添富中证国企一带一路ETF

(515990)公募ETF指数型一带一路
1.4456 1.17%+0.0169
单位净值 [2025-12-05]
1.4456
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:-0.64%
  • 最近一季:5.80%
  • 最近半年:14.62%
  • 今年以来:11.63%
  • 最近一年:12.28%
  • 最近两年:29.52%
  • 最近三年:19.34%
  • 成立以来:44.56%
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金经理:董瑾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.96亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
添富中证国企一带一路ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 2.59% 16.61 249.81 2.62% 0.00 (新增)
2 600415 小商品城 2.53% 11.80 244.02 2.56% 0.00 (新增)
3 600312 平高电气 2.42% 15.17 233.47 2.45% 0.00 (新增)
4 601866 中远海发 2.14% 83.27 205.68 2.16% 0.00 (新增)
5 601808 中海油服 2.13% 14.89 204.89 2.15% 0.00 (新增)
6 000423 东阿阿胶 2.12% 3.91 204.49 2.15% 0.00 (新增)
7 600547 山东黄金 2.06% 6.22 198.60 2.08% 0.00 (新增)
8 000786 北新建材 1.99% 7.24 191.71 2.01% 0.00 (新增)
9 601600 中国铝业 1.97% 27.00 190.08 1.99% 0.00 (新增)
10 600377 宁沪高速 1.91% 11.96 183.47 1.93% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600547 山东黄金 2.42% 9.25 248.64 2.44% -2.89 (-23.81%)
2 600096 云天化 2.35% 10.57 241.63 2.37% -3.33 (-23.96%)
3 600415 小商品城 2.26% 15.26 232.41 2.28% -4.82 (-24.00%)
4 002920 德赛西威 2.23% 2.03 229.21 2.25% -0.62 (-23.40%)
5 000786 北新建材 2.11% 7.44 216.50 2.13% -2.36 (-24.08%)
6 000807 云铝股份 2.04% 12.10 209.81 2.06% 12.10 (100.00%)
7 000423 东阿阿胶 2.03% 3.45 208.55 2.05% -1.11 (-24.34%)
8 600938 中国海油 1.99% 7.88 204.64 2.01% -2.48 (-23.94%)
9 601808 中海油服 1.97% 14.39 202.61 1.99% -4.54 (-23.98%)
10 600312 平高电气 1.88% 11.07 192.84 1.89% -3.48 (-23.92%)
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