天弘沪深300ETF
(515330)公募ETF指数型
1.3021
0.34%+0.0044
单位净值 [2025-12-04]
1.3021
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：19.69%
- 今年以来：18.06%
- 最近一年：18.31%
- 最近两年：37.74%
- 最近三年：25.73%
- 成立以来：30.21%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.3021 | 1.3021 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 1.2977 | 1.2977 | -0.51% |
| 2025-12-02 | 1.3043 | 1.3043 | -0.48% |
| 2025-12-01 | 1.3106 | 1.3106 | 1.10% |
| 2025-11-28 | 1.2964 | 1.2964 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 1.2932 | 1.2932 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.2939 | 1.2939 | 0.61% |
| 2025-11-25 | 1.2861 | 1.2861 | 0.95% |
| 2025-11-24 | 1.2740 | 1.2740 | -0.13% |
| 2025-11-21 | 1.2756 | 1.2756 | -2.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘沪深300ETF | 0.69% | -1.53% | 4.44% | 19.69% | 18.31% | 18.06% |
| 同类型排名 | 576/1201 | 560/1201 | 585/1201 | 528/1201 | 519/1201 | 692/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 97.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 110.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 105.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 89.04亿份 | 7439 |
基金经理
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陈瑶 上任时间：2019-12-13
陈瑶女士:金融学硕士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证高端装备制造指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 |
| 2025-11-24 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-11-24 | 天弘基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本等内容更新的公告 |
| 2025-11-13 | 关于同意东方证券股份有限公司为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-10-28 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-21 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-10-17 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-09-10 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-08-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-07 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-07-21 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 关于同意申万宏源证券有限公司为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-07-09 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-06-27 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-05-14 | 关于同意招商证券股份有限公司为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-12 | 关于同意国信证券股份有限公司为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |