大成MSCI中国A股质优价值100ETF

(515520)公募ETF指数型MSCI主题
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1.2971 1.24%+0.0161
单位净值 [2023-05-08]
1.2971
累计净值 [2023-05-08]
       
净值估算 [2023-05-12   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：5.85%
  • 最近半年：11.21%
  • 今年以来：9.22%
  • 最近一年：13.29%
  • 最近两年：-4.78%
  • 最近三年：24.76%
  • 成立以来：29.71%
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金经理：刘淼 张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
发表日期 标题
2023-06-14 关于终止为大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告
2023-06-13 关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告
2023-06-12 大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告
2023-06-07 大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告
2023-05-31 大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的清算资金发放公告
2023-05-30 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金清算报告
2023-05-30 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告
2023-05-09 关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效公告
2023-05-09 关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效公告
2023-05-04 大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告
2023-05-04 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2023-04-21 大成基金管理有限公司旗下162只公募基金2023年1季度报告提示性公告
2023-04-21 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-10 关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2023-04-07 关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2023-04-06 大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告
2023-04-06 关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2023-03-30 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
2023-03-30 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-16 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告