华安中证申万食品饮料ETF
(516900)公募ETF指数型
0.6056
0.22%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
0.6056
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-5.38%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：-4.64%
- 最近一年：-3.29%
- 最近两年：-14.48%
- 最近三年：-15.10%
- 成立以来：-39.44%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7437.07 | 95.91% | 98.24% |
| 批发和零售业 | 132.94 | 1.71% | 1.76% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9920.85 | 98.57% | 99.54% |
| 批发和零售业 | 46.29 | 0.46% | 0.46% |