工银瑞信中证800ETF
(515830)公募ETF指数型
4.7270
-0.73%-0.0344
单位净值 [2022-03-31]
- 最近一月：-7.70%
- 最近一季：-13.98%
- 最近半年：-12.36%
- 今年以来：-13.98%
- 最近一年：-10.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.53%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
279.40 |
51.26% |
53.42% |
| 金融业 |
114.76 |
21.05% |
21.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.50 |
4.49% |
4.68% |
| 采矿业 |
18.36 |
3.37% |
3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.83 |
2.54% |
2.65% |
| 房地产业 |
12.47 |
2.29% |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.45 |
2.28% |
2.38% |
| 建筑业 |
10.53 |
1.94% |
2.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.98 |
1.46% |
1.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.86 |
1.44% |
1.50% |
| 批发和零售业 |
5.70 |
1.04% |
1.09% |
| 租赁和商务服务业 |
5.32 |
0.98% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.73% |
0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.22 |
0.59% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.92 |
0.17% |
0.18% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.82 |
0.15% |
0.16% |
| 住宿和餐饮业 |
0.73 |
0.13% |
0.14% |
| 教育 |
0.17 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
986.68 |
56.95% |
59.65% |
| 金融业 |
290.50 |
16.77% |
17.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73.36 |
4.23% |
4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.66 |
2.58% |
2.70% |
| 采矿业 |
42.09 |
2.43% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.45 |
2.39% |
2.51% |
| 房地产业 |
31.64 |
1.83% |
1.91% |
| 建筑业 |
28.50 |
1.65% |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.92 |
1.32% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
21.64 |
1.25% |
1.31% |
| 批发和零售业 |
19.35 |
1.12% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
17.71 |
1.02% |
1.07% |
| 卫生和社会工作 |
14.42 |
0.83% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.27 |
0.54% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.22% |
0.23% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.73 |
0.16% |
0.17% |
| 住宿和餐饮业 |
2.54 |
0.15% |
0.15% |
| 教育 |
0.79 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1190.22 |
53.14% |
56.14% |
| 金融业 |
408.21 |
18.22% |
19.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90.17 |
4.03% |
4.25% |
| 采矿业 |
63.68 |
2.84% |
3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.95 |
2.54% |
2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.78 |
2.36% |
2.49% |
| 房地产业 |
49.10 |
2.19% |
2.32% |
| 建筑业 |
38.74 |
1.73% |
1.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.06 |
1.65% |
1.75% |
| 租赁和商务服务业 |
31.78 |
1.42% |
1.50% |
| 批发和零售业 |
28.94 |
1.29% |
1.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.66 |
1.06% |
1.12% |
| 卫生和社会工作 |
22.67 |
1.01% |
1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.48 |
0.51% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.24% |
0.25% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5.05 |
0.23% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
2.24 |
0.10% |
0.11% |
| 教育 |
1.82 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1295.45 |
55.82% |
57.35% |
| 金融业 |
437.43 |
18.85% |
19.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.92 |
4.13% |
4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63.38 |
2.73% |
2.81% |
| 采矿业 |
53.93 |
2.32% |
2.39% |
| 房地产业 |
51.56 |
2.22% |
2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42.01 |
1.81% |
1.86% |
| 卫生和社会工作 |
39.54 |
1.70% |
1.75% |
| 租赁和商务服务业 |
36.87 |
1.59% |
1.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.67 |
1.49% |
1.53% |
| 建筑业 |
29.93 |
1.29% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
28.89 |
1.24% |
1.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
22.72 |
0.98% |
1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.14 |
0.52% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.36 |
0.19% |
0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.19 |
0.18% |
0.19% |
| 教育 |
3.29 |
0.14% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
2.66 |
0.11% |
0.12% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1156.53 |
52.52% |
54.16% |
| 金融业 |
465.60 |
21.14% |
21.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.40 |
3.83% |
3.95% |
| 房地产业 |
61.97 |
2.81% |
2.90% |
| 采矿业 |
53.57 |
2.43% |
2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53.46 |
2.43% |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.45 |
1.97% |
2.03% |
| 租赁和商务服务业 |
39.45 |
1.79% |
1.85% |
| 建筑业 |
35.45 |
1.61% |
1.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.58 |
1.48% |
1.53% |
| 批发和零售业 |
29.68 |
1.35% |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.42 |
1.24% |
1.28% |
| 卫生和社会工作 |
26.79 |
1.22% |
1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.89 |
0.54% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.89 |
0.22% |
0.23% |
| 教育 |
2.89 |
0.13% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
2.75 |
0.13% |
0.13% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.55 |
0.12% |
0.12% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2397.75 |
54.35% |
55.55% |
| 金融业 |
936.63 |
21.23% |
21.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
173.91 |
3.94% |
4.03% |
| 房地产业 |
123.53 |
2.80% |
2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.75 |
2.44% |
2.50% |
| 采矿业 |
102.79 |
2.33% |
2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
76.94 |
1.74% |
1.78% |
| 租赁和商务服务业 |
73.30 |
1.66% |
1.70% |
| 建筑业 |
64.27 |
1.46% |
1.49% |
| 卫生和社会工作 |
61.44 |
1.39% |
1.42% |
| 批发和零售业 |
60.77 |
1.38% |
1.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
49.18 |
1.11% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.08 |
0.95% |
0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.35 |
0.53% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.84 |
0.20% |
0.20% |
| 教育 |
5.15 |
0.12% |
0.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.55 |
0.10% |
0.11% |
| 住宿和餐饮业 |
4.49 |
0.10% |
0.10% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4514.92 |
50.95% |
51.85% |
| 金融业 |
1979.19 |
22.34% |
22.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
420.14 |
4.74% |
4.82% |
| 房地产业 |
307.79 |
3.47% |
3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
226.68 |
2.56% |
2.60% |
| 采矿业 |
211.80 |
2.39% |
2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
175.83 |
1.98% |
2.02% |
| 批发和零售业 |
174.32 |
1.97% |
2.00% |
| 租赁和商务服务业 |
161.03 |
1.82% |
1.85% |
| 建筑业 |
151.81 |
1.71% |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
98.39 |
1.11% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
94.82 |
1.07% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
74.98 |
0.85% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
58.77 |
0.66% |
0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.11 |
0.28% |
0.29% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
12.77 |
0.14% |
0.15% |
| 教育 |
11.12 |
0.13% |
0.13% |
| 住宿和餐饮业 |
8.44 |
0.10% |
0.10% |