	12.70	411.60	1.00%	---
24	00027	银河娱乐	0.96%	7.80	403.37	0.98%	---
25	00003	香港中华煤气	0.96%	40.29	404.33	0.98%	---
26	01801	信达生物	0.94%	5.25	395.56	0.96%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.92%	9.90	386.75	0.94%	---
28	00011	恒生银行	0.84%	2.76	356.19	0.87%	---
29	02688	新奥能源	0.83%	2.85	350.50	0.85%	---
30	00291	华润啤酒	0.80%	5.80	336.62	0.82%	---
31	02388	中银香港	0.79%	15.25	334.36	0.81%	---
32	01109	华润置地	0.79%	12.80	334.96	0.81%	---
33	01093	石药集团	0.76%	34.52	322.85	0.79%	---
34	01928	金沙中国有限公司	0.75%	11.64	316.71	0.77%	---
35	01177	中国生物制药	0.71%	47.60	301.81	0.73%	---
36	00268	金蝶国际	0.65%	12.50	274.07	0.67%	---
37	00968	信义光能	0.63%	19.00	264.97	0.64%	---
38	01997	九龙仓置业	0.59%	6.60	247.95	0.60%	---
39	00066	港铁公司	0.57%	6.70	241.12	0.59%	---
40	00960	龙湖集团	0.56%	6.55	237.08	0.58%	---
41	00688	中国海外发展	0.55%	15.75	231.18	0.56%	---
42	02007	碧桂园	0.55%	31.80	230.20	0.56%	---
43	06969	思摩尔国际	0.54%	6.40	229.25	0.56%	---
44	06186	中国飞鹤	0.53%	16.10	224.53	0.55%	---
45	01918	融创中国	0.53%	10.10	223.97	0.54%	---
46	00267	中信股份	0.52%	31.40	218.69	0.53%	---
47	00006	电能实业	0.51%	5.40	214.10	0.52%	---
48	00241	阿里健康	0.50%	14.60	209.19	0.51%	---
49	09992	泡泡玛特	0.46%	3.04	194.77	0.47%	---
50	00992	联想集团	0.46%	26.00	193.19	0.47%	---
51	00017	新世界发展	0.44%	5.53	185.50	0.45%	---
52	00586	海螺创业	0.42%	6.50	176.86	0.43%	---
53	00384	中国燃气	0.41%	8.70	171.57	0.42%	---
54	01833	平安好医生	0.39%	2.07	166.56	0.41%	---
55	00012	恒基地产	0.38%	5.25	160.67	0.39%	---
56	06666	恒大物业	0.37%	19.50	158.20	0.38%	---
57	00288	万洲国际	0.36%	26.40	153.33	0.37%	---
58	00788	中国铁塔	0.35%	168.20	149.75	0.36%	---
59	01066	威高股份	0.34%	9.60	144.74	0.35%	---
60	02328	中国财险	0.33%	24.90	140.89	0.34%	---
61	00083	信和置业	0.32%	13.40	136.47	0.33%	---
62	00004	九龙仓集团	0.32%	5.50	135.46	0.33%	---
63	00881	中升控股	0.32%	2.50	134.38	0.33%	---
64	00909	明源云	0.32%	4.20	134.72	0.33%	---
65	01193	华润燃气	0.31%	3.40	131.83	0.32%	---
66	06862	海底捞	0.31%	3.80	129.32	0.31%	---
67	00101	恒隆地产	0.30%	8.10	127.11	0.31%	---
68	02018	瑞声科技	0.30%	2.60	125.69	0.31%	---
69	01876	百威亚太	0.30%	6.20	126.39	0.31%	---
70	03692	翰森制药	0.28%	4.20	118.82	0.29%	---
71	01378	中国宏桥	0.27%	13.15	115.11	0.28%	---
72	01044	恒安国际	0.27%	2.65	114.66	0.28%	---
73	01209	华润万象生活	0.26%	2.46	108.79	0.26%	---
74	01038	长江基建集团	0.26%	2.85	109.80	0.27%	---
75	00270	粤海投资	0.26%	11.80	109.57	0.27%	---
76	01114	BRILLIANCE CHI	0.25%	17.20	104.48	0.25%	---
77	00285	比亚迪电子	0.25%	2.45	103.97	0.25%	---
78	00322	康师傅控股	0.24%	8.00	103.18	0.25%	---
79	00151	中国旺旺	0.24%	21.70	99.31	0.24%	---
80	00135	昆仑能源	0.22%	15.60	92.94	0.23%	---
81	00656	复星国际	0.20%	9.05	84.19	0.20%	---
82	01579	颐海国际	0.20%	1.90	82.45	0.20%	---
83	00019	太古股份公司A	0.20%	1.95	85.43	0.21%	---
