易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 汇添富优势精选(519008) |
| 汇添富均衡增长(519018) |
| 汇添富蓝筹稳健(519066) |
| 汇添富成长焦点(519068) |
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汇添富均衡增长(519018) 数据日期:2008-11-21
| 最新净值: | 0.572 |
| 累计净值: | 1.687 |
| 日 涨 幅: | -0.28% |
| 基金公司: | 汇添富基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-08-07 | 基金经理: | 庞飒 欧阳沁春 苏竞 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 303.22亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 188.63亿元 | 净资产 | 187.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 116.57 | 62.02 | 61.80 |
| 债券 | 59.11 | 31.45 | 31.33 |
| 现金 | 12.14 | 6.46 | 6.44 |
| 权证 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| 其他 | 0.62 | 0.33 | 0.33 |
| 总资产 | 223.75亿元 | 净资产 | 223.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 146.46 | 65.60 | 65.46 |
| 债券 | 47.92 | 21.46 | 21.41 |
| 现金 | 24.19 | 10.84 | 10.81 |
| 权证 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 5.15 | 2.31 | 2.31 |
| 总资产 | 286.05亿元 | 净资产 | 284.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 203.61 | 71.52 | 71.18 |
| 债券 | 10.86 | 3.82 | 3.80 |
| 现金 | 71.11 | 24.98 | 24.86 |
| 权证 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 0.35 | 0.12 | 0.12 |
| 总资产 | 373.58亿元 | 净资产 | 370.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 291.52 | 78.65 | 78.03 |
| 债券 | 2.60 | 0.70 | 0.69 |
| 现金 | 77.89 | 21.01 | 20.85 |
| 权证 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 1.47 | 0.40 | 0.39 |
| 总资产 | 247.11亿元 | 净资产 | 243.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 184.18 | 75.66 | 74.53 |
| 债券 | 2.94 | 1.21 | 1.19 |
| 现金 | 57.90 | 23.79 | 23.43 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.09 | 0.86 | 0.85 |
| 总资产 | 52.30亿元 | 净资产 | 52.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.83 | 90.04 | 89.55 |
| 债券 | 2.05 | 3.94 | 3.92 |
| 现金 | 3.23 | 6.21 | 6.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.36 | 0.36 |
| 总资产 | 65.16亿元 | 净资产 | 64.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 60.55 | 94.26 | 92.92 |
| 债券 | 0.55 | 0.85 | 0.84 |
| 现金 | 3.23 | 5.03 | 4.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.84 | 1.30 | 1.28 |
| 总资产 | 78.80亿元 | 净资产 | 77.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 73.75 | 94.66 | 93.59 |
| 债券 | 1.48 | 1.91 | 1.88 |
| 现金 | 2.71 | 3.47 | 3.43 |
| 权证 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| 其他 | 0.68 | 0.87 | 0.88 |
