易方达中证沪港深500ETF

(517010)公募ETF指数型
1.1325 0.45%+0.0051
单位净值 [2025-12-04]
1.1325
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月:-1.05%
  • 最近一季:4.45%
  • 最近半年:17.01%
  • 今年以来:25.36%
  • 最近一年:26.11%
  • 最近两年:48.95%
  • 最近三年:38.28%
  • 成立以来:13.25%
  • 成立日期:2021-08-03
  • 基金经理:刘越洲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.74亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达中证沪港深500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.05% 1.14 522.93 7.28% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 4.57% 3.39 339.45 4.72% 0.00 (新增)
3 00005 汇丰控股 3.64% 3.12 270.16 3.76% 0.00 (新增)
4 01810 小米集团-W 2.37% 3.22 176.04 2.45% 0.00 (新增)
5 600519 贵州茅台 2.09% 0.11 155.05 2.16% 0.00 (新增)
6 00939 建设银行 2.08% 21.40 154.56 2.15% 0.00 (新增)
7 601318 中国平安 1.34% 1.79 99.31 1.38% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 1.28% 2.06 94.66 1.32% 0.00 (新增)
9 01398 工商银行 1.18% 15.40 87.35 1.22% 0.00 (新增)
10 01211 比亚迪股份 0.98% 0.65 72.61 1.01% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.30% 1.15 527.44 7.55% 0.04 (3.60%)
2 09988 阿里巴巴-W 5.56% 3.40 401.62 5.75% 0.14 (4.29%)
3 00005 汇丰控股 3.56% 3.16 257.06 3.68% 0.08 (2.60%)
4 600519 贵州茅台 2.38% 0.11 171.71 2.46% 0.00 (0.00%)
5 03690 美团-W 2.15% 1.08 155.28 2.22% 0.04 (3.85%)
6 01810 小米集团-W 1.95% 3.10 140.75 2.02% 3.10 (100.00%)
7 00939 建设银行 1.88% 21.40 135.87 1.95% 0.90 (4.39%)
8 601318 中国平安 1.28% 1.79 92.42 1.32% -0.05 (-2.72%)
9 600036 招商银行 1.23% 2.06 89.18 1.28% -0.05 (-2.37%)
10 01211 比亚迪股份 1.00% 0.20 72.50 1.04% 0.20 (100.00%)
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