84	01972	太古地产	0.19%	4.22	81.29	0.20%	---
85	00813	世茂集团	0.19%	5.10	80.80	0.20%	---
86	00762	中国联通	0.18%	22.00	77.62	0.19%	---
87	06110	滔搏	0.17%	6.70	70.91	0.17%	---
88	00817	中国金茂	0.16%	32.00	69.23	0.17%	---
89	01313	华润水泥控股	0.15%	10.00	61.41	0.15%	---
90	00023	东亚银行	0.15%	5.26	63.11	0.15%	---
91	00836	华润电力	0.15%	7.00	61.74	0.15%	---
92	01128	永利澳门	0.14%	5.64	57.35	0.14%	---
93	03380	龙光集团	0.14%	6.00	58.01	0.14%	---
94	06993	蓝月亮集团	0.14%	6.35	58.02	0.14%	---
95	01929	周大福	0.14%	3.96	58.45	0.14%	---
96	00880	澳博控股	0.14%	8.20	57.86	0.14%	---
97	03333	中国恒大	0.14%	7.20	60.63	0.15%	---
98	00966	中国太平	0.13%	5.18	55.69	0.14%	---
99	02282	美高梅中国	0.13%	5.48	53.62	0.13%	---
100	06808	高鑫零售	0.08%	6.85	32.94	0.08%	---
101	03799	达利食品	0.07%	7.40	28.51	0.07%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.26%	19.57	4932.28	9.64%	18.17 (92.85%)
2	00700	腾讯控股	9.17%	9.47	4882.35	9.54%	8.79 (92.82%)
3	01299	友邦保险	8.85%	59.16	4715.08	9.22%	54.92 (92.83%)
4	00005	汇丰控股	7.31%	101.24	3893.25	7.61%	93.96 (92.81%)
5	00388	香港交易所	4.50%	6.20	2396.83	4.69%	5.75 (92.74%)
6	01810	小米集团-W	3.02%	73.82	1606.57	3.14%	68.52 (92.82%)
7	02269	药明生物	2.47%	16.00	1316.45	2.57%	14.85 (92.81%)
8	00941	中国移动	2.43%	30.05	1294.01	2.53%	27.90 (92.85%)
9	00669	创科实业	1.51%	7.15	803.72	1.57%	6.65 (93.01%)
10	00016	新鸿基地产	1.33%	7.10	706.89	1.38%	6.60 (92.96%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.26%	19.57	4932.28	9.64%	18.17 (92.85%)
2	00700	腾讯控股	9.17%	9.47	4882.35	9.54%	8.79 (92.82%)
3	01299	友邦保险	8.85%	59.16	4715.08	9.22%	54.92 (92.83%)
4	00005	汇丰控股	7.31%	101.24	3893.25	7.61%	93.96 (92.81%)
5	00388	香港交易所	4.50%	6.20	2396.83	4.69%	5.75 (92.74%)
6	01810	小米集团-W	3.02%	73.82	1606.57	3.14%	68.52 (92.82%)
7	02269	药明生物	2.47%	16.00	1316.45	2.57%	14.85 (92.81%)
8	00941	中国移动	2.43%	30.05	1294.01	2.53%	27.90 (92.85%)
9	00669	创科实业	1.51%	7.15	803.72	1.57%	6.65 (93.01%)
10	00016	新鸿基地产	1.33%	7.10	706.89	1.38%	6.60 (92.96%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.42%	1.40	347.13	9.81%	-0.36 (-25.71%)
2	01299	友邦保险	9.20%	4.24	339.01	9.58%	-0.32 (-7.55%)
3	00700	腾讯控股	8.76%	0.68	322.79	9.12%	-0.13 (-19.12%)
4	00005	汇丰控股	6.77%	7.28	249.68	7.05%	-0.52 (-7.14%)
5	00388	香港交易所	4.37%	0.45	160.96	4.55%	-0.03 (-6.67%)
6	01810	小米集团-W	4.02%	5.30	148.09	4.18%	-0.14 (-2.64%)
7	02269	药明生物	2.70%	1.15	99.50	2.81%	0.85 (73.91%)
8	00941	中国移动	2.17%	2.15	79.98	2.26%	-0.15 (-6.98%)
9	09633	农夫山泉	1.55%	1.24	57.30	1.62%	新增
10	00175	吉利汽车	1.45%	2.40	53.53	1.51%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.42%	1.40	347.13	9.81%	-0.36 (-25.71%)
2	01299	友邦保险	9.20%	4.24	339.01	9.58%	-0.32 (-7.55%)
3	00700	腾讯控股	8.76%	0.68	322.79	9.12%	-0.13 (-19.12%)
