大成MSCI中国A股质优价值100ETF
(515520)公募ETF指数型MSCI主题
1.2971
1.24%+0.0161
单位净值 [2023-05-08]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：5.85%
- 最近半年：11.21%
- 今年以来：9.22%
- 最近一年：13.29%
- 最近两年：-4.78%
- 最近三年：24.76%
- 成立以来：29.71%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：刘淼 张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1392.87 |
52.38% |
54.12% |
| 金融业 |
301.53 |
11.34% |
11.72% |
| 采矿业 |
177.12 |
6.66% |
6.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
159.61 |
6.00% |
6.20% |
| 建筑业 |
122.77 |
4.62% |
4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
112.08 |
4.21% |
4.35% |
| 批发和零售业 |
66.14 |
2.49% |
2.57% |
| 卫生和社会工作 |
65.85 |
2.48% |
2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.41 |
1.56% |
1.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
39.20 |
1.47% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.34 |
1.14% |
1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.06 |
0.94% |
0.97% |
| 住宿和餐饮业 |
22.65 |
0.85% |
0.88% |
| 房地产业 |
17.14 |
0.64% |
0.67% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1363.20 |
52.98% |
54.70% |
| 金融业 |
306.12 |
11.90% |
12.28% |
| 采矿业 |
158.17 |
6.15% |
6.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
119.93 |
4.66% |
4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
115.54 |
4.49% |
4.64% |
| 建筑业 |
114.10 |
4.43% |
4.58% |
| 卫生和社会工作 |
69.18 |
2.69% |
2.78% |
| 批发和零售业 |
59.52 |
2.31% |
2.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.04 |
1.75% |
1.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
40.95 |
1.59% |
1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.95 |
1.55% |
1.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.36 |
0.91% |
0.94% |
| 住宿和餐饮业 |
22.17 |
0.86% |
0.89% |
| 房地产业 |
14.95 |
0.58% |
0.60% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1640.97 |
59.61% |
60.35% |
| 金融业 |
341.42 |
12.40% |
12.56% |
| 采矿业 |
212.96 |
7.74% |
7.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
132.36 |
4.81% |
4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
87.27 |
3.17% |
3.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
65.93 |
2.39% |
2.42% |
| 批发和零售业 |
63.21 |
2.30% |
2.32% |
| 卫生和社会工作 |
52.28 |
1.90% |
1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46.51 |
1.69% |
1.71% |
| 建筑业 |
40.34 |
1.47% |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.82 |
1.30% |
1.32% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1791.01 |
60.17% |
63.21% |
| 金融业 |
344.59 |
11.58% |
12.16% |
| 采矿业 |
191.57 |
6.44% |
6.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
121.80 |
4.09% |
4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.96 |
2.62% |
2.75% |
| 卫生和社会工作 |
65.81 |
2.21% |
2.32% |
| 批发和零售业 |
61.28 |
2.06% |
2.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
60.02 |
2.02% |
2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.25 |
1.39% |
1.46% |
| 建筑业 |
40.88 |
1.37% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.37 |
1.26% |
1.32% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1686.62 |
57.13% |
59.32% |
| 金融业 |
399.61 |
13.53% |
14.06% |
| 采矿业 |
219.17 |
7.42% |
7.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
178.38 |
6.04% |
6.27% |
| 建筑业 |
108.83 |
3.69% |
3.83% |
| 卫生和社会工作 |
57.85 |
1.96% |
2.03% |
| 批发和零售业 |
50.69 |
1.72% |
1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43.90 |
1.49% |
1.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.29 |
1.03% |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.27 |
0.99% |
1.03% |
| 房地产业 |
24.89 |
0.84% |
0.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
13.68 |
0.46% |
0.48% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2042.62 |
59.89% |
62.69% |
| 金融业 |
389.63 |
11.42% |
11.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
218.82 |
6.42% |
6.72% |
| 采矿业 |
191.04 |
5.60% |
5.86% |
| 建筑业 |
107.52 |
3.15% |
3.30% |
| 卫生和社会工作 |
85.16 |
2.50% |
2.61% |
| 批发和零售业 |
57.47 |
1.68% |
1.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.07 |
1.29% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.24 |
1.24% |
1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35.82 |
1.05% |
1.10% |
| 房地产业 |
26.08 |
0.76% |
0.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
17.89 |
0.52% |
0.55% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2108.34 |
55.46% |
58.52% |
| 金融业 |
554.05 |
14.58% |
15.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
267.59 |
7.04% |
7.43% |
| 采矿业 |
174.69 |
4.60% |
4.85% |
| 卫生和社会工作 |
124.31 |
3.27% |
3.45% |
| 批发和零售业 |
109.02 |
2.87% |
3.03% |
| 建筑业 |
79.68 |
2.10% |
2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59.47 |
1.56% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
54.25 |
1.43% |
1.51% |
| 房地产业 |
31.33 |
0.82% |
0.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.54 |
0.62% |
0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.66 |
0.44% |
0.46% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2764.71 |
57.01% |
58.45% |
| 金融业 |
762.15 |
15.72% |
