中银上海金ETF
(518890)公募ETF黄金合约
3.7088
0.48%+0.0177
单位净值 [2021-04-09]
0.8925
累计净值 [2021-04-09]
净值估算 [2021-04-09 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：-3.77%
- 最近半年：-9.10%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：270.58%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银基金管理有限公司
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||