4	00005	汇丰控股	6.77%	7.28	249.68	7.05%	-0.52 (-7.14%)
5	00388	香港交易所	4.37%	0.45	160.96	4.55%	-0.03 (-6.67%)
6	01810	小米集团-W	4.02%	5.30	148.09	4.18%	-0.14 (-2.64%)
7	02269	药明生物	2.70%	1.15	99.50	2.81%	0.85 (73.91%)
8	00941	中国移动	2.17%	2.15	79.98	2.26%	-0.15 (-6.98%)
9	09633	农夫山泉	1.55%	1.24	57.30	1.62%	新增
10	00175	吉利汽车	1.45%	2.40	53.53	1.51%	新增
11	00669	创科实业	1.26%	0.50	46.54	1.32%	---
12	00001	长和	1.17%	0.95	43.26	1.22%	---
13	00002	中电控股	1.15%	0.70	42.24	1.19%	---
14	00016	新鸿基地产	1.14%	0.50	42.08	1.19%	---
15	02020	安踏体育	1.12%	0.40	41.38	1.17%	---
16	02313	申洲国际	1.11%	0.32	40.94	1.16%	---
17	00027	银河娱乐	1.10%	0.80	40.57	1.15%	---
18	02319	蒙牛乳业	1.07%	1.00	39.39	1.11%	---
19	02382	舜宇光学科技	1.05%	0.27	38.56	1.09%	---
20	06160	百济神州	1.04%	0.29	38.32	1.08%	---
21	00883	中国海洋石油	1.03%	6.30	38.07	1.08%	---
22	02331	李宁	1.03%	0.85	38.13	1.08%	---
23	00003	香港中华煤气	0.98%	3.72	36.27	1.02%	---
24	00291	华润啤酒	0.98%	0.60	36.06	1.02%	---
25	01801	信达生物	0.94%	0.50	34.53	0.98%	---
26	01109	华润置地	0.88%	1.20	32.32	0.91%	---
27	01928	金沙中国有限公司	0.87%	1.12	32.10	0.91%	---
28	01113	长实集团	0.82%	0.90	30.15	0.85%	---
29	06969	思摩尔国际	0.82%	0.60	30.22	0.85%	---
30	00011	恒生银行	0.82%	0.27	30.38	0.86%	---
31	02388	中银香港	0.80%	1.50	29.67	0.84%	---
32	00012	恒基地产	0.79%	1.15	29.20	0.83%	---
33	01177	中国生物制药	0.79%	4.60	29.04	0.82%	---
34	02007	碧桂园	0.76%	3.10	27.97	0.79%	---
35	00241	阿里健康	0.73%	1.40	26.98	0.76%	---
36	02688	新奥能源	0.73%	0.28	26.82	0.76%	---
37	00960	龙湖集团	0.67%	0.65	24.84	0.70%	---
38	06186	中国飞鹤	0.66%	1.60	24.45	0.69%	---
39	01918	融创中国	0.65%	1.00	24.11	0.68%	---
40	00968	信义光能	0.65%	1.40	23.86	0.67%	---
41	00066	港铁公司	0.64%	0.65	23.72	0.67%	---
42	00688	中国海外发展	0.60%	1.55	21.99	0.62%	---
43	06098	碧桂园服务	0.60%	0.50	22.07	0.62%	---
44	01093	石药集团	0.60%	3.32	22.16	0.63%	---
45	00586	海螺创业	0.56%	0.65	20.62	0.58%	---
46	06862	海底捞	0.55%	0.40	20.10	0.57%	---
47	01579	颐海国际	0.53%	0.20	19.36	0.55%	---
48	00384	中国燃气	0.52%	0.74	19.18	0.54%	---
49	03333	中国恒大	0.48%	1.40	17.56	0.50%	---
50	00006	电能实业	0.48%	0.50	17.67	0.50%	---
51	00909	明源云	0.44%	0.40	16.09	0.45%	---
52	00788	中国铁塔	0.43%	16.40	15.74	0.44%	---
53	00992	联想集团	0.43%	2.60	16.02	0.45%	---
54	00017	新世界发展	0.43%	0.53	15.95	0.45%	---
55	01833	平安好医生	0.43%	0.20	15.82	0.45%	---
56	00267	中信股份	0.39%	3.10	14.32	0.40%	---
57	00270	粤海投资	0.38%	1.20	14.10	0.40%	---
58	00288	万洲国际	0.38%	2.55	13.95	0.39%	---
59	01193	华润燃气	0.38%	0.40	13.89	0.39%	---
60	00101	恒隆地产	0.37%	0.80	13.77	0.39%	---
61	01997	九龙仓置业	0.37%	0.40	13.58	0.38%	---
62	01876	百威亚太	0.35%	0.60	12.93	0.37%	---
63	03692	翰森制药	0.34%	0.40	12.66	0.36%	---
64	02328	中国财险	0.34%	2.50	12.35	0.35%	---
65	00881	中升控股	0.32%	0.25	11.63	0.33%	---
66	01066	威高股份	0.32%	0.80	11.80	0.33%	---
