添富中证国企一带一路ETF
(515990)公募ETF指数型一带一路
1.4456
1.17%+0.0169
单位净值 [2025-12-05]
1.4456
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：14.62%
- 今年以来：11.63%
- 最近一年：12.28%
- 最近两年：29.52%
- 最近三年：19.34%
- 成立以来：44.56%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4456 | 1.4456 | 1.17% |
| 2025-12-04 | 1.4289 | 1.4289 | 0.11% |
| 2025-12-03 | 1.4273 | 1.4273 | 0.08% |
| 2025-12-02 | 1.4262 | 1.4262 | -0.45% |
| 2025-12-01 | 1.4327 | 1.4327 | 0.94% |
| 2025-11-28 | 1.4193 | 1.4193 | 0.57% |
| 2025-11-27 | 1.4113 | 1.4113 | -0.15% |
| 2025-11-26 | 1.4134 | 1.4134 | 0.03% |
| 2025-11-25 | 1.4130 | 1.4130 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 1.4049 | 1.4049 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 添富中证国企一带一路ETF | 1.25% | -1.16% | 5.89% | 13.34% | 10.39% | 10.34% |
| 同类型排名 | 319/1201 | 456/1201 | 428/1201 | 713/1201 | 658/1201 | 863/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.91亿份 | 487 |
基金经理
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董瑾 上任时间：2022-06-13
董瑾女士:国籍:中国,北京大学西方经济学硕士。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年12月18日至今任上海国企ETF联接、上证上海改革发展主题ETF、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理助理、2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) |
| 2025-11-20 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年11月20日更新） |
| 2025-11-20 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年11月20日更新) |
| 2025-11-17 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-14 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年11月14日更新） |
| 2025-11-14 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年11月14日更新) |
| 2025-10-28 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加民生证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-10-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国联民生为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2025-09-10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-08-06 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加西部证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-07-21 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |