国泰金泰灵活配置混合A

(519020)公募混合型
1.9463 0.56%+0.0109
单位净值 [2024-04-23]
1.8502
累计净值 [2024-04-23]
       
净值估算 [2024-04-23   ]
  • 最近一月:-2.12%
  • 最近一季:6.36%
  • 最近半年:2.17%
  • 今年以来:0.91%
  • 最近一年:-7.61%
  • 最近两年:18.67%
  • 最近三年:-5.93%
  • 成立以来:107.42%
  • 成立日期:2012-12-24
  • 基金经理:李海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.24亿元
  • 投资风格:保守混合型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰金泰灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688036 传音控股 8.21% 47.88 6626.22 9.44% 29.93 (62.51%)
2 002352 顺丰控股 7.70% 153.68 6208.71 8.84% 90.95 (59.18%)
3 600276 恒瑞医药 6.87% 122.61 5545.85 7.90% 57.76 (47.11%)
4 002415 海康威视 6.40% 148.77 5165.28 7.36% 77.73 (52.25%)
5 000333 美的集团 6.17% 91.16 4980.07 7.09% 48.53 (53.24%)
6 600036 招商银行 6.09% 176.69 4915.52 7.00% 103.22 (58.42%)
7 002475 立讯精密 5.98% 140.00 4823.14 6.87% 60.28 (43.06%)
8 300957 贝泰妮 5.92% 70.04 4774.39 6.80% 44.10 (62.97%)
9 300896 爱美客 4.86% 13.33 3923.42 5.59% 新增
10 688235 百济神州 4.47% 25.91 3602.11 5.13% 21.20 (81.83%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 8.32% 64.85 3106.45 9.53% 4.38 (6.76%)
2 002352 顺丰控股 7.58% 62.73 2828.54 8.68% 27.52 (43.87%)
3 688036 传音控股 7.07% 17.95 2638.46 8.10% -3.61 (-20.11%)
4 002475 立讯精密 6.93% 79.72 2587.04 7.94% 18.28 (22.93%)
5 000333 美的集团 6.73% 42.63 2511.76 7.71% 11.03 (25.87%)
6 600036 招商银行 6.45% 73.47 2406.88 7.39% 43.03 (58.57%)
7 002415 海康威视 6.30% 71.04 2352.12 7.22% 17.15 (24.14%)
8 300957 贝泰妮 6.18% 25.94 2305.24 7.07% 16.21 (62.49%)
9 002372 伟星新材 4.48% 81.39 1671.75 5.13% 新增
10 600887 伊利股份 4.43% 58.37 1653.04 5.07% 新增
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