中银上海金ETF
(518890)公募另类投资指数型71
8.9290
-0.51%-0.0109
单位净值 [2026-06-18]
2.1486
累计净值 [2026-06-18]
2.1474
-0.55%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月:-6.35%
- 最近一季:-16.03%
- 最近半年:-4.35%
- 今年以来:-4.17%
- 最近一年:18.78%
- 最近两年:68.26%
- 最近三年:102.53%
- 成立以来:114.66%
- 成立日期:2020-08-28
- 基金经理:赵建忠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.14亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:40.26亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 2020-09-21 | 0.2406 | 1.0000 | 0.240600000 |