华安沪深300ETF
(515390)公募ETF指数型
1.3008
0.95%+0.0123
单位净值 [2025-11-25]
1.3008
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.57%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：17.84%
- 今年以来：16.70%
- 最近一年：19.43%
- 最近两年：33.14%
- 最近三年：27.19%
- 成立以来：30.08%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.3008 | 1.3008 | 0.95% |
| 2025-11-24 | 1.2886 | 1.2886 | -0.12% |
| 2025-11-21 | 1.2902 | 1.2902 | -2.43% |
| 2025-11-20 | 1.3223 | 1.3223 | -0.50% |
| 2025-11-19 | 1.3289 | 1.3289 | 0.45% |
| 2025-11-18 | 1.3230 | 1.3230 | -0.63% |
| 2025-11-17 | 1.3314 | 1.3314 | -0.66% |
| 2025-11-14 | 1.3402 | 1.3402 | -1.56% |
| 2025-11-13 | 1.3615 | 1.3615 | 1.20% |
| 2025-11-12 | 1.3453 | 1.3453 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沪深300ETF | -1.68% | -3.57% | 0.80% | 17.84% | 19.43% | 16.70% |
| 同类型排名 | 537/1215 | 683/1215 | 505/1215 | 570/1215 | 546/1215 | 704/1215 |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.15亿份 | 4653 |
基金经理
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顾昕 上任时间：2024-06-17
顾昕女士:中国国籍,硕士研究生。2017年3月加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理,任指数与量化投资部基金经理。2023年11月13日担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起,任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月22日担任华安中证电子50交 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-17 | 关于同意国信证券股份有限公司为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-11-13 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-11-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-06 | 关于同意东方证券股份有限公司为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-10-28 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-09-23 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加甬兴证券有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-09-19 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-19 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-22 | 关于同意中国银河证券股份有限公司为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-07-21 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于同意申万宏源证券有限公司为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-06-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |