天弘沪深300ETF

(515330)公募ETF指数型
0.9853 0.63%+0.0062
单位净值 [2024-04-30]
0.9853
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:1.93%
  • 最近一季:11.03%
  • 最近半年:0.62%
  • 今年以来:4.96%
  • 最近一年:-8.62%
  • 最近两年:-6.58%
  • 最近三年:-25.51%
  • 成立以来:-1.47%
  • 成立日期:2019-12-05
  • 基金经理:张子法 杨超 陈瑶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:76.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:76.77亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.24% 28.44 49095.90 6.24% 5.43 (19.09%)
2 601318 中国平安 2.49% 487.41 19642.57 2.50% 90.42 (18.55%)
3 300750 宁德时代 2.48% 119.53 19515.12 2.48% 22.86 (19.12%)
4 600036 招商银行 1.98% 560.54 15594.24 1.98% 106.94 (19.08%)
5 000858 五粮液 1.57% 87.89 12332.24 1.57% 16.77 (19.08%)
6 000333 美的集团 1.54% 222.68 12164.85 1.55% 42.54 (19.10%)
7 601166 兴业银行 1.36% 658.51 10674.48 1.36% 125.58 (19.07%)
8 600900 长江电力 1.31% 443.23 10344.99 1.31% 84.55 (19.08%)
9 601899 紫金矿业 1.18% 745.97 9294.79 1.18% 142.31 (19.08%)
10 600276 恒瑞医药 1.16% 202.22 9146.41 1.16% 38.57 (19.07%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.61% 23.01 38918.20 5.62% -0.10 (-0.43%)
2 300750 宁德时代 3.19% 96.67 22118.04 3.19% 42.74 (44.21%)
3 601318 中国平安 2.66% 396.99 18420.27 2.66% -1.60 (-0.40%)
4 600036 招商银行 2.14% 453.60 14859.96 2.14% -1.82 (-0.40%)
5 000858 五粮液 1.68% 71.12 11633.56 1.68% -0.29 (-0.41%)
6 000333 美的集团 1.53% 180.14 10613.68 1.53% -0.05 (-0.03%)
7 002594 比亚迪 1.24% 33.22 8579.73 1.24% -0.26 (-0.78%)
8 601166 兴业银行 1.20% 532.93 8340.38 1.20% -2.16 (-0.41%)
9 600900 长江电力 1.14% 358.68 7912.48 1.14% -59.70 (-16.64%)
10 600276 恒瑞医药 1.13% 163.65 7838.83 1.13% -0.65 (-0.40%)
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