67	01044	恒安国际	0.31%	0.25	11.55	0.33%	---
68	01038	长江基建集团	0.29%	0.30	10.52	0.30%	---
69	00083	信和置业	0.28%	1.20	10.20	0.29%	---
70	00813	世茂集团	0.28%	0.50	10.39	0.29%	---
71	00151	中国旺旺	0.27%	2.10	9.92	0.28%	---
72	02018	瑞声科技	0.25%	0.25	9.13	0.26%	---
73	00656	复星国际	0.25%	0.90	9.23	0.26%	---
74	00728	中国电信	0.24%	4.80	8.69	0.25%	---
75	00322	康师傅控股	0.24%	0.80	8.91	0.25%	---
76	00135	昆仑能源	0.24%	1.60	9.02	0.25%	---
77	01972	太古地产	0.22%	0.42	7.97	0.23%	---
78	00762	中国联通	0.22%	2.20	8.24	0.23%	---
79	00817	中国金茂	0.21%	2.60	7.81	0.22%	---
80	01313	华润水泥控股	0.20%	1.00	7.29	0.21%	---
81	00966	中国太平	0.20%	0.64	7.53	0.21%	---
82	00019	太古股份公司A	0.20%	0.20	7.24	0.20%	---
83	00023	东亚银行	0.20%	0.52	7.25	0.20%	---
84	06110	滔搏	0.19%	0.70	6.83	0.19%	---
85	01114	BRILLIANCE CHI	0.19%	1.20	7.13	0.20%	---
86	06808	高鑫零售	0.18%	1.00	6.63	0.19%	---
87	00008	电讯盈科	0.17%	1.60	6.29	0.18%	---
88	03380	龙光集团	0.17%	0.60	6.41	0.18%	---
89	01128	永利澳门	0.17%	0.56	6.14	0.17%	---
90	00880	澳博控股	0.16%	0.80	5.84	0.16%	---
91	00004	九龙仓集团	0.14%	0.30	5.26	0.15%	---
92	00144	招商局港口	0.13%	0.60	4.79	0.14%	---
93	02282	美高梅中国	0.12%	0.40	4.48	0.13%	---
94	00392	北京控股	0.12%	0.20	4.26	0.12%	---
95	00836	华润电力	0.11%	0.60	4.22	0.12%	---
96	01378	中国宏桥	0.10%	0.60	3.59	0.10%	---
97	00293	国泰航空	0.08%	0.50	3.02	0.09%	---
98	01929	周大福	0.08%	0.38	3.12	0.09%	---
99	03799	达利食品	0.07%	0.70	2.61	0.07%	---
100	03320	华润医药	0.06%	0.65	2.18	0.06%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.06%	1.76	373.96	11.62%	-0.16 (-9.09%)
2	00700	腾讯控股	10.76%	0.81	364.07	11.32%	-0.10 (-12.35%)
3	01299	友邦保险	8.99%	4.56	304.13	9.45%	-0.42 (-9.21%)
4	00005	汇丰控股	6.04%	7.80	204.25	6.35%	-0.56 (-7.18%)
5	00388	香港交易所	4.51%	0.48	152.60	4.74%	-0.04 (-8.33%)
6	00941	中国移动	2.95%	2.30	99.94	3.11%	-0.25 (-10.87%)
7	01810	小米集团-W	2.89%	5.44	97.76	3.04%	-0.50 (-9.19%)
8	00669	创科实业	1.85%	0.70	62.49	1.94%	-0.05 (-7.14%)
9	02269	药明生物	1.47%	0.30	49.72	1.55%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	1.30%	6.70	43.86	1.36%	-0.70 (-10.45%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.06%	1.76	373.96	11.62%	-0.16 (-9.09%)
2	00700	腾讯控股	10.76%	0.81	364.07	11.32%	-0.10 (-12.35%)
3	01299	友邦保险	8.99%	4.56	304.13	9.45%	-0.42 (-9.21%)
4	00005	汇丰控股	6.04%	7.80	204.25	6.35%	-0.56 (-7.18%)
5	00388	香港交易所	4.51%	0.48	152.60	4.74%	-0.04 (-8.33%)
6	00941	中国移动	2.95%	2.30	99.94	3.11%	-0.25 (-10.87%)
7	01810	小米集团-W	2.89%	5.44	97.76	3.04%	-0.50 (-9.19%)
8	00669	创科实业	1.85%	0.70	62.49	1.94%	-0.05 (-7.14%)
9	02269	药明生物	1.47%	0.30	49.72	1.55%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	1.30%	6.70	43.86	1.36%	-0.70 (-10.45%)

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