中银中证800ETF
(515610)公募ETF指数型
0.8966
0.76%+0.0069
单位净值 [2022-08-04]
- 最近一月：-7.29%
- 最近一季：5.17%
- 最近半年：-8.14%
- 今年以来：-15.84%
- 最近一年：-15.23%
- 最近两年：-10.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.34%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2167.62 |
57.92% |
59.39% |
| 金融业 |
638.03 |
17.05% |
17.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150.43 |
4.02% |
4.12% |
| 采矿业 |
116.84 |
3.12% |
3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.26 |
2.60% |
2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
97.03 |
2.59% |
2.66% |
| 房地产业 |
73.22 |
1.96% |
2.01% |
| 建筑业 |
65.72 |
1.76% |
1.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
52.87 |
1.41% |
1.45% |
| 租赁和商务服务业 |
50.09 |
1.34% |
1.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
42.03 |
1.12% |
1.15% |
| 批发和零售业 |
41.15 |
1.10% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
26.01 |
0.69% |
0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.14 |
0.40% |
0.41% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.52 |
0.17% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.17% |
0.17% |
| 住宿和餐饮业 |
1.98 |
0.05% |
0.05% |
| 教育 |
1.51 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1956.04 |
55.27% |
55.99% |
| 金融业 |
667.87 |
18.87% |
19.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
149.18 |
4.22% |
4.27% |
| 采矿业 |
121.80 |
3.44% |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
99.25 |
2.80% |
2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
95.60 |
2.70% |
2.74% |
| 房地产业 |
85.76 |
2.42% |
2.45% |
| 建筑业 |
68.67 |
1.94% |
1.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
53.02 |
1.50% |
1.52% |
| 批发和零售业 |
48.46 |
1.37% |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
45.53 |
1.29% |
1.30% |
| 租赁和商务服务业 |
41.18 |
1.16% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
25.66 |
0.72% |
0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.79 |
0.45% |
0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.94 |
0.20% |
0.20% |
| 住宿和餐饮业 |
6.08 |
0.17% |
0.17% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5.50 |
0.16% |
0.16% |
| 教育 |
1.46 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2804.54 |
58.69% |
59.41% |
| 金融业 |
834.16 |
17.46% |
17.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
210.99 |
4.42% |
4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130.31 |
2.73% |
2.76% |
| 采矿业 |
121.62 |
2.55% |
2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
120.50 |
2.52% |
2.55% |
| 房地产业 |
92.29 |
1.93% |
1.95% |
| 建筑业 |
80.87 |
1.69% |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
65.15 |
1.36% |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
62.17 |
1.30% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
57.25 |
1.20% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
51.19 |
1.07% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
37.94 |
0.79% |
0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24.86 |
0.52% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.76 |
0.20% |
0.21% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
8.19 |
0.17% |
0.17% |
| 住宿和餐饮业 |
6.45 |
0.14% |
0.14% |
| 教育 |
2.36 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2611.45 |
55.76% |
56.64% |
| 金融业 |
879.68 |
18.78% |
19.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
196.10 |
4.19% |
4.25% |
| 采矿业 |
141.50 |
3.02% |
3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
123.34 |
2.63% |
2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
111.52 |
2.38% |
2.42% |
| 房地产业 |
106.26 |
2.27% |
2.30% |
| 建筑业 |
80.21 |
1.71% |
1.74% |
| 租赁和商务服务业 |
72.69 |
1.55% |
1.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.51 |
1.51% |
1.53% |
| 批发和零售业 |
62.66 |
1.34% |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
51.15 |
1.09% |
1.11% |
| 卫生和社会工作 |
49.08 |
1.05% |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.16 |
0.49% |
0.50% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
11.31 |
0.24% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.97 |
0.23% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
4.93 |
0.11% |
0.11% |
| 教育 |
4.01 |
0.09% |
0.09% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1980.49 |
55.41% |
57.01% |
| 金融业 |
679.70 |
19.02% |
19.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.47 |
4.41% |
4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
94.50 |
2.64% |
2.72% |
| 采矿业 |
84.06 |
2.35% |
2.42% |
| 房地产业 |
80.92 |
2.26% |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
65.98 |
1.85% |
1.90% |
| 卫生和社会工作 |
60.43 |
1.69% |
1.74% |
| 租赁和商务服务业 |
58.46 |
1.64% |
1.68% |
| 建筑业 |
46.75 |
1.31% |
1.35% |
| 批发和零售业 |
46.61 |
1.30% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.05 |
1.15% |
1.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.69 |
1.00% |
1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19.04 |
0.53% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.56 |
0.18% |
0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.52 |
0.18% |
0.19% |
| 教育 |
5.53 |
0.15% |
0.16% |
| 住宿和餐饮业 |
4.28 |
0.12% |
0.12% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1959.99 |
52.73% |
54.05% |
| 金融业 |
800.90 |
21.55% |
22.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
144.18 |
3.88% |
3.98% |
| 房地产业 |
106.70 |
2.87% |
2.94% |
| 采矿业 |
93.03 |
2.50% |
2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
91.82 |
2.47% |
2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
75.30 |
2.03% |
2.08% |
| 租赁和商务服务业 |
65.37 |
1.76% |
1.80% |
| 建筑业 |
61.42 |
1.65% |
1.69% |
| 批发和零售业 |
52.21 |
1.40% |
1.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
47.96 |
1.29% |
1.32% |
| 卫生和社会工作 |
47.40 |
1.28% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.55 |
1.04% |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.03 |
0.54% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.04 |
0.24% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
4.68 |
0.13% |
0.13% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.48 |
0.12% |
0.12% |
| 教育 |
3.38 |
0.09% |
0.09% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3664.04 |
54.45% |
54.95% |
| 金融业 |
1458.06 |
21.67% |
21.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
281.94 |
4.19% |
4.23% |
| 房地产业 |
194.46 |
2.89% |
2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
167.08 |
2.48% |
2.51% |
| 采矿业 |
161.47 |
2.40% |
2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
121.01 |
1.80% |
1.81% |
| 租赁和商务服务业 |
111.82 |
1.66% |
1.68% |
| 建筑业 |
100.39 |
1.49% |
1.51% |
| 卫生和社会工作 |
96.06 |
1.43% |
1.44% |
| 批发和零售业 |
94.87 |
1.41% |
1.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
77.34 |
1.15% |
1.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
66.44 |
0.99% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
37.23 |
0.55% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.17 |
0.21% |
0.21% |
| 教育 |
7.68 |
0.11% |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 |
7.18 |
0.11% |
0.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
7.16 |
0.11% |
0.11% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9351.52 |
50.33% |
51.45% |
| 金融业 |
4164.38 |
22.41% |
22.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
887.00 |
4.77% |
4.88% |
| 房地产业 |
654.20 |
3.52% |
3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
482.48 |
2.60% |
2.65% |
| 采矿业 |
445.69 |
2.40% |
2.45% |
| 批发和零售业 |
374.03 |
2.01% |
2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
371.15 |
2.00% |
2.04% |
| 租赁和商务服务业 |
337.93 |
1.82% |
1.86% |
| 建筑业 |
318.17 |
1.71% |
1.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
207.81 |
1.12% |
1.14% |
| 卫生和社会工作 |
180.51 |
0.97% |
0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
156.62 |
0.84% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
123.60 |
0.67% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.63 |
0.26% |
0.26% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
27.01 |
0.15% |
0.15% |
| 教育 |
25.10 |
0.14% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
19.54 |
0.11% |
0.11% |