易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 海富通收益增长(519003) |
| 海富通股票(519005) |
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海富通精选(519011) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.540 |
| 累计净值: | 2.680 |
| 日 涨 幅: | -2.51% |
| 基金公司: | 海富通基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-08-22 | 基金经理: | 陈洪 丁俊 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 117.95亿份 | 持有人数: | 439220 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 87.53亿元 | 净资产 | 86.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 60.42 | 70.05 | 69.03 |
| 债券 | 22.62 | 26.22 | 25.84 |
| 现金 | 3.23 | 3.74 | 3.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.27 | 1.47 | 1.44 |
| 总资产 | 105.35亿元 | 净资产 | 103.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 73.99 | 71.30 | 70.24 |
| 债券 | 25.17 | 24.25 | 23.89 |
| 现金 | 0.74 | 0.71 | 0.70 |
| 权证 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| 其他 | 5.17 | 4.99 | 4.91 |
| 总资产 | 145.69亿元 | 净资产 | 143.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 98.34 | 68.52 | 67.50 |
| 债券 | 33.62 | 23.42 | 23.07 |
| 现金 | 3.19 | 2.22 | 2.19 |
| 权证 | 3.33 | 2.32 | 2.29 |
| 其他 | 7.21 | 5.02 | 4.95 |
| 总资产 | 176.44亿元 | 净资产 | 174.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 120.93 | 69.33 | 68.54 |
| 债券 | 43.64 | 25.02 | 24.73 |
| 现金 | 6.78 | 3.89 | 3.84 |
| 权证 | 3.24 | 1.86 | 1.84 |
| 其他 | 1.86 | 1.07 | 1.05 |
| 总资产 | 49.94亿元 | 净资产 | 49.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 29.15 | 59.15 | 58.37 |
| 债券 | 9.32 | 18.91 | 18.66 |
| 现金 | 6.38 | 12.94 | 12.77 |
| 权证 | 0.96 | 1.95 | 1.92 |
| 其他 | 4.13 | 8.38 | 8.27 |
| 总资产 | 37.73亿元 | 净资产 | 33.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.01 | 68.63 | 60.82 |
| 债券 | 7.19 | 21.46 | 19.02 |
| 现金 | 6.83 | 20.38 | 18.06 |
| 权证 | 0.65 | 1.94 | 1.72 |
| 其他 | 0.05 | 0.14 | 0.38 |
| 总资产 | 23.90亿元 | 净资产 | 23.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.04 | 67.49 | 67.12 |
| 债券 | 4.91 | 20.64 | 20.53 |
| 现金 | 1.78 | 7.49 | 7.45 |
| 权证 | 0.20 | 0.83 | 0.83 |
| 其他 | 0.97 | 4.10 | 4.07 |
| 总资产 | 22.05亿元 | 净资产 | 21.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.64 | 71.91 | 70.94 |
| 债券 | 4.51 | 20.72 | 20.45 |
| 现金 | 1.68 | 7.75 | 7.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.99 | 0.97 |