16.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
286.77 |
5.91% |
6.06% |
| 采矿业 |
207.27 |
4.27% |
4.38% |
| 卫生和社会工作 |
198.64 |
4.10% |
4.20% |
| 批发和零售业 |
146.94 |
3.03% |
3.11% |
| 建筑业 |
94.58 |
1.95% |
2.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
93.55 |
1.93% |
1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
75.34 |
1.55% |
1.59% |
| 房地产业 |
42.14 |
0.87% |
0.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
29.61 |
0.61% |
0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.16 |
0.58% |
0.60% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2825.00 |
51.38% |
53.06% |
| 金融业 |
1141.50 |
20.76% |
21.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
340.61 |
6.20% |
6.40% |
| 批发和零售业 |
190.68 |
3.47% |
3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
171.76 |
3.12% |
3.23% |
| 采矿业 |
136.11 |
2.48% |
2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.91 |
1.96% |
2.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
107.31 |
1.95% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
90.95 |
1.65% |
1.71% |
| 卫生和社会工作 |
82.67 |
1.50% |
1.55% |
| 房地产业 |
68.38 |
1.24% |
1.28% |
| 建筑业 |
31.92 |
0.58% |
0.60% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
15.92 |
0.29% |
0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.32 |
0.24% |
0.25% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4801.87 |
52.76% |
54.23% |
| 金融业 |
1764.56 |
19.38% |
19.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
507.72 |
5.58% |
5.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
327.68 |
3.60% |
3.70% |
| 批发和零售业 |
307.54 |
3.38% |
3.47% |
| 采矿业 |
246.03 |
2.70% |
2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
206.26 |
2.27% |
2.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
201.00 |
2.21% |
2.27% |
| 卫生和社会工作 |
154.85 |
1.70% |
1.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
122.89 |
1.35% |
1.39% |
| 房地产业 |
113.25 |
1.24% |
1.28% |
| 建筑业 |
52.23 |
0.57% |
0.59% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
27.61 |
0.30% |
0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.78 |
0.23% |
0.23% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5426.80 |
51.02% |
52.35% |
| 金融业 |
1845.20 |
17.35% |
17.80% |
| 采矿业 |
738.31 |
6.94% |
7.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
571.78 |
5.38% |
5.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
442.56 |
4.16% |
4.27% |
| 批发和零售业 |
360.81 |
3.40% |
3.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
221.56 |
2.08% |
2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
182.81 |
1.72% |
1.76% |
| 卫生和社会工作 |
151.73 |
1.43% |
1.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
137.79 |
1.30% |
1.33% |
| 房地产业 |
112.08 |
1.05% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
107.01 |
1.01% |
1.03% |
| 建筑业 |
68.15 |
0.64% |
0.66% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6568.98 |
48.54% |
49.91% |
| 金融业 |
2552.64 |
18.86% |
19.39% |
| 采矿业 |
871.12 |
6.44% |
6.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
736.35 |
5.44% |
5.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
626.84 |
4.63% |
4.76% |
| 批发和零售业 |
489.70 |
3.62% |
3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
344.77 |
2.55% |
2.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
327.11 |
2.42% |
2.49% |
| 卫生和社会工作 |
158.43 |
1.17% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
151.95 |
1.12% |
1.15% |
| 房地产业 |
142.46 |
1.05% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
107.82 |
0.80% |
0.82% |
| 建筑业 |
84.62 |
0.63% |
0.64% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9278.79 |
39.07% |
42.15% |
| 金融业 |
6659.62 |
28.04% |
30.25% |
| 采矿业 |
1602.94 |
6.75% |
7.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1011.53 |
4.26% |
4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
786.56 |
3.31% |
3.57% |
| 房地产业 |
752.98 |
3.17% |
3.42% |
| 批发和零售业 |
606.31 |
2.55% |
2.75% |
| 建筑业 |
349.88 |
1.47% |
1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
231.88 |
0.98% |
1.05% |
| 卫生和社会工作 |
228.49 |
0.96% |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
223.87 |
0.95% |
1.02% |
| 租赁和商务服务业 |
160.61 |
0.68% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
118.72 |
0.50% |
0.54% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18712.15 |
35.19% |
39.77% |
| 金融业 |
15540.72 |
29.23% |
33.03% |
| 采矿业 |
3386.00 |
6.37% |
7.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2191.15 |
4.12% |
4.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1762.09 |
3.31% |
3.75% |
| 房地产业 |
1718.99 |
3.23% |
3.65% |
| 批发和零售业 |
1210.81 |
2.28% |
2.57% |
| 建筑业 |
718.63 |
1.35% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
430.30 |
0.81% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
421.62 |
0.79% |
0.90% |
| 卫生和社会工作 |
393.72 |
0.74% |
0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
311.42 |
0.58% |
0.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
248.02 |
0.47% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |