建信中证800ETF
(515620)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：龚佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 95.29% | 95.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.13% | 4.11% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2020-06-30 | 0.84 | 0.80 | 0.74 | 88.57% | 89.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.38% | 9.98% | 0.01 | 1.05% | 1.02% |