建信中证800ETF
(515620)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 95.29% | 95.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.13% | 4.11% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2020-06-30 | 0.84 | 0.80 | 0.74 | 88.57% | 89.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.38% | 9.98% | 0.01 | 1.05% | 1.02% |