天弘恒生沪深港创新药精选50ETF

(517380)公募ETF指数型
+添加自选
0.7828 1.79%+0.0140
单位净值 [2025-12-04]
0.7828
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-0.94%
  • 最近一季：-6.90%
  • 最近半年：19.75%
  • 今年以来：51.09%
  • 最近一年：45.72%
  • 最近两年：31.78%
  • 最近三年：16.25%
  • 成立以来：-21.72%
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金经理：贺雨轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.37亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
实时情况
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.47% 79.10 5501.40 10.56% 0.00 (新增)
2 06160 百济神州 9.31% 36.30 4892.74 9.39% 0.00 (新增)
3 600276 恒瑞医药 9.16% 92.75 4813.81 9.24% 0.00 (新增)
4 01801 信达生物 8.19% 60.20 4304.11 8.26% 0.00 (新增)
5 02269 药明生物 6.55% 147.05 3439.72 6.60% 0.00 (新增)
6 01177 中国生物制药 3.80% 416.00 1995.49 3.83% 0.00 (新增)
7 002422 科伦药业 3.16% 46.20 1659.50 3.19% 0.00 (新增)
8 01530 三生制药 3.04% 74.00 1596.00 3.06% 0.00 (新增)
9 002001 新和成 2.58% 63.60 1352.77 2.60% 0.00 (新增)
10 600196 复星医药 2.48% 52.00 1304.68 2.50% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.59% 59.19 3984.67 10.67% 11.89 (25.14%)
2 600276 恒瑞医药 10.20% 78.00 3837.80 10.28% 28.14 (56.43%)
3 06160 百济神州 10.05% 24.66 3782.21 10.13% 3.11 (14.43%)
4 01801 信达生物 6.16% 53.85 2315.76 6.20% 17.55 (48.35%)
5 002422 科伦药业 3.51% 40.96 1320.14 3.53% 12.96 (46.29%)
6 01177 中国生物制药 3.47% 377.30 1305.69 3.50% 121.70 (47.61%)
7 002001 新和成 3.34% 56.15 1256.64 3.36% 17.85 (46.61%)
8 600196 复星医药 3.08% 46.61 1157.33 3.10% 15.29 (48.82%)
9 688235 百济神州 2.87% 4.52 1079.82 2.89% 4.52 (100.00%)
10 000963 华东医药 2.82% 28.88 1059.90 2.84% 9.45 (48.64%)
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