易方达中证沪港深500ETF
(517010)公募ETF指数型
1.1325
0.45%+0.0051
单位净值 [2025-12-04]
1.1325
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：4.45%
- 最近半年：17.01%
- 今年以来：25.36%
- 最近一年：26.11%
- 最近两年：48.95%
- 最近三年：38.28%
- 成立以来：13.25%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：刘越洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1325 | 1.1325 | 0.45% |
| 2025-12-03 | 1.1274 | 1.1274 | -0.80% |
| 2025-12-02 | 1.1365 | 1.1365 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.1382 | 1.1382 | 0.87% |
| 2025-11-28 | 1.1284 | 1.1284 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.1279 | 1.1279 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.1292 | 1.1292 | 0.32% |
| 2025-11-25 | 1.1256 | 1.1256 | 0.81% |
| 2025-11-24 | 1.1165 | 1.1165 | 0.89% |
| 2025-11-21 | 1.1067 | 1.1067 | -2.50% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证沪港深500ETF | 0.41% | -1.05% | 4.45% | 17.01% | 26.11% | 25.36% |
| 同类型排名 | 663/1201 | 438/1201 | 582/1201 | 598/1201 | 334/1201 | 462/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.66亿份 | 703 |
最新基金公告
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