华安黄金易ETF

(518880)公募ETFETF黄金合约
3.7826 0.42%+0.0158
单位净值 [2021-01-15]
1.4284
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-15   ]
  • 最近一月:0.37%
  • 最近一季:-4.35%
  • 最近半年:-8.60%
  • 今年以来:-0.03%
  • 最近一年:11.08%
  • 最近两年:45.46%
  • 最近三年:35.53%
  • 成立以来:42.84%
  • 成立日期:2013-07-18
  • 基金经理:许之彦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    29.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:商品
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-06-30 109.11 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.00% 0.00% 0.06 0.00% 0.00%
2019-12-31 70.40 69.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.00% 0.00% 0.09 0.00% 0.00%
2019-06-30 55.86 55.84 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.00% 0.00% 0.04 0.00% 0.00%
2019-03-31 0.27 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 0.00% 0.34% 0.05 0.00% 0.08%
2018-12-31 74.52 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.00%
2018-09-30 0.13 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.00% 0.23% 0.04 0.00% 0.10%
2018-06-30 51.26 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.00%
2018-03-31 0.26 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 0.00% 0.31% 0.11 0.00% 0.24%
2017-12-31 50.79 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 0.00% 0.13 0.00% 0.00%
2017-09-30 0.34 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 0.00% 0.43% 0.13 0.00% 0.25%
2017-06-30 0.43 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 0.00% 0.45% 0.18 0.00% 0.33%
2017-03-31 0.44 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 0.00% 0.38% 0.18 0.00% 0.26%
2016-12-31 0.40 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 0.00% 0.39% 0.15 0.00% 0.23%
2016-09-30 0.27 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 0.00% 0.28% 0.09 0.00% 0.14%
2016-06-30 0.05 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.06% 0.02 0.00% 0.05%
2016-03-31 34.51 34.68 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.00% 0.00% 34.55 1.00% 1.00%
2015-12-31 7.16 7.16 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 0.00% 7.15 1.00% 1.00%
2015-09-30 4.15 4.15 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.00% 0.00% 4.14 1.00% 1.00%
2015-06-30 3.88 3.89 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.01% 0.01% 3.86 1.00% 0.99%
2015-03-31 2.81 2.83 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.01% 0.01% 2.79 1.00% 0.99%
2014-12-31 1.62 1.62 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.01% 0.01% 1.61 0.99% 0.99%
2014-09-30 1.94 1.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.03% 0.03% 1.89 0.97% 0.97%
2014-06-30 1.42 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.01% 0.01% 1.42 1.00% 0.99%
2014-03-31 1.50 1.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.02% 0.02% 1.49 0.99% 0.98%
2013-12-31 2.42 2.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.01% 0.01% 2.41 1.00% 0.99%
2013-09-30 3.65 3.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 0.00% 3.64 1.00% 1.00%