工银瑞信中证800ETF
(515830)公募ETF指数型
4.7270
-0.73%-0.0344
单位净值 [2022-03-31]
0.9447
累计净值 [2022-03-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-7.70%
- 最近一季：-13.98%
- 最近半年：-12.36%
- 今年以来：-13.98%
- 最近一年：-10.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.53%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 73.73% | 78.51% | 0.00 | 0.14% | 0.11% | 0.01 | 26.10% | 21.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 94.87% | 94.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.97% | 4.94% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2021-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 93.99% | 94.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.82% | 5.78% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2021-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 96.64% | 96.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.24% | 3.22% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 96.27% | 96.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.61% | 3.59% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2020-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 97.44% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.63% | 1.62% | 0.00 | 0.93% | 0.93% |
| 2020-09-30 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 97.69% | 97.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.04% | 2.02% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |