中银中证800ETF
(515610)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 96.93% | 96.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 2.80% | 2.78% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2021-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 98.35% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.50% | 1.49% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2021-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 96.84% | 96.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 2.83% | 2.82% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2020-12-31 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 96.12% | 96.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 1.62% | 1.57% | 0.01 | 2.20% | 2.14% |