华宝中证养老产业ETF
(516560)公募ETF指数型
0.8684
0.71%+0.0061
单位净值 [2025-12-05]
0.8684
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-4.56%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：8.10%
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：1.92%
- 成立以来：-13.16%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8684 | 0.8684 | 0.71% |
| 2025-12-04 | 0.8623 | 0.8623 | -0.68% |
| 2025-12-03 | 0.8682 | 0.8682 | -0.32% |
| 2025-12-02 | 0.8710 | 0.8710 | -0.29% |
| 2025-12-01 | 0.8735 | 0.8735 | 0.73% |
| 2025-11-28 | 0.8672 | 0.8672 | 0.41% |
| 2025-11-27 | 0.8637 | 0.8637 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 0.8642 | 0.8642 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 0.8637 | 0.8637 | 0.57% |
| 2025-11-24 | 0.8588 | 0.8588 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证养老产业ETF | -0.16% | -0.96% | -4.03% | -0.02% | 6.35% | 7.34% |
| 同类型排名 | 897/1201 | 416/1201 | 1067/1201 | 1177/1201 | 730/1201 | 932/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.01亿份 | 5611 |
基金经理
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张放 上任时间：2021-09-08
张放先生:硕士。曾在海通期货和长江证券从事研究工作,2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年3月8日任职华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年临时更新 |
| 2025-11-26 | 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-11-24 | 华宝基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-19 | 关于同意东方证券股份有限公司为华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-11-18 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2025-11-13 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-28 | 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-15 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增甬兴证券有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-09-15 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华鑫证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-12 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增金元证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-07-21 | 关于同意中信证券股份有限公司为华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-02 | 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-02 | 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-10 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增万和证券股份有限公司为一级交易商的公告 |