华安沪深300ETF

(515390)公募ETF指数型
1.3008 0.95%+0.0123
单位净值 [2025-11-25]
1.3008
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月:-3.57%
  • 最近一季:0.80%
  • 最近半年:17.84%
  • 今年以来:16.70%
  • 最近一年:19.43%
  • 最近两年:33.14%
  • 最近三年:27.19%
  • 成立以来:30.08%
  • 成立日期:2019-12-13
  • 基金经理:顾昕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.43亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.18% 1.59 2241.14 4.30% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.11% 6.60 1663.92 3.19% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.79% 26.93 1494.12 2.87% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.66% 30.95 1422.28 2.73% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.81% 41.57 970.24 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.72% 30.58 921.68 1.77% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.65% 12.28 886.45 1.70% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.50% 41.16 802.62 1.54% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.40% 2.26 750.12 1.44% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.37% 31.64 731.84 1.40% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.70% 1.88 2934.68 4.82% -0.51 (-21.34%)
2 300750 宁德时代 3.19% 7.89 1994.96 3.27% -2.15 (-21.42%)
3 601318 中国平安 2.65% 32.13 1658.91 2.72% -8.51 (-20.94%)
4 600036 招商银行 2.56% 36.95 1599.69 2.63% -9.78 (-20.93%)
5 000333 美的集团 1.83% 14.60 1145.92 1.88% -3.97 (-21.38%)
6 600900 长江电力 1.63% 36.52 1015.62 1.67% -9.89 (-21.31%)
7 002594 比亚迪 1.62% 2.70 1012.23 1.66% 2.70 (100.00%)
8 601166 兴业银行 1.50% 43.40 937.44 1.54% -11.82 (-21.41%)
9 601899 紫金矿业 1.43% 49.16 890.78 1.46% 49.16 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.36% 37.69 851.04 1.40% -10.26 (-21.40%)
显示全部持仓明细>>