工银瑞信中证800ETF
(515830)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：刘伟琳,赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 94.87% | 94.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.97% | 4.94% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2021-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 96.64% | 96.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.24% | 3.22% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2020-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 97.44% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.63% | 1.62% | 0.00 | 0.93% | 0.93% |