中银上海金ETF

(518890)公募ETF黄金合约
3.7088 0.48%+0.0177
单位净值 [2021-04-09]
0.8925
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:3.49%
  • 最近一季:-3.77%
  • 最近半年:-9.10%
  • 今年以来:-0.07%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:270.58%
  • 成立日期:2020-08-28
  • 基金经理:赵建忠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银基金管理有限公司
基本信息
基金简称 中银上海金交易型开放式证券投资基金 基金全称 中银上海金ETF
基金代码 518890 成立日期 2020-08-28
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 赵建忠 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率
投资目标 通过严格的投资流程和风险管理手段,力争紧密跟踪黄金价格,为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于上海黄金交易所挂盘交易的除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约、货币市场工具、银行存款等流动性工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金可从事黄金现货租赁业务。 基金管理人参与黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。 本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评价在A类以上的证券公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采取被动式管理策略,以实现对黄金价格的有效跟踪。 本基金选择金交所的上海金集中定价合约作为主要投资标的。 上海金是上海黄金交易所(以下或简称“金交所”)推出的定价合约,指以人民币计价的、标准重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭,通过金交所定价交易平台的系统实现的交易。除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约指金交所的现货实盘合约,包括Au50g、Au100g、Au99.99、Au99.95和Au99.5,以及黄金现货延期交收合约,包括Au(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)。 在基金产品运作过程中应尽量减少基金的主动操作带来的人为偏差,把握投资过程中客观化的操作原则,注重于数量化方法和系统化方法在投资过程中的运作。在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。为进行流动性管理,本基金也可适当投资于Au(T+D)合约。