银华价值优选混合

(519001)公募混合型
+添加自选
1.8315 0.04%+0.0008
单位净值 [2025-12-18]
6.1405
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：-2.85%
  • 最近半年：6.61%
  • 今年以来：9.20%
  • 最近一年：9.10%
  • 最近两年：-1.20%
  • 最近三年：-19.77%
  • 成立以来：603.72%
  • 成立日期：2005-09-27
  • 基金经理：苏静然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.29亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：银华
实时情况
银华价值优选混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 689009 九号公司 4.95% 134.81 9018.89 6.38% 0.00 (0.00%)
2 688041 海光信息 4.89% 35.29 8913.70 6.31% 0.00 (0.00%)
3 002371 北方华创 4.40% 17.71 8012.20 5.67% 4.59 (35.00%)
4 002027 分众传媒 4.33% 979.53 7895.01 5.59% 979.53 (100.00%)
5 603444 吉比特 4.32% 13.85 7866.80 5.57% 13.85 (100.00%)
6 301061 匠心家居 4.09% 80.68 7447.39 5.27% -10.40 (-11.42%)
7 603486 科沃斯 3.95% 66.92 7193.90 5.09% 66.92 (100.00%)
8 601398 工商银行 3.77% 942.32 6878.94 4.87% 0.00 (0.00%)
9 000729 燕京啤酒 3.53% 530.83 6438.97 4.56% 0.00 (0.00%)
10 600941 中国移动 3.11% 54.07 5660.05 4.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 689009 九号公司 4.53% 134.81 7976.80 6.78% 0.00 (新增)
2 601398 工商银行 4.06% 942.32 7152.21 6.08% 0.00 (新增)
3 301061 匠心家居 4.01% 91.08 7062.19 6.00% 0.00 (新增)
4 000729 燕京啤酒 3.90% 530.83 6863.63 5.84% 0.00 (新增)
5 600941 中国移动 3.45% 54.07 6085.58 5.17% 0.00 (新增)
6 002371 北方华创 3.29% 13.12 5801.80 4.93% 0.00 (新增)
7 002517 恺英网络 2.84% 259.19 5004.96 4.25% 0.00 (新增)
8 688041 海光信息 2.83% 35.29 4985.81 4.24% 0.00 (新增)
9 301004 嘉益股份 2.42% 64.40 4265.21 3.63% 0.00 (新增)
10 600415 小商品城 2.39% 203.93 4217.27 3.59% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 689009 九号公司 5.08% 134.81 8789.71 5.64% 134.81 (100.00%)
2 000729 燕京啤酒 3.76% 530.83 6502.67 4.17% 148.75 (38.93%)
3 601398 工商银行 3.75% 942.32 6492.58 4.16% 942.32 (100.00%)
4 600941 中国移动 3.35% 54.07 5804.96 3.72% 15.52 (40.26%)
5 600519 贵州茅台 3.33% 3.69 5763.52 3.70% -2.33 (-38.69%)
6 301061 匠心家居 3.16% 70.06 5461.18 3.50% 70.06 (100.00%)
7 002371 北方华创 3.15% 13.12 5457.92 3.50% 0.00 (0.00%)
8 688041 海光信息 2.88% 35.29 4986.17 3.20% 0.00 (0.00%)
9 301004 嘉益股份 2.78% 46.00 4807.00 3.08% 46.00 (100.00%)
10 002891 中宠股份 2.75% 110.11 4754.41 3.05% 110.11 (100.00%)
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