易方达中证沪港深500ETF

(517010)公募ETF指数型
0.8362 0.80%+0.0067
单位净值 [2024-05-17]
0.8362
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:9.69%
  • 最近一季:14.58%
  • 最近半年:5.92%
  • 今年以来:10.27%
  • 最近一年:-0.89%
  • 最近两年:0.05%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-16.38%
  • 成立日期:2021-08-03
  • 基金经理:成曦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.44亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达中证沪港深500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.51% 0.85 226.16 5.76% -0.06 (-7.06%)
2 00005 汇丰控股 3.45% 2.48 141.59 3.61% -0.24 (-9.68%)
3 600519 贵州茅台 3.36% 0.08 138.08 3.52% 0.00 (0.00%)
4 01299 友邦保险 2.19% 1.46 90.04 2.29% -0.10 (-6.85%)
5 00939 建设银行 1.58% 15.40 64.89 1.65% -0.80 (-5.19%)
6 00941 中国移动 1.50% 1.05 61.66 1.57% -0.05 (-4.76%)
7 03690 美团-W 1.45% 0.80 59.38 1.51% -0.04 (-5.00%)
8 300750 宁德时代 1.36% 0.34 55.83 1.42% -0.01 (-2.92%)
9 601318 中国平安 1.35% 1.38 55.61 1.42% -0.08 (-5.80%)
10 600036 招商银行 1.08% 1.59 44.23 1.13% -0.08 (-5.03%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.81% 0.91 278.21 6.15% 0.01 (1.10%)
2 00005 汇丰控股 3.20% 2.72 152.97 3.38% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 2.83% 0.08 135.28 2.99% 0.00 (0.00%)
4 01299 友邦保险 2.38% 1.56 113.77 2.51% -0.02 (-1.28%)
5 03690 美团-W 1.98% 0.84 94.72 2.09% 0.01 (1.19%)
6 300750 宁德时代 1.68% 0.35 80.53 1.78% 0.15 (43.18%)
7 00939 建设银行 1.58% 16.20 75.73 1.67% 0.00 (0.00%)
8 601318 中国平安 1.41% 1.46 67.74 1.50% 0.00 (0.00%)
9 00941 中国移动 1.36% 1.10 64.96 1.44% 0.00 (0.00%)
10 600036 招商银行 1.14% 1.67 54.71 1.21% 0.00 (0.00%)
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