嘉实中证500成长估值ETF
(515510)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 80.88% | 83.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.83% | 12.64% | 0.01 | 4.29% | 3.66% |
| 2022-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 97.77% | 97.79% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 2.18% | 2.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 98.05% | 98.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.94% | 1.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 97.43% | 97.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.50% | 2.49% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2020-12-31 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 92.66% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.80% | 1.70% | 0.01 | 5.54% | 5.22% |
| 2020-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 94.44% | 94.58% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.02 | 3.01% | 2.93% | 0.01 | 2.44% | 2.38% |