嘉实先进制造100ETF
(515870)公募ETF指数型
1.1717
1.59%+0.0186
单位净值 [2023-01-16]
1.1717
累计净值 [2023-01-16]
净值估算 [2023-01-20 ]
- 最近一月:2.24%
- 最近一季:4.77%
- 最近半年:-3.83%
- 今年以来:6.18%
- 最近一年:-18.21%
- 最近两年:-16.53%
- 最近三年:12.24%
- 成立以来:17.17%
- 成立日期:2019-12-05
- 基金经理:李直
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 3740.55 | 98.25% | 100.00% |
季报日期: 2022-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 3523.42 | 98.05% | 100.00% |
季报日期: 2022-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 4288.18 | 98.80% | 100.00% |
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 4155.90 | 98.79% | 100.00% |