中银中证800ETF
(515610)公募ETF指数型
0.8966
0.76%+0.0069
单位净值 [2022-08-04]
0.8966
累计净值 [2022-08-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-7.29%
- 最近一季：5.17%
- 最近半年：-8.14%
- 今年以来：-15.84%
- 最近一年：-15.23%
- 最近两年：-10.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.34%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 96.93% | 96.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 2.80% | 2.78% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-03-31 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 98.72% | 98.25% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 1.32% | 1.31% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2021-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 98.79% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.50% | 0.01% | 0.00 | 0.15% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 98.45% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2021-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 96.84% | 0.97% | 0.00 | 0.04% | 0.00% | 0.01 | 2.83% | 0.03% | 0.00 | 0.29% | 0.00% |
| 2021-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 96.86% | 96.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.97% | 2.95% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2020-12-31 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 96.12% | 96.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 1.62% | 1.57% | 0.01 | 2.20% | 2.14% |
| 2020-09-30 | 1.86 | 1.86 | 1.82 | 97.46% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.44% | 2.43% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |