招商MSCI中国A股国际通ETF
(515160)公募ETF指数型MSCI主题
1.5439
0.84%+0.0130
单位净值 [2025-12-05]
1.5439
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：20.13%
- 今年以来：19.26%
- 最近一年：19.38%
- 最近两年：40.11%
- 最近三年：22.42%
- 成立以来：54.39%
- 成立日期：2020-02-03
- 基金经理：范刚强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5439 | 1.5439 | 0.84% |
| 2025-12-04 | 1.5310 | 1.5310 | 0.20% |
| 2025-12-03 | 1.5279 | 1.5279 | -0.48% |
| 2025-12-02 | 1.5353 | 1.5353 | -0.56% |
| 2025-12-01 | 1.5440 | 1.5440 | 1.05% |
| 2025-11-28 | 1.5280 | 1.5280 | 0.34% |
| 2025-11-27 | 1.5228 | 1.5228 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.5228 | 1.5228 | 0.55% |
| 2025-11-25 | 1.5145 | 1.5145 | 0.97% |
| 2025-11-24 | 1.4999 | 1.4999 | -0.12% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商MSCI中国A股国际通ETF | 0.54% | -1.87% | 3.91% | 19.51% | 18.27% | 18.26% |
| 同类型排名 | 641/1201 | 618/1201 | 633/1201 | 537/1201 | 522/1201 | 685/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.14亿份 | 437 |
基金经理
更多
范刚强 上任时间：2023-05-23
范刚强先生:中国国籍,研究生硕士,2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。2019年11月30日担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招裕纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-27 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-11-27 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-14 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2025-10-13 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2025-08-29 | 关于同意中信证券股份有限公司为招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-08-28 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-16 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-25 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-21 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |