嘉实先进制造100ETF
(515870)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 97.76% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.20% | 2.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 1.61% | 1.60% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 98.17% | 98.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2021-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 96.50% | 96.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.46% | 3.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2020-06-30 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 94.26% | 94.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 3.17% | 3.02% | 0.01 | 2.55% | 2.43% |