嘉实中证500成长估值ETF
(515510)公募ETF指数型
1.4447
0.28%+0.0041
单位净值 [2023-01-31]
- 最近一月：7.57%
- 最近一季：8.96%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：7.57%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.47%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
807.13 |
63.04% |
64.16% |
| 采矿业 |
88.64 |
6.92% |
7.05% |
| 金融业 |
76.18 |
5.95% |
6.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53.40 |
4.17% |
4.25% |
| 房地产业 |
50.79 |
3.97% |
4.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.97 |
2.89% |
2.94% |
| 批发和零售业 |
34.69 |
2.71% |
2.76% |
| 卫生和社会工作 |
18.85 |
1.47% |
1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.73 |
1.46% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.69 |
1.46% |
1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18.45 |
1.44% |
1.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.03 |
1.41% |
1.43% |
| 建筑业 |
17.40 |
1.36% |
1.38% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
691.08 |
54.94% |
55.79% |
| 采矿业 |
124.40 |
9.89% |
10.04% |
| 金融业 |
102.83 |
8.17% |
8.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
75.67 |
6.01% |
6.11% |
| 批发和零售业 |
66.51 |
5.29% |
5.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.15 |
3.83% |
3.89% |
| 建筑业 |
38.20 |
3.04% |
3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.85 |
2.69% |
2.73% |
| 租赁和商务服务业 |
21.37 |
1.70% |
1.73% |
| 卫生和社会工作 |
13.06 |
1.04% |
1.05% |
| 房地产业 |
12.00 |
0.95% |
0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.50 |
0.91% |
0.93% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
922.31 |
58.83% |
59.55% |
| 金融业 |
124.16 |
7.92% |
8.02% |
| 采矿业 |
101.51 |
6.47% |
6.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
83.64 |
5.33% |
5.40% |
| 批发和零售业 |
77.74 |
4.96% |
5.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
58.59 |
3.74% |
3.78% |
| 建筑业 |
46.30 |
2.95% |
2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.79 |
2.79% |
2.83% |
| 租赁和商务服务业 |
29.08 |
1.85% |
1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.73 |
1.00% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
15.55 |
0.99% |
1.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
15.39 |
0.98% |
0.99% |
| 房地产业 |
15.07 |
0.96% |
0.97% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
721.69 |
47.64% |
48.22% |
| 金融业 |
197.70 |
13.05% |
13.21% |
| 采矿业 |
123.41 |
8.15% |
8.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80.08 |
5.29% |
5.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.17 |
4.76% |
4.82% |
| 批发和零售业 |
69.11 |
4.56% |
4.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
51.32 |
3.39% |
3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.10 |
2.84% |
2.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
40.49 |
2.67% |
2.71% |
| 房地产业 |
38.37 |
2.53% |
2.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
31.44 |
2.08% |
2.10% |
| 卫生和社会工作 |
14.51 |
0.96% |
0.97% |
| 建筑业 |
13.17 |
0.87% |
0.88% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
841.23 |
50.51% |
51.26% |
| 金融业 |
198.94 |
11.95% |
12.12% |
| 采矿业 |
117.33 |
7.05% |
7.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86.63 |
5.20% |
5.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
81.62 |
4.90% |
4.97% |
| 批发和零售业 |
65.24 |
3.92% |
3.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.13 |
3.25% |
3.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
51.43 |
3.09% |
3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.38 |
2.90% |
2.95% |
| 房地产业 |
33.90 |
2.04% |
2.07% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
30.35 |
1.82% |
1.85% |
| 卫生和社会工作 |
16.79 |
1.01% |
1.02% |
| 建筑业 |
15.17 |
0.91% |
0.92% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
964.80 |
57.15% |
58.06% |
| 采矿业 |
146.10 |
8.65% |
8.79% |
| 建筑业 |
102.78 |
6.09% |
6.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
88.42 |
5.24% |
5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63.69 |
3.77% |
3.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57.02 |
3.38% |
3.43% |
| 批发和零售业 |
55.25 |
3.27% |
3.32% |
| 房地产业 |
49.71 |
2.94% |
2.99% |
| 租赁和商务服务业 |
40.97 |
2.43% |
2.47% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
37.93 |
2.25% |
2.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.61 |
1.64% |
1.66% |
| 金融业 |
14.49 |
0.86% |
0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.03 |
0.77% |
0.78% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
862.52 |
57.10% |
58.40% |
| 采矿业 |
114.11 |
7.55% |
7.73% |
| 建筑业 |
92.78 |
6.14% |
6.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
72.23 |
4.78% |
4.89% |
| 批发和零售业 |
60.29 |
3.99% |
4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59.83 |
3.96% |
4.05% |
| 房地产业 |
56.36 |
3.73% |
3.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.63 |
2.95% |
3.02% |
| 租赁和商务服务业 |
44.58 |
2.95% |
3.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.15 |
1.80% |
1.84% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
14.59 |
0.97% |
0.99% |
| 金融业 |
14.38 |
0.95% |
0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.60 |
0.90% |
0.92% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
998.14 |
63.15% |
63.81% |
| 采矿业 |
137.63 |
8.71% |
8.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
120.70 |
7.63% |
7.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
69.05 |
4.37% |
4.41% |
| 房地产业 |
47.83 |
3.03% |
3.06% |
| 批发和零售业 |
47.55 |
3.01% |
3.04% |
| 建筑业 |
38.79 |
2.45% |
2.48% |
| 卫生和社会工作 |
38.35 |
2.43% |
2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.71 |
1.31% |
1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.10 |
1.08% |
1.09% |
| 租赁和商务服务业 |
15.73 |
1.00% |
1.01% |
| 金融业 |
12.55 |
0.79% |
0.80% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1650.52 |
63.44% |
64.35% |
| 采矿业 |
228.18 |
8.77% |
8.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
172.01 |
6.61% |
6.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113.41 |
4.36% |
4.42% |
| 房地产业 |
82.99 |
3.19% |
3.24% |
| 批发和零售业 |
80.66 |
3.10% |
3.14% |
| 卫生和社会工作 |
65.26 |
2.51% |
2.54% |
| 建筑业 |
53.98 |
2.07% |
2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.74 |
1.33% |
1.35% |
| 租赁和商务服务业 |
29.20 |
1.12% |
1.14% |
| 金融业 |
27.56 |
1.06% |
1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26.40 |
1.01% |
1.03% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2083.86 |
64.27% |
65.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
258.98 |
7.99% |
8.09% |
| 批发和零售业 |
239.72 |
7.39% |
7.49% |
| 房地产业 |
177.60 |
5.48% |
5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
116.25 |
3.59% |
3.63% |
| 金融业 |
97.33 |
3.00% |
3.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
54.05 |
1.67% |
1.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
49.21 |
1.52% |
1.54% |
| 建筑业 |
44.69 |
1.38% |
1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.03 |
1.27% |
1.28% |
| 采矿业 |
37.94 |
1.17% |
1.19% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3302.55 |
62.02% |
63.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
462.17 |
8.68% |
8.93% |
| 批发和零售业 |
407.57 |
7.65% |
7.88% |
| 房地产业 |
284.43 |
5.34% |
5.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
212.28 |
3.99% |
4.10% |
| 金融业 |
139.43 |
2.62% |
2.69% |
| 建筑业 |
79.60 |
1.49% |
1.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
76.64 |
1.44% |
1.48% |
| 采矿业 |
72.60 |
1.36% |
1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
70.68 |
1.33% |
1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
66.84 |
1.26% |
1.29% |